รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 14:21:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,862,195.00 | (1,862,195.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,050,645.00 | (1,050,645.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 777,995.00 | (777,995.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 114,850.00 | 965,300.00 | (1,070,150.00) | 10,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,682,991.32 | (2,682,991.32) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,556,200.00 | (1,556,200.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 49,766.36 | (49,766.36) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,800.00 | 198,880.00 | (200,680.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 13,611.55 | 3,469,537.77 | (3,476,301.32) | 6,848.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,337.40 | 3,625.00 | (2,337.40) | 3,625.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (998,990.55) | 0.00 | (84,298.95) | (1,083,289.50) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (632,214.54) | 0.00 | (74,466.66) | (706,681.20) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 693,000.00 | 0.00 | 0.00 | 693,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (57,087.67) | 0.00 | (46,200.00) | (103,287.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 174,612.00 | 0.00 | 0.00 | 174,612.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (135,843.29) | 0.00 | (10,634.89) | (146,478.18) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,574,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,574,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,823,245.21) | 0.00 | (123,214.01) | (1,946,459.22) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,427.00 | 0.00 | 0.00 | 127,427.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (92,185.76) | 0.00 | (12,742.70) | (104,928.46) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 144,600.00 | 0.00 | 0.00 | 144,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (84,333.19) | 0.00 | (15,200.30) | (99,533.49) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (10,798.00) | 0.00 | 0.00 | (10,798.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 126,274.00 | 0.00 | 0.00 | 126,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (32,126.50) | 0.00 | (12,401.39) | (44,527.89) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 396,348.26 | 79,500.00 | 0.00 | 475,848.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (393,879.39) | 0.00 | (12,637.94) | (406,517.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 14:21:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,418,342.11 | (14,432,257.11) | (13,915.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,367,769.75 | (14,367,769.75) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,022.77) | 137,529.52 | (130,506.75) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,049.03) | 1,049.03 | (1,000.00) | (1,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (13,611.55) | 2,846,301.96 | (2,839,538.41) | (6,848.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,421.96 | (16,421.96) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 104,447.92 | (104,447.92) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 50,066.36 | (50,066.36) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (114,850.00) | 1,070,150.00 | (965,300.00) | (10,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 45.00 | (45.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (196,915.35) | 196,915.35 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,114,488.23) | 0.00 | (196,915.35) | (1,311,403.58) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,101,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,101,600.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (11,921.00) | (11,921.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 33,000.00 | (116,000.00) | (83,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) | (2,300.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (475.00) | (475.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,362,990.00) | (1,362,990.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 26,960.00 | (11,953,152.00) | (11,926,192.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 97,783.00 | (2,845,162.04) | (2,747,379.04) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,070,150.00) | (1,070,150.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (965,300.00) | (965,300.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (8,729,878.70) | (8,729,878.70) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,078,920.00 | (163,120.00) | 1,915,800.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 1,923.60 | 0.00 | 1,923.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,064,100.00 | (14,000.00) | 2,050,100.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,362,990.00 | 0.00 | 1,362,990.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 37,476.00 | 0.00 | 37,476.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 56,214.00 | 0.00 | 56,214.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 43,145.10 | 0.00 | 43,145.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 51,300.00 | 0.00 | 51,300.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 38,950.00 | 0.00 | 38,950.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 209,420.00 | 0.00 | 209,420.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 227,600.00 | (33,600.00) | 194,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | (1,600.00) | 1,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 384,042.00 | (33,480.00) | 350,562.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,445,494.15 | (231,720.00) | 6,213,774.15 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 261,933.86 | (12,023.00) | 249,910.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 14:21:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 18,187.00 | (3,900.00) | 14,287.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,122,355.00 | (115,000.00) | 1,007,355.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 63,498.76 | 0.00 | 63,498.76 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 52,356.59 | 0.00 | 52,356.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,636.90 | (1,049.03) | 11,587.87 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 352.00 | (352.00) | 0.00 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 3,631.00 | 0.00 | 3,631.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 56,393.00 | 0.00 | 56,393.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 14,766.00 | 0.00 | 14,766.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 107,357.00 | (45,261.00) | 62,096.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 9,376.41 | 0.00 | 9,376.41 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 84,298.95 | 0.00 | 84,298.95 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 74,466.66 | 0.00 | 74,466.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 46,200.00 | 0.00 | 46,200.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,634.89 | 0.00 | 10,634.89 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 123,214.01 | 0.00 | 123,214.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,742.70 | 0.00 | 12,742.70 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,200.30 | 0.00 | 15,200.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 12,401.39 | 0.00 | 12,401.39 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,637.94 | 0.00 | 12,637.94 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 965,300.00 | 0.00 | 965,300.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 97,221.00 | 0.00 | 97,221.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,070,150.00 | 0.00 | 1,070,150.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 163,120.00 | 0.00 | 163,120.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 11,568,892.00 | (1,109,800.00) | 10,459,092.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 172,006.00 | (172,006.00) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 14:21:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 75,244,566.62 | (75,244,566.62) | 0.00 |