รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 14:20:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 362,184.00 | (362,184.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 380,214.00 | (380,214.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 241,850.00 | (241,850.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 314,129.40 | 327,230.00 | (580,854.40) | 60,505.00 |
1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 18,750.00 | (18,750.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,871,283.43 | (3,870,606.43) | 677.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 562,104.40 | (562,104.40) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 17,500.00 | 55,000.00 | (72,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 589,000.00 | (589,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,189,668.46 | (5,183,445.46) | 6,223.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,100,750.00) | 0.00 | (64,750.00) | (1,165,500.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,511,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (762,439.56) | 0.00 | (166,639.77) | (929,079.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,408.49) | 0.00 | (9,900.00) | (79,308.49) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (16,539.34) | 0.00 | (15,521.56) | (32,060.90) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,201,968.77 | 0.00 | 0.00 | 3,201,968.77 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,201,967.77) | 0.00 | 0.00 | (3,201,967.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,629.01) | 0.00 | (8,184.82) | (20,813.83) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 297,293.33 | 79,500.00 | 0.00 | 376,793.33 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (295,919.45) | 0.00 | (11,572.64) | (307,492.09) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,643,127.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,127.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,626,368.48) | 0.00 | (16,734.52) | (1,643,103.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,346,187.40 | (12,366,687.40) | (20,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,317,597.40 | (12,317,597.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 131,348.59 | (131,348.59) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 9,045.00 | (20,303.48) | (11,258.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 14:20:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,188,270.19 | (5,195,170.19) | (6,900.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 30,818.31 | (30,818.31) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 501.73 | (501.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 80,953.12 | (80,953.12) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (17,500.00) | 72,500.00 | (55,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (314,129.40) | 562,104.40 | (308,480.00) | (60,505.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,744.00 | (1,744.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 289,114.33 | 0.00 | (289,114.33) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 261,512.29 | 289,114.33 | 0.00 | 550,626.62 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,677,023.44) | 0.00 | 0.00 | (1,677,023.44) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,960.00) | (1,960.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) | (50,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 564,721.00 | (2,205,046.00) | (1,640,325.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 8,620.00 | (9,644,879.47) | (9,636,259.47) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 181,716.63 | (4,663,736.31) | (4,482,019.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (562,104.40) | (562,104.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 18,750.00 | (327,230.00) | (308,480.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,748,758.08) | (4,748,758.08) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,256,960.16 | (190,862.58) | 2,066,097.58 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 10,517.28 | 0.00 | 10,517.28 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 248,160.00 | 0.00 | 248,160.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,198,205.00 | (559,860.00) | 1,638,345.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 23,266.00 | (11,028.00) | 12,238.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 40,310.34 | 0.00 | 40,310.34 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 60,465.50 | 0.00 | 60,465.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 7,444.80 | 0.00 | 7,444.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 62,358.00 | (8,182.00) | 54,176.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 280,190.00 | (4,800.00) | 275,390.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 11,590.00 | (360.00) | 11,230.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 442,157.00 | (25,094.00) | 417,063.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,033,873.72 | (346,810.00) | 5,687,063.72 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 116,801.71 | 0.00 | 116,801.71 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,623,690.60 | (6,500.00) | 2,617,190.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 120,365.89 | (9,648.00) | 110,717.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 14,578.32 | (535.00) | 14,043.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 30,441.52 | 0.00 | 30,441.52 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 4,958.37 | (999.37) | 3,959.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 14:20:20
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 14,829.13 | (5,690.26) | 9,138.87 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 166,639.77 | 0.00 | 166,639.77 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.56 | 0.00 | 15,521.56 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,572.64 | 0.00 | 11,572.64 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 64,750.00 | 0.00 | 64,750.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 16,734.52 | 0.00 | 16,734.52 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 664.00 | 0.00 | 664.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 308,480.00 | 0.00 | 308,480.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 51,960.00 | 0.00 | 51,960.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 562,104.40 | 0.00 | 562,104.40 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 190,862.58 | 0.00 | 190,862.58 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,822,000.00 | 0.00 | 6,822,000.00 |
Amount | 0.00 | 66,351,614.02 | (66,351,614.02) | 0.00 |