รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 14:39:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 19,942,181.20 | (19,942,181.20) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 19,942,181.20 | (19,942,181.20) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,488,774.00 | (2,488,774.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 59,450.00 | 19,276,146.20 | (19,100,604.20) | 234,992.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,941,179.68 | (4,941,179.68) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 237,500.00 | 7,112,500.00 | (7,350,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,072,530.00 | (2,072,530.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,941,179.68 | (4,941,179.68) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,031,386.00 | 0.00 | 0.00 | 6,031,386.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,705,469.75) | 0.00 | (150,784.65) | (2,856,254.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,898.00 | 0.00 | 0.00 | 248,898.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (96,785.07) | 0.00 | (20,741.47) | (117,526.54) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,054,490.00 | 0.00 | 0.00 | 3,054,490.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,350,543.78) | 0.00 | (275,586.96) | (2,626,130.74) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 144,344.00 | 0.00 | 0.00 | 144,344.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (56,593.39) | 0.00 | (14,434.82) | (71,028.21) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 387,403.86 | 79,190.00 | 0.00 | 466,593.86 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,190.00 | (20,190.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (385,496.38) | 0.00 | (12,085.82) | (397,582.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,346.00 | 0.00 | 0.00 | 8,346.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,345.00) | 0.00 | 0.00 | (8,345.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,268,233.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268,233.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,255,843.00) | 0.00 | (12,374.00) | (1,268,217.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 93,571,174.47 | (93,571,174.47) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 73,635,393.81 | (73,635,393.81) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,432.34 | (31,432.34) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,584,858.78 | (4,584,858.78) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 65,483.48 | (65,483.48) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 32.52 | (32.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 589,492.16 | (589,492.16) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (237,500.00) | 7,350,000.00 | (7,112,500.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 14:39:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2112010199 เงินประกันอื่น | (59,450.00) | 18,774,984.20 | (18,950,526.20) | (234,992.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 411,035.00 | (411,035.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (83,979.47) | 7,499.99 | 0.00 | (76,479.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 549,180.67 | 0.00 | (549,180.67) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 955,149.87 | 549,180.67 | 0.00 | 1,504,330.54 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,709,356.38) | 0.00 | 0.00 | (5,709,356.38) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (95,795.00) | (95,795.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (255,000.00) | (255,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (9,049.99) | (9,049.99) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (65,902,440.41) | (65,902,440.41) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (11,598,475.86) | (11,598,475.86) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,007,360.12) | (2,007,360.12) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (18,774,984.20) | (18,774,984.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 325,620.00 | (19,276,146.20) | (18,950,526.20) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,745,638.40) | (4,745,638.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,658,345.48 | 0.00 | 2,658,345.48 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 58,250.00 | 0.00 | 58,250.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,770.80 | 0.00 | 5,770.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,817,730.00 | 0.00 | 1,817,730.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 56,759.81 | 0.00 | 56,759.81 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 85,139.71 | 0.00 | 85,139.71 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 35,292.60 | 0.00 | 35,292.60 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,728,740.00 | 0.00 | 1,728,740.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 894,320.00 | (5,760.00) | 888,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 275,150.00 | (12,800.00) | 262,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 23,894.00 | 0.00 | 23,894.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,329,330.59 | 0.00 | 10,329,330.59 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 70,695.33 | 0.00 | 70,695.33 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 937,408.51 | 0.00 | 937,408.51 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 64,874,169.54 | (59,895.00) | 64,814,274.54 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 197.56 | 0.00 | 197.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 37,139.72 | 0.00 | 37,139.72 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 6,944.50 | 0.00 | 6,944.50 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 10,517.00 | 0.00 | 10,517.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,384.52 | 0.00 | 8,384.52 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 33,375.00 | 0.00 | 33,375.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,741.47 | 0.00 | 20,741.47 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 275,586.96 | 0.00 | 275,586.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 14:39:33
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,434.82 | 0.00 | 14,434.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,085.82 | 0.00 | 12,085.82 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 150,784.65 | 0.00 | 150,784.65 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 12,374.00 | 0.00 | 12,374.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 411,035.00 | (325,620.00) | 85,415.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 18,950,526.20 | 0.00 | 18,950,526.20 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 350,795.00 | 0.00 | 350,795.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 18,774,984.20 | 0.00 | 18,774,984.20 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 221,760.12 | 0.00 | 221,760.12 |
Amount | 0.00 | 403,859,402.29 | (403,859,402.29) | 0.00 |