รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 14:32:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,219,219.75 | (3,219,219.75) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,138,600.00 | (3,138,600.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,990,200.00 | (1,990,200.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 745,829.50 | 2,705,600.00 | (3,206,129.50) | 245,300.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,232,632.22 | (2,232,632.22) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,206,129.50 | (3,206,129.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 367,500.00 | 187,500.00 | (555,000.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 79,780.00 | (79,780.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 370,295.00 | (370,295.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,500.00 | 5,434,261.72 | (5,438,761.72) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (354,806.25) | 0.00 | (33,525.00) | (388,331.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 124,271.00 | 27,700.00 | 0.00 | 151,971.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (72,988.31) | 0.00 | (23,433.39) | (96,421.70) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,791,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,791,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,349,148.74) | 0.00 | (204,842.49) | (1,553,991.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (45,802.74) | 0.00 | (6,500.00) | (52,302.74) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,140.00 | 0.00 | 0.00 | 78,140.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (16,439.74) | 0.00 | (15,628.45) | (32,068.19) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,666.00) | 0.00 | (8,184.82) | (20,850.82) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 264,321.36 | 131,700.00 | 0.00 | 396,021.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 76,300.00 | (76,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (224,953.15) | 0.00 | (46,575.58) | (271,528.73) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 762,453.40 | 0.00 | 0.00 | 762,453.40 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (762,445.40) | 0.00 | 0.00 | (762,445.40) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (27,740.00) | 15,731,963.88 | (15,735,823.88) | (31,600.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,523,474.00 | (6,523,474.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 68,979.49 | (68,979.49) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 14:32:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,193.65) | 8,193.65 | (7,929.50) | (7,929.50) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,500.00) | 2,414,517.09 | (2,410,017.09) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 20,963.33 | (20,963.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 101,925.04 | (101,925.04) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (367,500.00) | 635,619.75 | (268,119.75) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (745,829.50) | 3,206,129.50 | (2,705,600.00) | (245,300.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 478.90 | (9,500.00) | (9,021.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 263,382.98 | 0.00 | (263,382.98) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (176,866.88) | 265,248.85 | (58,600.00) | 29,781.97 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,724,942.70) | 0.00 | 0.00 | (1,724,942.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (803,081.88) | (803,081.88) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (188,000.00) | (188,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (245,000.00) | (245,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 40,600.00 | (50,608.90) | (10,008.90) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,113,330.00) | (1,113,330.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (12,083,208.00) | (12,083,208.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,000.00 | (2,614,374.84) | (2,611,374.84) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (3,206,129.50) | (3,206,129.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,705,600.00) | (2,705,600.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (7,918,919.86) | (7,918,919.86) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,151,300.00 | 0.00 | 2,151,300.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 10,081.56 | 0.00 | 10,081.56 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 201,660.00 | 0.00 | 201,660.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,113,330.00 | 0.00 | 1,113,330.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 41,811.40 | 0.00 | 41,811.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 62,717.10 | 0.00 | 62,717.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 6,049.80 | 0.00 | 6,049.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,750.00 | (3,000.00) | 42,750.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 346,495.00 | 0.00 | 346,495.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 136,880.00 | 0.00 | 136,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 99,200.00 | 0.00 | 99,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 224,639.55 | 0.00 | 224,639.55 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,456,916.54 | (481,750.00) | 6,975,166.54 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 64,173.09 | 0.00 | 64,173.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 132,440.00 | 0.00 | 132,440.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,175,049.71 | 0.00 | 2,175,049.71 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 53,738.00 | (4,727.16) | 49,010.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 23,170.99 | (3,466.49) | 19,704.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 14:32:54
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 11,763.46 | 0.00 | 11,763.46 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 12,938.00 | 0.00 | 12,938.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 9,530.00 | 0.00 | 9,530.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 23,433.39 | (1,865.87) | 21,567.52 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 204,842.49 | 0.00 | 204,842.49 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,628.45 | 0.00 | 15,628.45 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 46,575.58 | 0.00 | 46,575.58 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,525.00 | 0.00 | 33,525.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,705,600.00 | 0.00 | 2,705,600.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,236,081.88 | 0.00 | 1,236,081.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,206,129.50 | 0.00 | 3,206,129.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 9,739,768.00 | 0.00 | 9,739,768.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 83,477,614.98 | (83,477,614.98) | 0.00 |