รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 14:31:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 812,630.00 | (812,630.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 689,330.00 | (689,330.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,980.00 | 612,430.00 | (513,693.39) | 107,716.61 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,913,192.35 | (1,913,192.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 61,650.00 | (61,650.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 184,200.00 | (184,200.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,061,797.35 | (2,061,797.35) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,591,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,404,094.72) | 0.00 | (34,908.97) | (1,439,003.69) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (513,078.18) | 0.00 | (23,027.11) | (536,105.29) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,295,849.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295,849.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,884,753.45) | 0.00 | (37,868.22) | (1,922,621.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 313,000.00 | 0.00 | 0.00 | 313,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (215,011.14) | 0.00 | (15,142.44) | (230,153.58) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,845,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,845,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,397,349.82) | 0.00 | (207,540.81) | (2,604,890.63) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 35,272.00 | 0.00 | 0.00 | 35,272.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (32,506.65) | 0.00 | (691.34) | (33,197.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,786.30) | 0.00 | (9,950.00) | (79,736.30) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 439,210.00 | 0.00 | 0.00 | 439,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (376,358.70) | 0.00 | (15,842.29) | (392,200.99) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,686.54) | 0.00 | (8,184.82) | (20,871.36) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 529,521.36 | 91,300.00 | 0.00 | 620,821.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (488,927.94) | 0.00 | (16,491.35) | (505,419.29) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 14:31:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 31,996.00 | 0.00 | 0.00 | 31,996.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,993.00) | 0.00 | 0.00 | (31,993.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,007,616.15 | (9,007,616.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 8,490,303.78 | (8,490,303.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 102,276.12 | (102,276.12) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,061,797.35 | (2,061,797.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 34,129.56 | (34,129.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 45,167.27 | (45,167.27) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 111,650.00 | (111,650.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (8,980.00) | 513,693.39 | (612,430.00) | (107,716.61) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,900.00 | (6,900.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 379,197.25 | 0.00 | (379,197.25) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 685,274.18 | 379,197.25 | 0.00 | 1,064,471.43 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,201,698.17) | 0.00 | 0.00 | (4,201,698.17) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) | (70,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 129,980.00 | (857,780.00) | (727,800.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 88,500.00 | (7,132,862.02) | (7,044,362.02) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 19,463.00 | (2,562,463.31) | (2,543,000.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (513,693.39) | (513,693.39) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (612,430.00) | (612,430.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (6,022,227.00) | (6,022,227.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,342,760.00 | 0.00 | 2,342,760.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,618.00 | 0.00 | 9,618.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 643,920.00 | 0.00 | 643,920.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 857,780.00 | (129,980.00) | 727,800.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 36,301.20 | 0.00 | 36,301.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 54,451.80 | 0.00 | 54,451.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 7,776.00 | 0.00 | 7,776.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 33,900.00 | (5,250.00) | 28,650.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 92,400.00 | (14,400.00) | 78,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 221,200.00 | 0.00 | 221,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 342,094.00 | 0.00 | 342,094.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,575,364.05 | (13,413.00) | 4,561,951.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 189,339.43 | (800.00) | 188,539.43 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,013,345.00 | (199,200.00) | 2,814,145.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 91,856.28 | 0.00 | 91,856.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 14:31:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,419.84 | 0.00 | 10,419.84 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 10,705.00 | 0.00 | 10,705.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 34,908.97 | 0.00 | 34,908.97 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 23,027.11 | 0.00 | 23,027.11 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 37,868.22 | 0.00 | 37,868.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 15,142.44 | 0.00 | 15,142.44 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 207,540.81 | 0.00 | 207,540.81 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 691.34 | 0.00 | 691.34 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.29 | 0.00 | 15,842.29 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,491.35 | 0.00 | 16,491.35 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 612,430.00 | 0.00 | 612,430.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 513,693.39 | 0.00 | 513,693.39 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 4,012,001.73 | 0.00 | 4,012,001.73 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 178,676.00 | (178,676.00) | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 45,889,582.64 | (45,889,582.64) | 0.00 |