รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม.                          Report Time  : 14:39:33   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00             19,942,181.20            (19,942,181.20)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00             19,942,181.20            (19,942,181.20)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00              2,488,774.00             (2,488,774.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                            59,450.00             19,276,146.20            (19,100,604.20)               234,992.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              4,941,179.68             (4,941,179.68)                     0.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                       237,500.00              7,112,500.00             (7,350,000.00)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00              2,072,530.00             (2,072,530.00)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              4,941,179.68             (4,941,179.68)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                6,031,386.00                      0.00                      0.00              6,031,386.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (2,705,469.75)                     0.00               (150,784.65)            (2,856,254.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      248,898.00                      0.00                      0.00                248,898.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                  (96,785.07)                     0.00                (20,741.47)              (117,526.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    3,054,490.00                      0.00                      0.00              3,054,490.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               (2,350,543.78)                     0.00               (275,586.96)            (2,626,130.74)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         144,344.00                      0.00                      0.00                144,344.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (56,593.39)                     0.00                (14,434.82)               (71,028.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                         35,999.93                      0.00                      0.00                 35,999.93 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                    (31,019.11)                     0.00                 (4,500.00)               (35,519.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   387,403.86                 79,190.00                      0.00                466,593.86 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                 20,190.00                (20,190.00)                     0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (385,496.38)                     0.00                (12,085.82)              (397,582.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                        8,346.00                      0.00                      0.00                  8,346.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                   (8,345.00)                     0.00                      0.00                 (8,345.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                    1,268,233.00                      0.00                      0.00              1,268,233.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               (1,255,843.00)                     0.00                (12,374.00)            (1,268,217.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00             93,571,174.47            (93,571,174.47)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                         0.00             73,635,393.81            (73,635,393.81)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 31,432.34                (31,432.34)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              4,584,858.78             (4,584,858.78)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 65,483.48                (65,483.48)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                     32.52                    (32.52)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                589,492.16               (589,492.16)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                       (237,500.00)             7,350,000.00             (7,112,500.00)                     0.00 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม.                          Report Time  : 14:39:33   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2112010199 เงินประกันอื่น                        (59,450.00)            18,774,984.20            (18,950,526.20)              (234,992.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                411,035.00               (411,035.00)                     0.00 
2213010101 ร/ดรอรับรู้                           (83,979.47)                 7,499.99                      0.00                (76,479.48)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                    549,180.67                      0.00               (549,180.67)                     0.00 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                     955,149.87                549,180.67                      0.00              1,504,330.54 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (5,709,356.38)                     0.00                      0.00             (5,709,356.38)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00                (95,795.00)               (95,795.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                          0.00                      0.00               (255,000.00)              (255,000.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00                 (9,049.99)                (9,049.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                               0.00                      0.00            (65,902,440.41)           (65,902,440.41)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                           0.00                      0.00            (11,598,475.86)           (11,598,475.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                         0.00                      0.00             (2,007,360.12)            (2,007,360.12)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                           0.00                      0.00            (18,774,984.20)           (18,774,984.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00                325,620.00            (19,276,146.20)           (18,950,526.20)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน                        0.00                      0.00             (4,745,638.40)            (4,745,638.40)
5101010101 เงินเดือน                                   0.00              2,658,345.48                      0.00              2,658,345.48 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                                 0.00                 58,250.00                      0.00                 58,250.00 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                          0.00                  5,770.80                      0.00                  5,770.80 
5101010113 ค่าจ้าง                                     0.00              1,817,730.00                      0.00              1,817,730.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.                        0.00                 56,759.81                      0.00                 56,759.81 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                               0.00                 85,139.71                      0.00                 85,139.71 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                               0.00                 35,292.60                      0.00                 35,292.60 
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก                          0.00              1,728,740.00                      0.00              1,728,740.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                894,320.00                 (5,760.00)               888,560.00 
5103010103 ค่าที่พัก                                   0.00                275,150.00                (12,800.00)               262,350.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                 23,894.00                      0.00                 23,894.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                                    0.00             10,329,330.59                      0.00             10,329,330.59 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                           0.00                 70,695.33                      0.00                 70,695.33 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                937,408.51                      0.00                937,408.51 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00             64,874,169.54                (59,895.00)            64,814,274.54 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                                    0.00                    197.56                      0.00                    197.56 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                 37,139.72                      0.00                 37,139.72 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                        0.00                  6,944.50                      0.00                  6,944.50 
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง                           0.00                 10,517.00                      0.00                 10,517.00 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                           0.00                  8,384.52                      0.00                  8,384.52 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                 33,375.00                      0.00                 33,375.00 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                            0.00                 20,741.47                      0.00                 20,741.47 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                        0.00                275,586.96                      0.00                275,586.96 
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                  รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน                             Report date  : 17.11.2014 
User name     : 0708A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม.                          Report Time  : 14:39:33   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                           0.00                 14,434.82                      0.00                 14,434.82 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                          0.00                  4,500.00                      0.00                  4,500.00 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                            0.00                 12,085.82                      0.00                 12,085.82 
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ                          0.00                150,784.65                      0.00                150,784.65 
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                        0.00                 12,374.00                      0.00                 12,374.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                411,035.00               (325,620.00)                85,415.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                          0.00             18,950,526.20                      0.00             18,950,526.20 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                         0.00                350,795.00                      0.00                350,795.00 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                         0.00             18,774,984.20                      0.00             18,774,984.20 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                              0.00                221,760.12                      0.00                221,760.12 
 Amount                                                0.00            403,859,402.29           (403,859,402.29)                     0.00