รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 14:33:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,092,150.00 | (2,092,150.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,998,850.00 | (1,998,850.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,018,800.00 | (1,018,800.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 402,098.50 | 1,806,850.00 | (1,740,971.00) | 467,977.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,357,962.80 | (3,357,962.80) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 85,000.00 | (85,000.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 93,300.00 | (93,300.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 484,800.00 | (484,800.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 25.00 | 0.00 | (25.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 17,160.00 | 3,343,802.80 | (3,360,962.80) | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 912,500.00 | 597,000.00 | 0.00 | 1,509,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 597,000.00 | (597,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (248,396.85) | 0.00 | (67,960.37) | (316,357.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,357,751.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,751.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,944,253.70) | 0.00 | (151,841.27) | (4,096,094.97) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,890.00 | 0.00 | 0.00 | 6,890.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,122.14) | 0.00 | (574.23) | (3,696.37) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,441,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (744,421.95) | 0.00 | (164,099.75) | (908,521.70) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,273.97) | 0.00 | (10,000.00) | (80,273.97) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 116,640.00 | 0.00 | 0.00 | 116,640.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (21,570.14) | 0.00 | (23,328.50) | (44,898.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 110,948.00 | 0.00 | 0.00 | 110,948.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (32,985.57) | 0.00 | (11,095.22) | (44,080.79) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 305,121.36 | 91,300.00 | 0.00 | 396,421.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (263,547.19) | 0.00 | (17,367.41) | (280,914.60) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 544,979.00 | 0.00 | 0.00 | 544,979.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (542,887.66) | 0.00 | (2,082.34) | (544,970.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (32,400.00) | 23,193,543.39 | (23,225,443.39) | (64,300.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 14:33:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,100,346.93 | (21,100,346.93) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 178,228.87 | (178,228.87) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,706.37) | 1,706.37 | (2,810.22) | (2,810.22) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,871,487.91 | (2,871,487.91) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 61,938.21 | (61,938.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 137,201.11 | (137,201.11) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 178,300.00 | (178,300.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (402,098.50) | 1,740,971.00 | (1,806,850.00) | (467,977.50) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 374,944.69 | 0.00 | (374,944.69) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (380,611.22) | 374,969.69 | 0.00 | (5,641.53) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,007,363.11) | 0.00 | 0.00 | (4,007,363.11) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (80,150.56) | (80,150.56) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (172,000.00) | (172,000.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,265,370.00) | (1,265,370.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (16,272,871.37) | (16,272,871.37) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,000.00 | (7,005,681.82) | (7,002,681.82) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,740,971.00) | (1,740,971.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,806,850.00) | (1,806,850.00) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,426,403.60) | (5,426,403.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,379,160.00 | 0.00 | 1,379,160.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,384,170.00 | 0.00 | 1,384,170.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,265,370.00 | 0.00 | 1,265,370.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 26,743.20 | 0.00 | 26,743.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 40,114.80 | 0.00 | 40,114.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 28,515.60 | 0.00 | 28,515.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 51,750.00 | (3,000.00) | 48,750.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 59,957.00 | 0.00 | 59,957.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 367,060.00 | 0.00 | 367,060.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 278,760.00 | 0.00 | 278,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 40,200.00 | 0.00 | 40,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 8,256.00 | 0.00 | 8,256.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,979,510.85 | (18,800.00) | 6,960,710.85 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 435,180.54 | 0.00 | 435,180.54 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 750,652.00 | 0.00 | 750,652.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,690,627.80 | 0.00 | 3,690,627.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 14:33:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 120,106.58 | 0.00 | 120,106.58 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 20,374.56 | 0.00 | 20,374.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 21,921.81 | (1,862.91) | 20,058.90 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 26,798.00 | 0.00 | 26,798.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,422.00 | 0.00 | 8,422.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 67,960.37 | 0.00 | 67,960.37 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 574.23 | 0.00 | 574.23 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 164,099.75 | 0.00 | 164,099.75 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 23,328.50 | 0.00 | 23,328.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 11,095.22 | 0.00 | 11,095.22 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,367.41 | 0.00 | 17,367.41 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 151,841.27 | 0.00 | 151,841.27 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2,082.34 | 0.00 | 2,082.34 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,826,850.00 | (20,000.00) | 1,806,850.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 252,150.56 | 0.00 | 252,150.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,740,971.00 | 0.00 | 1,740,971.00 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 12,966,202.81 | (597,000.00) | 12,369,202.81 |
Amount | 0.00 | 99,735,508.28 | (99,735,508.28) | 0.00 |