รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 14:22:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,214,862.00 | (3,214,862.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,148,516.00 | (3,148,516.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,314,600.00 | (1,314,600.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 60,992.57 | 1,821,546.00 | (1,871,733.57) | 10,805.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,052,253.17 | (7,052,253.17) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,143,746.00 | (2,143,746.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,451,800.00 | (1,451,800.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 131,811.95 | 6,724,400.22 | (6,856,212.17) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,220,900.00 | 0.00 | 0.00 | 19,220,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,080,756.00) | 578,998.50 | (1,157,997.00) | (11,659,754.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 830,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (88,304.59) | 0.00 | (69,166.76) | (157,471.35) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,049,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,049,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,218,706.42) | 0.00 | (178,750.51) | (1,397,456.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 158,460.00 | 0.00 | 0.00 | 158,460.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (75,827.81) | 0.00 | (15,864.41) | (91,692.22) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 96,605.00 | 0.00 | 0.00 | 96,605.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (18,129.84) | 0.00 | (19,321.49) | (37,451.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,657.78) | 0.00 | (8,184.82) | (20,842.60) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 295,501.36 | 91,300.00 | 0.00 | 386,801.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (264,234.05) | 0.00 | (13,452.88) | (277,686.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,999.00) | 0.00 | 0.00 | (8,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,513,500.70 | 0.00 | 0.00 | 1,513,500.70 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,489,897.47) | 84,817.89 | (169,635.78) | (1,574,715.36) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,867,830.00) | 66,964,662.01 | (65,161,132.01) | (64,300.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 63,392,698.01 | (63,392,698.01) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 252,722.27 | (252,722.27) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 14:22:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (131,811.95) | 6,856,212.17 | (6,724,400.22) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 38,390.02 | (38,390.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 551,706.67 | (551,706.67) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (587.57) | 1,873,079.57 | (1,876,392.00) | (3,900.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (60,405.00) | 1,861,146.00 | (1,807,646.00) | (6,905.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 69,570.00 | (69,570.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 416,860.69 | 0.00 | (416,860.69) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 10,468,791.09 | 416,860.69 | 0.00 | 10,885,651.78 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,021,000.70) | 0.00 | 0.00 | (19,021,000.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (127,766.00) | (127,766.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 1,000.00 | (154,900.00) | (153,900.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,114,000.00) | (1,114,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (587.57) | (587.57) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,665,815.00) | (1,665,815.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 6,920.00 | (61,049,565.97) | (61,042,645.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 303,393.00 | (5,989,223.53) | (5,685,830.53) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,871,146.00) | (1,871,146.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,821,546.00) | (1,821,546.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (7,329,674.20) | (7,329,674.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,691,960.00 | (211,080.00) | 2,480,880.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 951,870.00 | 0.00 | 951,870.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,665,815.00 | 0.00 | 1,665,815.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,777.60 | 0.00 | 48,777.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 96,273.30 | (23,106.90) | 73,166.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 22,893.30 | 0.00 | 22,893.30 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 70,027.00 | (4,213.00) | 65,814.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 292,300.00 | (1,920.00) | 290,380.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 42,530.00 | 0.00 | 42,530.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,384,637.67 | (14,200.00) | 6,370,437.67 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 997,231.59 | 0.00 | 997,231.59 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 542,049.00 | (5,000.00) | 537,049.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 58,020,560.97 | (78,580.00) | 57,941,980.97 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 226,987.53 | 0.00 | 226,987.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,734.74 | 0.00 | 25,734.74 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 55,691.00 | 0.00 | 55,691.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 50,070.00 | 0.00 | 50,070.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 860,370.00 | 0.00 | 860,370.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 14:22:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 69,166.76 | 0.00 | 69,166.76 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 178,750.51 | 0.00 | 178,750.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 15,864.41 | 0.00 | 15,864.41 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 19,321.49 | 0.00 | 19,321.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,452.88 | 0.00 | 13,452.88 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,157,997.00 | (578,998.50) | 578,998.50 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 169,635.78 | (84,817.89) | 84,817.89 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 59,070.00 | 0.00 | 59,070.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,821,546.00 | 0.00 | 1,821,546.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,396,253.57 | 0.00 | 1,396,253.57 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,871,146.00 | 0.00 | 1,871,146.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 234,186.90 | 0.00 | 234,186.90 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 821,800.00 | 0.00 | 821,800.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 597,200.00 | (597,200.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 251,769,755.01 | (251,769,755.01) | 0.00 |