รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 14:30:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 360,900.00 | (360,900.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 360,900.00 | (360,900.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 390,577.50 | 343,400.00 | (330,777.00) | 403,200.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,624,573.90 | (3,624,573.90) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 591,950.00 | (591,950.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,120.00 | 3,740,176.10 | (3,738,526.10) | 4,770.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (262,731.90) | 0.00 | (37,841.96) | (300,573.86) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,916,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,916,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,395,033.35) | 0.00 | (122,900.00) | (2,517,933.35) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,985,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,985,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,080,599.04) | 0.00 | (231,399.26) | (1,311,998.30) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 139,900.00 | 0.00 | 0.00 | 139,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,092.74) | 0.00 | (13,990.00) | (113,082.74) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (16,361.70) | 0.00 | (15,842.29) | (32,203.99) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (33,785.19) | 0.00 | (11,184.82) | (44,970.01) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (610,407.98) | 0.00 | (20,610.13) | (631,018.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 304,974.36 | 91,300.00 | 0.00 | 396,274.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (264,358.00) | 0.00 | (16,409.60) | (280,767.60) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 831,250.00 | 0.00 | 0.00 | 831,250.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (828,105.15) | 0.00 | (8,166.67) | (836,271.82) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,114,832.60 | (12,114,832.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 11,337,061.83 | (11,337,061.83) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 202,212.83 | (202,212.83) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,120.00) | 3,188,503.77 | (3,190,153.77) | (4,770.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 36,059.98 | (36,059.98) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 21.71 | (21.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 70,315.63 | (70,315.63) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (390,577.50) | 330,777.00 | (343,400.00) | (403,200.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 14:30:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 461,919.33 | 0.00 | (461,919.33) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (151,100.63) | 461,919.33 | 0.00 | 310,818.70 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,290,121.94) | 0.00 | 0.00 | (4,290,121.94) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (157,504.00) | (157,504.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (17,500.00) | (17,500.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 157,504.00 | 0.00 | 157,504.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 106,350.00 | (1,503,911.00) | (1,397,561.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (10,110,116.56) | (10,110,116.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 7,602.20 | (3,263,038.40) | (3,255,436.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (272,800.00) | (272,800.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (330,777.00) | (330,777.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (343,400.00) | (343,400.00) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (157,504.00) | (157,504.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,333,558.60) | (5,333,558.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,111,895.00 | 0.00 | 2,111,895.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,770.80 | 0.00 | 5,770.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,240,710.00 | 0.00 | 1,240,710.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,503,911.00 | (106,350.00) | 1,397,561.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 35,864.60 | 0.00 | 35,864.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 58,054.50 | (4,257.60) | 53,796.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 37,221.30 | 0.00 | 37,221.30 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 56,081.00 | 0.00 | 56,081.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 268,560.00 | 0.00 | 268,560.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 270,960.00 | 0.00 | 270,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 15,960.00 | 0.00 | 15,960.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 361,140.00 | 0.00 | 361,140.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,983,879.22 | (3,900.00) | 3,979,979.22 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 237,115.90 | (3,702.20) | 233,413.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 270,823.00 | 0.00 | 270,823.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 9,730,570.22 | 0.00 | 9,730,570.22 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 202,212.83 | (14,356.24) | 187,856.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,087.49 | 0.00 | 6,087.49 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 3,369.00 | 0.00 | 3,369.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,552.54 | 0.00 | 10,552.54 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 37,841.96 | 0.00 | 37,841.96 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 231,399.26 | 0.00 | 231,399.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 13,990.00 | 0.00 | 13,990.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.29 | 0.00 | 15,842.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 14:30:46
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,184.82 | 0.00 | 11,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 20,610.13 | 0.00 | 20,610.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,409.60 | 0.00 | 16,409.60 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 122,900.00 | 0.00 | 122,900.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,166.67 | 0.00 | 8,166.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 343,400.00 | 0.00 | 343,400.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 175,004.00 | 0.00 | 175,004.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 330,777.00 | 0.00 | 330,777.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 99,611.00 | (99,611.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 99,611.00 | (99,611.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 59,128,147.01 | (59,128,147.01) | 0.00 |