รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 14:32:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 163,507.58 | (163,507.58) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 163,507.58 | (163,507.58) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 124,995.00 | 117,800.00 | (160,895.00) | 81,900.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,529,652.14 | (4,528,112.14) | 1,540.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,126,100.00 | (1,126,100.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,708,182.14 | (4,708,182.14) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,718.77) | 0.00 | (11,666.86) | (24,385.63) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,445,007.00) | 0.00 | (104,910.00) | (2,549,917.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,445.20) | 0.00 | (4,083.33) | (20,528.53) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,310,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (958,114.25) | 0.00 | (143,240.71) | (1,101,354.96) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,790.00 | 0.00 | 0.00 | 111,790.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (74,829.90) | 0.00 | (11,179.00) | (86,008.90) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (16,369.61) | 0.00 | (15,521.47) | (31,891.08) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,567.37) | 0.00 | (8,184.82) | (20,752.19) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 305,121.36 | 91,300.00 | 0.00 | 396,421.36 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (264,672.61) | 0.00 | (16,277.22) | (280,949.83) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 409,729.00 | 0.00 | 0.00 | 409,729.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (409,725.00) | 0.00 | 0.00 | (409,725.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 2,295.58 | (2,295.58) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 14:32:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,864.00) | 17,437,727.00 | (17,431,863.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,598,395.00 | (16,598,395.00) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,709,228.30 | (4,710,768.30) | (1,540.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 58,452.70 | (58,452.70) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 786.16 | (786.16) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 108,465.82 | (108,465.82) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (124,995.00) | 160,895.00 | (117,800.00) | (81,900.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 707.58 | (707.58) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 255,370.20 | 0.00 | (255,370.20) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,394,926.67) | 255,370.20 | 0.00 | (2,139,556.47) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (45,000.00) | (45,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 171,780.00 | (2,053,860.00) | (1,882,080.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 36,160.00 | (14,584,262.05) | (14,548,102.05) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,750.00 | (5,316,558.25) | (5,309,808.25) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (160,895.00) | (160,895.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (117,800.00) | (117,800.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (9,967,754.68) | (9,967,754.68) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,678,430.00 | 0.00 | 2,678,430.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,703,520.00 | 0.00 | 1,703,520.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,053,860.00 | (171,780.00) | 1,882,080.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 31,961.40 | 0.00 | 31,961.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 47,942.10 | 0.00 | 47,942.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 51,105.60 | 0.00 | 51,105.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 78,150.00 | (6,750.00) | 71,400.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 164,000.00 | 0.00 | 164,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 318,560.00 | 0.00 | 318,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 226,535.00 | 0.00 | 226,535.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,571,228.27 | 0.00 | 11,571,228.27 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 99,341.37 | 0.00 | 99,341.37 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 512,069.00 | 0.00 | 512,069.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,979,290.90 | (41,240.00) | 1,938,050.90 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 204,771.66 | 0.00 | 204,771.66 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 94,126.35 | 0.00 | 94,126.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 14:32:22
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 40,012.75 | (707.58) | 39,305.17 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 13,848.00 | 0.00 | 13,848.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 11,666.86 | 0.00 | 11,666.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,083.33 | 0.00 | 4,083.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 143,240.71 | 0.00 | 143,240.71 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,179.00 | 0.00 | 11,179.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,521.47 | 0.00 | 15,521.47 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,277.22 | 0.00 | 16,277.22 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 104,910.00 | 0.00 | 104,910.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 707.58 | 0.00 | 707.58 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 117,800.00 | 0.00 | 117,800.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 160,895.00 | 0.00 | 160,895.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 2,295.58 | 0.00 | 2,295.58 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 9,924,203.00 | 0.00 | 9,924,203.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 72,320.00 | (72,320.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 84,557,999.75 | (84,557,999.75) | 0.00 |