รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 14:30:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,557,580.00 | (1,557,580.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,557,580.00 | (1,557,580.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 550,700.00 | (550,700.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 171,601.00 | 1,282,310.00 | (1,221,801.00) | 232,110.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,253.73 | 3,945,931.75 | (3,883,456.27) | 63,729.21 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,221,801.00 | (1,221,801.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 225,000.00 | (225,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 403,180.00 | (403,180.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,838.00 | 5,575,402.38 | (5,505,285.97) | 73,954.41 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,759,000.00 | 0.00 | 1,759,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,759,000.00 | (1,759,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (886,846.85) | (886,846.85) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,124,605.00 | 0.00 | 0.00 | 4,124,605.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,944,178.00) | 0.00 | (97,204.20) | (2,041,382.20) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 41,990.00 | 0.00 | (6,990.00) | 35,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,058.05) | 3,867.88 | (3,451.39) | (5,641.56) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,067,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,067,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,398,763.43) | 0.00 | (171,548.66) | (1,570,312.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,400.00 | 0.00 | 0.00 | 98,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (68,987.84) | 0.00 | (9,840.00) | (78,827.84) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,675.00 | 0.00 | 0.00 | 78,675.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (16,810.40) | 0.00 | (15,735.60) | (32,546.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,567.37) | 0.00 | (8,184.82) | (20,752.19) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 234,121.36 | 91,300.00 | 0.00 | 325,421.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (193,497.49) | 0.00 | (16,314.41) | (209,811.90) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 592,478.00 | 0.00 | (159,000.00) | 433,478.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (560,498.69) | 133,997.97 | (6,443.49) | (432,944.21) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (39,976.58) | 33,419,832.00 | (34,983,778.41) | (1,603,922.99) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 30,500,091.20 | (30,500,091.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 228,573.56 | (228,573.56) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 14:30:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,838.00) | 3,367,679.12 | (3,410,811.12) | (46,970.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 52,696.34 | (52,696.34) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 203,269.54 | (203,269.54) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 225,000.00 | (225,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (171,601.00) | 1,221,801.00 | (1,282,310.00) | (232,110.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,950.00 | (1,950.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (32,275.11) | 2,916.67 | 0.00 | (29,358.44) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (206,367.86) | 206,367.86 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 647,209.37 | 765,849.22 | (1,965,367.86) | (552,309.27) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,493,376.46) | 0.00 | 0.00 | (3,493,376.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 16,488.00 | (133,368.00) | (116,880.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (260,000.00) | (260,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (9,800.00) | (9,800.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,916.67) | (3,916.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 187,450.00 | (1,476,380.00) | (1,288,930.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 60,190.87 | (25,342,349.88) | (25,282,159.01) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 105,388.35 | (4,094,493.39) | (3,989,105.04) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,221,801.00) | (1,221,801.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,282,310.00) | (1,282,310.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (7,784,561.26) | (7,784,561.26) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,254,470.00 | 0.00 | 3,254,470.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 18,687.06 | 0.00 | 18,687.06 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,864,580.00 | (51,200.00) | 2,813,380.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,476,380.00 | (188,650.00) | 1,287,730.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 64,249.40 | 0.00 | 64,249.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 96,374.10 | 0.00 | 96,374.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 66,800.70 | 0.00 | 66,800.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 61,500.00 | (12,750.00) | 48,750.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,030.00 | 0.00 | 8,030.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 375,180.00 | 0.00 | 375,180.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 344,920.00 | (10,800.00) | 334,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 92,300.00 | (24,000.00) | 68,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 234,980.00 | (18,000.00) | 216,980.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,632,501.80 | (109,380.00) | 4,523,121.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 128,993.94 | (2,500.00) | 126,493.94 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 400,941.00 | 0.00 | 400,941.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,160,332.46 | (58,088.35) | 3,102,244.11 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 228,573.56 | (3,019.17) | 225,554.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 14:30:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,049.28 | (1,000.00) | 21,049.28 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 2,880.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,226.05 | 0.00 | 6,226.05 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 72,760.00 | 0.00 | 72,760.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 886,846.85 | (765,849.22) | 120,997.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 3,451.39 | (6.39) | 3,445.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 171,548.66 | 0.00 | 171,548.66 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,840.00 | 0.00 | 9,840.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,735.60 | 0.00 | 15,735.60 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,314.41 | 0.00 | 16,314.41 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 97,204.20 | 0.00 | 97,204.20 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 6,443.49 | 0.00 | 6,443.49 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 25,002.03 | 0.00 | 25,002.03 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,282,310.00 | 0.00 | 1,282,310.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 386,680.00 | 0.00 | 386,680.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,221,801.00 | 0.00 | 1,221,801.00 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 3,128.51 | 0.00 | 3,128.51 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 22,592,670.00 | 0.00 | 22,592,670.00 |
Amount | 0.00 | 135,043,815.02 | (135,043,815.02) | 0.00 |