รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 10:29:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,949,238.87 | (7,949,238.87) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,794,708.06 | (7,794,708.06) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,744,202.21 | (1,744,202.21) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 627,090.00 | 6,829,462.20 | (6,526,442.20) | 930,110.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,535,632.24 | (4,535,632.24) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,101,378.60 | (6,101,378.60) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 125,000.00 | 8,900,000.00 | (9,017,648.50) | 7,351.50 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,162,860.00 | (1,162,860.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,805.00 | 10,844,813.73 | (10,849,618.73) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 17,392,108.09 | 0.00 | 0.00 | 17,392,108.09 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,181,050.64) | 0.00 | (1,159,545.46) | (7,340,596.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 256,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (98,822.47) | 0.00 | (17,069.26) | (115,891.73) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,591,829.72 | 0.00 | 0.00 | 5,591,829.72 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,232,775.91) | 0.00 | (128,971.20) | (3,361,747.11) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (65,437.46) | 0.00 | (12,999.99) | (78,437.45) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,148,575.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148,575.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,408,106.54) | 0.00 | (182,042.21) | (1,590,148.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (25,661.64) | 0.00 | (6,500.00) | (32,161.64) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,531.03) | 0.00 | (15,842.94) | (33,373.97) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 78,253.00 | 0.00 | 0.00 | 78,253.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,633.63) | 0.00 | (7,825.72) | (20,459.35) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 473,301.36 | 91,300.00 | 0.00 | 564,601.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 76,300.00 | (76,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (460,839.99) | 0.00 | (16,858.17) | (477,698.16) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,197,032.86 | 0.00 | 0.00 | 1,197,032.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,167,234.06) | 0.00 | (19,535.66) | (1,186,769.72) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 90,753,370.56 | (90,753,370.56) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 10:29:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 91,066,117.55 | (91,066,117.55) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 195,200.80 | (195,200.80) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (25,793.39) | 25,793.39 | (20,100.00) | (20,100.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,805.00) | 10,909,905.38 | (10,905,100.38) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 125,515.87 | (125,515.87) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 546.65 | (546.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 720,552.65 | (720,552.65) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (125,000.00) | 9,017,648.50 | (8,900,000.00) | (7,351.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (627,090.00) | 6,714,942.20 | (7,017,962.20) | (930,110.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,245.86 | (10,245.86) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (7,946,028.95) | 7,946,028.95 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,878,762.17) | 0.00 | (7,946,028.95) | (10,824,791.12) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,921,612.97) | 0.00 | 0.00 | (3,921,612.97) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 59,432.00 | (1,106,832.62) | (1,047,400.62) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (732,000.00) | (732,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 190,550.00 | (77,636,845.44) | (77,446,295.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 150,362.89 | (16,848,018.32) | (16,697,655.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 214,000.00 | (6,315,378.60) | (6,101,378.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 211,063.60 | (6,615,462.20) | (6,404,398.60) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,639,943.79) | (5,639,943.79) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,755,630.00 | 0.00 | 2,755,630.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 19,564.02 | 0.00 | 19,564.02 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,613,318.71 | 0.00 | 2,613,318.71 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,892.60 | 0.00 | 52,892.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 79,338.90 | 0.00 | 79,338.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 78,399.56 | 0.00 | 78,399.56 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,678,800.00 | 0.00 | 1,678,800.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 807,250.00 | 0.00 | 807,250.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 869,640.00 | (50,160.00) | 819,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 98,800.00 | 0.00 | 98,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,006,788.00 | (32,600.00) | 974,188.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 17,600.00 | (17,600.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,566,971.25 | (537,464.00) | 14,029,507.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 526,402.96 | (47,568.65) | 478,834.31 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 798,061.67 | (50,000.00) | 748,061.67 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,134,891.00 | (102,500.00) | 5,032,391.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 156,860.46 | (18,245.06) | 138,615.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 38,400.34 | (6,391.33) | 32,009.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 10:29:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 16,440.00 | (1,157.00) | 15,283.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 9,527.89 | 0.00 | 9,527.89 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 12,767.89 | (9,527.89) | 3,240.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,159,545.46 | 0.00 | 1,159,545.46 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 17,069.26 | 0.00 | 17,069.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,999.99 | 0.00 | 12,999.99 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 182,042.21 | 0.00 | 182,042.21 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.94 | 0.00 | 15,842.94 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,825.72 | 0.00 | 7,825.72 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 16,858.17 | 0.00 | 16,858.17 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 128,971.20 | 0.00 | 128,971.20 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 19,535.66 | 0.00 | 19,535.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 8,512.21 | (1,733.56) | 6,778.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 6,404,398.60 | 0.00 | 6,404,398.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,027,900.62 | (248,500.00) | 1,779,400.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 6,315,378.60 | (214,000.00) | 6,101,378.60 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 69,125,791.30 | 0.00 | 69,125,791.30 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 447,530.00 | (439,930.00) | 7,600.00 |
Amount | 0.00 | 391,662,319.95 | (391,662,319.95) | 0.00 |