รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 14:31:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,369,709.18 | (1,369,709.18) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,369,709.18 | (1,369,709.18) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 140,600.00 | (140,600.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 713,097.00 | 1,238,409.80 | (986,930.00) | 964,576.80 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,238,226.58 | (5,238,226.58) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,472,080.00 | (1,472,080.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,374,918.71 | (5,374,918.71) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,016,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,016,580.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,574,808.91) | 0.00 | (136,215.75) | (3,711,024.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 127,626.00 | 0.00 | 0.00 | 127,626.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (52,782.93) | 0.00 | (9,068.35) | (61,851.28) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,480,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (743,014.80) | 0.00 | (171,886.91) | (914,901.71) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | 172,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,365.61) | 0.00 | (16,556.91) | (118,922.52) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 238,185.00 | 0.00 | 0.00 | 238,185.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (176,274.37) | 0.00 | (15,735.57) | (192,009.94) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,776.96) | 0.00 | (8,184.82) | (20,961.78) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 455,121.36 | 91,300.00 | 0.00 | 546,421.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (385,333.38) | 0.00 | (43,382.64) | (428,716.02) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,341,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,324,855.01) | 0.00 | (8,333.33) | (1,333,188.34) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (52,703.00) | 39,618,989.33 | (39,578,486.33) | (12,200.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 38,530,767.05 | (38,530,767.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,968.94 | (42,968.94) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,217,162.99 | (5,217,162.99) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 162,662.88 | (162,662.88) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 14:31:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 202,292.08 | (202,292.08) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (713,097.00) | 986,930.00 | (1,238,409.80) | (964,576.80) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 999.38 | (999.38) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 474,407.01 | 0.00 | (474,407.01) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 731,464.58 | 474,407.01 | 0.00 | 1,205,871.59 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,700,093.80) | 0.00 | 0.00 | (3,700,093.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (458,882.00) | (458,882.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (130,300.00) | (130,300.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 467,520.00 | (139,440.00) | 328,080.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (800.00) | (800.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,840,125.00) | (1,840,125.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 95,313.69 | (17,805,296.23) | (17,709,982.54) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 112,476.93 | (24,039,830.52) | (23,927,353.59) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (986,930.00) | (986,930.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,238,409.80) | (1,238,409.80) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 139,440.00 | (467,520.00) | (328,080.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (7,590,780.36) | (7,590,780.36) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,049,285.00 | 0.00 | 2,049,285.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,770.80 | 0.00 | 5,770.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,449,552.00 | 0.00 | 2,449,552.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,828,290.00 | 0.00 | 1,828,290.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 11,835.00 | 0.00 | 11,835.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 39,336.20 | 0.00 | 39,336.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 59,004.30 | 0.00 | 59,004.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 60,432.06 | 0.00 | 60,432.06 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 72,836.00 | 0.00 | 72,836.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,476,580.00 | 0.00 | 1,476,580.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 515,340.00 | (5,760.00) | 509,580.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 42,450.00 | 0.00 | 42,450.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,551.00 | 0.00 | 6,551.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 24,897,791.65 | (104,837.39) | 24,792,954.26 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,124,570.19 | (70,345.70) | 1,054,224.49 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 363,900.00 | (3,000.00) | 360,900.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,858,306.00 | (3,000.00) | 2,855,306.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 196,357.53 | (27,447.53) | 168,910.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 4,510.00 | 0.00 | 4,510.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,188.38 | (999.38) | 28,189.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 14:31:09
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 13,925.00 | 0.00 | 13,925.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 11,522.00 | 0.00 | 11,522.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 24,900.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,068.35 | 0.00 | 9,068.35 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 171,886.91 | 0.00 | 171,886.91 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 16,556.91 | 0.00 | 16,556.91 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,735.57 | 0.00 | 15,735.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 43,382.64 | 0.00 | 43,382.64 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 136,215.75 | 0.00 | 136,215.75 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,333.33 | 0.00 | 8,333.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 999.38 | 0.00 | 999.38 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,238,409.80 | 0.00 | 1,238,409.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 589,182.00 | 0.00 | 589,182.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 986,930.00 | 0.00 | 986,930.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 13,009,396.00 | 0.00 | 13,009,396.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 272,861.24 | (272,861.24) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 157,105,059.54 | (157,105,059.54) | 0.00 |