รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 14:39:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,213,685.00 | (4,213,685.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,147,385.00 | (4,147,385.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 746,424.75 | 2,659,705.00 | (2,912,650.00) | 493,479.75 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,709,320.28 | (4,709,320.28) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,846,350.00 | (2,846,350.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,192,730.00 | (1,192,730.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,608,991.03 | (7,608,991.03) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,165,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,165,600.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,960,515.00) | 0.00 | (133,475.00) | (6,093,990.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (88,562.57) | 0.00 | (14,666.66) | (103,229.23) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,485,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,485,920.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,087,033.26) | 0.00 | (149,994.31) | (1,237,027.57) |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,024.05) | 0.00 | (9,980.00) | (80,004.05) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,605.84) | 0.00 | (15,949.93) | (33,555.77) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,690.65) | 0.00 | (8,184.82) | (20,875.47) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 270,351.36 | 91,300.00 | 0.00 | 361,651.36 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (268,498.58) | 0.00 | (6,720.09) | (275,218.67) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 434,224.00 | 0.00 | 0.00 | 434,224.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (428,550.00) | 0.00 | (3,999.00) | (432,549.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 69,799,103.81 | (69,799,103.81) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 70,525,048.37 | (70,525,048.37) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 197,425.48 | (197,425.48) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (8,584.22) | 8,584.22 | (18,815.00) | (18,815.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,609,196.09 | (7,609,196.09) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 14:39:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 83,210.65 | (83,210.65) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 195.81 | (195.81) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 580,380.72 | (580,380.72) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (746,424.75) | 2,912,650.00 | (2,659,705.00) | (493,479.75) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 96,680.00 | (96,680.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 348,464.24 | 0.00 | (348,464.24) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,734,911.85 | 348,464.24 | 0.00 | 2,083,376.09 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,939,777.10) | 0.00 | 0.00 | (4,939,777.10) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,579,924.60) | (1,579,924.60) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,361,000.00) | (1,361,000.00) |
| 4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 361,879.56 | 0.00 | 361,879.56 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 9,492.00 | (62,988,284.09) | (62,978,792.09) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 170,013.03 | (12,467,518.66) | (12,297,505.63) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (372,169.00) | (372,169.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,846,350.00) | (2,846,350.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 66,300.00 | (2,659,705.00) | (2,593,405.00) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (361,879.56) | (361,879.56) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,947,607.54) | (5,947,607.54) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,974,520.00 | 0.00 | 2,974,520.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 27,450.00 | 0.00 | 27,450.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,038.64 | 0.00 | 9,038.64 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,721,477.10 | 0.00 | 2,721,477.10 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 50,741.60 | 0.00 | 50,741.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 76,112.40 | 0.00 | 76,112.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 74,917.80 | 0.00 | 74,917.80 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,042,970.00 | 0.00 | 1,042,970.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 870,720.00 | (38,880.00) | 831,840.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 269,496.00 | (14,996.00) | 254,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 760,582.00 | (31,968.00) | 728,614.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,127,128.36 | (272,929.00) | 8,854,199.36 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 43,487,107.82 | (22,445.28) | 43,464,662.54 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 93,639.55 | (9,210.18) | 84,429.37 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 40,171.97 | (3,511.74) | 36,660.23 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 67,410.00 | (9,630.00) | 57,780.00 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 24,014.00 | (1,856.00) | 22,158.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,871.00 | 0.00 | 3,871.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 38,240.00 | 0.00 | 38,240.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,666.66 | 0.00 | 14,666.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 14:39:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 149,994.31 | 0.00 | 149,994.31 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,980.00 | 0.00 | 9,980.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.93 | 0.00 | 15,949.93 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,720.09 | 0.00 | 6,720.09 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 133,475.00 | 0.00 | 133,475.00 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3,999.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 96,680.00 | 0.00 | 96,680.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,593,405.00 | 0.00 | 2,593,405.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,940,924.60 | 0.00 | 2,940,924.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,846,350.00 | 0.00 | 2,846,350.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 20,064,143.00 | 0.00 | 20,064,143.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 252,368.56 | (252,368.56) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 271,203,339.50 | (271,203,339.50) | 0.00 |