รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 14:29:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 723,882.88 | (723,882.88) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 394,699.72 | (394,699.72) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 285,317.90 | (285,317.90) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 549,105.55 | 204,612.50 | (753,718.05) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 12,713,844.71 | (12,713,844.71) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 753,718.05 | (753,718.05) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 95,280.00 | 1,536,249.00 | (1,330,319.00) | 301,210.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 133,050.00 | 13,665,710.17 | (13,686,028.01) | 112,732.16 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 21,569.60 | 0.00 | (21,569.60) | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,847,665.00 | 0.00 | 0.00 | 17,847,665.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,016,776.49) | 0.00 | (409,399.13) | (11,426,175.62) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 618,994.00 | 6,990.00 | 0.00 | 625,984.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (338,090.91) | 0.00 | (55,472.73) | (393,563.64) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,728,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,728,900.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,759,182.21) | 0.00 | (453,495.61) | (3,212,677.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 96,980.00 | 0.00 | 0.00 | 96,980.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (57,251.61) | 0.00 | (9,699.15) | (66,950.76) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,140.00 | 0.00 | 0.00 | 78,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (16,653.36) | 0.00 | (15,628.57) | (32,281.93) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 590,639.45 | 154,230.00 | (100,230.00) | 644,639.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (100,120.24) | 562.54 | (69,581.70) | (169,139.40) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,304,559.93 | 309,230.00 | 0.00 | 1,613,789.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 309,230.00 | (309,230.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (774,581.91) | 0.00 | (116,406.80) | (890,988.71) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,149,701.72 | 134,650.00 | (146,354.60) | 2,137,997.12 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 134,650.00 | (134,650.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,561,441.46) | 146,352.60 | (206,524.55) | (1,621,613.41) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,198,205.00 | 0.00 | 0.00 | 7,198,205.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,156,512.83) | 0.00 | (20,965.67) | (7,177,478.50) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.38 | 0.00 | 0.00 | 772,972.38 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (726,328.93) | 0.00 | (46,638.45) | (772,967.38) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 14:29:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (124,060.00) | 57,877,712.03 | (61,561,173.20) | (3,807,521.17) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 49,999,389.34 | (49,999,389.34) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (35,091.04) | 558,649.28 | (523,558.24) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,419.78) | 9,419.78 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (45,080.00) | 11,087,591.95 | (11,043,021.95) | (510.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,152.68 | (19,152.68) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 51.66 | (51.66) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 333,658.30 | (333,658.30) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 342,683.16 | (342,683.16) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (549,105.55) | 753,718.05 | (204,612.50) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 75,879.17 | (75,879.17) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 559,385.65 | 0.00 | (559,385.65) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 4,729,811.01 | 564,005.65 | 0.00 | 5,293,816.66 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,205,262.97) | 0.00 | 0.00 | (15,205,262.97) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 46,189.92 | (92,379.84) | (46,189.92) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) | (14,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (18,200.00) | (18,200.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (13,500.00) | (13,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (55,008.05) | (55,008.05) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,400.00) | (6,400.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 25,050.00 | (4,052,530.00) | (4,027,480.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 14,715.39 | (2,098,454.14) | (2,083,738.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 379,561.85 | (44,163,573.24) | (43,784,011.39) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (701,850.44) | (701,850.44) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (753,718.05) | (753,718.05) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (204,612.50) | (204,612.50) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (14,304,123.24) | (14,304,123.24) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,027,685.50 | (689,890.65) | 8,337,794.85 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 80,531.06 | (11,673.96) | 68,857.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 27,250,726.00 | (22,238,425.00) | 5,012,301.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,051,370.00 | (49,976.00) | 4,001,394.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
5101010118 เงินรางวัล | 0.00 | 362,300.71 | 0.00 | 362,300.71 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 55,440.00 | 0.00 | 55,440.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 154,135.42 | 0.00 | 154,135.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 14:29:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 231,203.14 | 0.00 | 231,203.14 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 117,701.10 | 0.00 | 117,701.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 158,460.00 | (1,200.00) | 157,260.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 261,010.75 | 0.00 | 261,010.75 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 388,327.50 | 0.00 | 388,327.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 161,947.48 | (13,500.00) | 148,447.48 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 9,395.00 | 0.00 | 9,395.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 40,763.46 | 0.00 | 40,763.46 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 45,977.00 | 0.00 | 45,977.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 259,828.00 | 0.00 | 259,828.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,126,420.00 | (19,160.00) | 1,107,260.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,201,570.00 | 0.00 | 2,201,570.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,055,601.00 | (4,000.00) | 1,051,601.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,478,888.11 | (127,949.79) | 11,350,938.32 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 533,632.65 | (3,754.63) | 529,878.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 492,886.35 | 0.00 | 492,886.35 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 29,689,832.00 | (105,896.00) | 29,583,936.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 413,221.73 | 0.00 | 413,221.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 81,561.51 | (7,716.00) | 73,845.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 119,099.49 | (6,527.14) | 112,572.35 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 28,775.00 | (1,419.00) | 27,356.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 35,118.31 | 0.00 | 35,118.31 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 154,706.42 | 0.00 | 154,706.42 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 124,585.00 | 0.00 | 124,585.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 42,250.00 | (9,000.00) | 33,250.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 51,611.24 | 0.00 | 51,611.24 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 453,495.61 | 0.00 | 453,495.61 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,699.15 | 0.00 | 9,699.15 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,628.57 | 0.00 | 15,628.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 69,069.50 | (4,670.34) | 64,399.16 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 116,406.80 | 0.00 | 116,406.80 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 206,524.55 | 0.00 | 206,524.55 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 46,638.45 | 0.00 | 46,638.45 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 409,399.13 | 0.00 | 409,399.13 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 20,965.67 | 0.00 | 20,965.67 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 14:29:07
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 89,379.17 | (13,500.00) | 75,879.17 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 204,612.50 | 0.00 | 204,612.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 193,087.89 | (46,189.92) | 146,897.97 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 753,718.05 | 0.00 | 753,718.05 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 801,282.41 | 0.00 | 801,282.41 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 223,454.14 | (223,454.14) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 247,476,192.80 | (247,476,192.80) | 0.00 |