รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 14:17:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 250,600.00 | (250,600.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 165,750.00 | (165,750.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 64,900.00 | 0.00 | 64,900.00 |
1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 20,850.00 | (20,850.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 12,630.00 | 3,355,909.38 | (3,368,539.38) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,704.16 | 0.00 | 0.00 | 1,704.16 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 398,730.00 | (345,050.00) | 53,680.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 43,180.00 | 3,613,774.38 | (3,594,884.38) | 62,070.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,900.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (408,553.03) | 0.00 | (62,472.50) | (471,025.53) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 208,100.00 | 0.00 | 0.00 | 208,100.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (152,234.45) | 0.00 | (16,534.17) | (168,768.62) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,992,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,336,755.95) | 0.00 | (167,465.59) | (1,504,221.54) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (14,985.79) | 0.00 | (1,513.21) | (16,499.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 71,690.00 | 0.00 | 0.00 | 71,690.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (48,081.40) | 0.00 | (7,169.00) | (55,250.40) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 87,305.00 | 0.00 | 0.00 | 87,305.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (25,941.32) | 0.00 | (15,521.40) | (41,462.72) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (24,330.52) | 0.00 | (9,371.22) | (33,701.74) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 551,405.36 | 91,300.00 | 0.00 | 642,705.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 216,200.00 | (216,200.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (549,047.73) | 0.00 | (7,046.78) | (556,094.51) |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (307,340.00) | 10,038,408.00 | (10,065,629.00) | (334,561.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (13,000.00) | 10,154,764.51 | (10,141,764.51) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (239,949.70) | 585,526.08 | (356,143.49) | (10,567.11) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,944.06) | 2,944.06 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 14:17:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (55,810.00) | 3,606,514.38 | (3,612,774.38) | (62,070.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 17,142.05 | (17,142.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 84,602.44 | (84,602.44) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,704.16) | 0.00 | 0.00 | (1,704.16) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 41,700.00 | (106,600.00) | (64,900.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 830,943.12 | 0.00 | (830,943.12) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,251,750.97) | 830,943.12 | (13,000.00) | (1,433,807.85) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (983,783.38) | 0.00 | 0.00 | (983,783.38) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 64,000.00 | (140,000.00) | (76,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,090.00) | (1,090.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 146,980.00 | (1,725,507.00) | (1,578,527.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 60,735.75 | (9,231,522.26) | (9,170,786.51) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 44,495.00 | (3,040,814.95) | (2,996,319.95) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (64,900.00) | (64,900.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (1,685,319.00) | (1,685,319.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,574,070.00 | (123,090.00) | 1,450,980.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,725,507.00 | (146,980.00) | 1,578,527.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 28,179.60 | 0.00 | 28,179.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 42,269.40 | 0.00 | 42,269.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 72,044.00 | (10,200.00) | 61,844.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 166,080.00 | 0.00 | 166,080.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 182,480.00 | (26,760.00) | 155,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 44,280.00 | 0.00 | 44,280.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 265,455.00 | (740.00) | 264,715.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 13,440.00 | (13,440.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,711,925.00 | (9,835.00) | 1,702,090.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 68,477.83 | (8,285.75) | 60,192.08 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 249,040.00 | (20,000.00) | 229,040.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,053,610.51 | (40,950.00) | 9,012,660.51 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 136,950.36 | 0.00 | 136,950.36 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 18,922.92 | (2,944.06) | 15,978.86 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 5,470.00 | 0.00 | 5,470.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 65,390.00 | (64,300.00) | 1,090.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,472.50 | 0.00 | 62,472.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,534.17 | 0.00 | 16,534.17 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 14:17:29
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 167,465.59 | 0.00 | 167,465.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,513.21 | 0.00 | 1,513.21 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,169.00 | 0.00 | 7,169.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.40 | 0.00 | 15,521.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,371.22 | 0.00 | 9,371.22 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,046.78 | 0.00 | 7,046.78 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 64,900.00 | 0.00 | 64,900.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 123,090.00 | 0.00 | 123,090.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 26,471.50 | (26,471.50) | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 49,880,216.14 | (49,880,216.14) | 0.00 |