รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 14:34:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 443,420.19 | (443,420.19) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 443,420.19 | (443,420.19) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 69,899.00 | (69,899.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 41,450.00 | 132,586.00 | 0.00 | 174,036.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 24,777,577.93 | (24,777,577.93) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 104,830.00 | (104,830.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,250,766.00 | (1,250,766.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 25,114,686.93 | (24,790,351.93) | 324,335.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 19,971,366.00 | (19,971,366.00) | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 40,025,764.00 | (40,025,764.00) | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,893,112.44 | 0.00 | 0.00 | 12,893,112.44 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,520,247.77) | 0.00 | (42,720.00) | (12,562,967.77) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 863,300.00 | 875,700.00 | (862,800.00) | 876,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 862,800.00 | (862,800.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (475,005.39) | 7,288.55 | (80,225.70) | (547,942.54) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,161,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,161,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,031,865.71) | 0.00 | (500,315.95) | (3,532,181.66) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 80,490.00 | 0.00 | 0.00 | 80,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (41,652.58) | 0.00 | (8,050.21) | (49,702.79) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 155,675.00 | 0.00 | 0.00 | 155,675.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,686.86) | 0.00 | (30,416.65) | (110,103.51) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 624,439.45 | 154,230.00 | (100,230.00) | 678,439.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (123,009.69) | 562.54 | (72,938.36) | (195,385.51) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,686,873.63 | 840,000.00 | 0.00 | 3,526,873.63 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 840,000.00 | (840,000.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,563,315.14) | 0.00 | (315,943.01) | (1,879,258.15) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,037,255.72 | 177,000.00 | 0.00 | 2,214,255.72 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 113,000.00 | (113,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 14:34:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,683,202.63) | 0.00 | (163,602.23) | (1,846,804.86) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,424,337.86 | 0.00 | 0.00 | 8,424,337.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,326,706.67) | 0.00 | (39,036.66) | (8,365,743.33) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.38 | 0.00 | 0.00 | 772,972.38 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (726,328.93) | 0.00 | (46,638.45) | (772,967.38) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 33,009,955.57 | (33,009,955.57) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 35,327,668.76 | (35,327,668.76) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,303,750.81 | (1,303,750.81) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 24,812,176.86 | (25,136,511.86) | (324,335.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 71,444.53 | (71,444.53) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,785.08 | (2,785.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 250,364.15 | (250,364.15) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (41,450.00) | 0.00 | (92,550.00) | (134,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 81,122.00 | (81,122.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 995.48 | (12,900.00) | (11,904.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 726,737.99 | 0.00 | (726,737.99) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,752,850.76) | 731,357.99 | (40,036.00) | (3,061,528.77) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 80,072.00 | (80,072.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,103,122.34) | 0.00 | 0.00 | (1,103,122.34) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (455,369.35) | (455,369.35) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (62,225.00) | (62,225.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (90,600.00) | (90,600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (10,104.00) | (10,104.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 324,335.00 | 0.00 | 324,335.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,435.48) | (3,435.48) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 1,246,091.00 | (16,981,579.00) | (15,735,488.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 13,840.00 | (17,725,386.60) | (17,711,546.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 76,350.00 | (23,770,013.20) | (23,693,663.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (2,213,146.25) | (2,213,146.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (92,550.00) | (92,550.00) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (324,335.00) | (324,335.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (12,233,037.23) | (12,233,037.23) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 8,158,061.34 | 0.00 | 8,158,061.34 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 25,721.10 | 0.00 | 25,721.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,106,380.00 | (11,390.00) | 3,094,990.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 16,975,709.00 | (1,274,463.00) | 15,701,246.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 14:34:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 5,870.00 | (830.00) | 5,040.00 |
5101010118 เงินรางวัล | 0.00 | 280,412.07 | 0.00 | 280,412.07 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 62,310.00 | 0.00 | 62,310.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 129,581.41 | 0.00 | 129,581.41 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 194,372.11 | 0.00 | 194,372.11 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 93,191.40 | (341.70) | 92,849.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 610,735.00 | 0.00 | 610,735.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 492,750.00 | (76,350.00) | 416,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 391,471.50 | 0.00 | 391,471.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 106,039.25 | 0.00 | 106,039.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 4,115.50 | 0.00 | 4,115.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 39,620.00 | 0.00 | 39,620.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 13,190.00 | 0.00 | 13,190.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 521,800.00 | 0.00 | 521,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,142,680.00 | (18,960.00) | 1,123,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,928,215.00 | (36,800.00) | 1,891,415.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 22,720.00 | 0.00 | 22,720.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 19,731,792.61 | (2,058,040.00) | 17,673,752.61 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 448,763.45 | 0.00 | 448,763.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,365,836.00 | (10,000.00) | 1,355,836.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 35,446,405.00 | (30,081,597.00) | 5,364,808.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,259,414.21 | 0.00 | 1,259,414.21 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 53,513.48 | 0.00 | 53,513.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 103,558.08 | 0.00 | 103,558.08 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 8,204.75 | 0.00 | 8,204.75 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 36,960.39 | 0.00 | 36,960.39 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 18,766.73 | 0.00 | 18,766.73 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 256,296.50 | (83,032.00) | 173,264.50 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 9,980.00 | 0.00 | 9,980.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 13,527.00 | 0.00 | 13,527.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 19,091.60 | 0.00 | 19,091.60 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 80,225.70 | (1,969.92) | 78,255.78 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 500,315.95 | 0.00 | 500,315.95 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,050.21 | 0.00 | 8,050.21 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 30,416.65 | 0.00 | 30,416.65 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 72,426.16 | (4,670.34) | 67,755.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 315,943.01 | 0.00 | 315,943.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 14:34:51
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 163,602.23 | 0.00 | 163,602.23 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 46,638.45 | 0.00 | 46,638.45 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,720.00 | 0.00 | 42,720.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 39,036.66 | 0.00 | 39,036.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 81,122.00 | 0.00 | 81,122.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 92,550.00 | 0.00 | 92,550.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 618,298.35 | 0.00 | 618,298.35 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 10,996,129.87 | 0.00 | 10,996,129.87 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,647,014.00 | (2,647,014.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 40,036.00 | (40,036.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 322,399,286.28 | (322,399,286.28) | 0.00 |