รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 14:42:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,605,998.25 | (12,605,998.25) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 12,470,998.25 | (12,470,998.25) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,189,790.00 | (10,189,790.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 473,640.00 | 11,886,373.25 | (11,738,665.00) | 621,348.25 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,143,372.04 | (6,143,372.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,823,855.00 | (7,823,855.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 535,000.00 | 0.00 | (535,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 831,200.00 | (831,200.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 111,100.00 | 11,415,022.39 | (11,405,679.34) | 120,443.05 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,676,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,676,550.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,388,191.92) | 0.00 | (144,038.75) | (3,532,230.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (58,330.60) | 0.00 | (8,316.67) | (66,647.27) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,147,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,431,359.47) | 0.00 | (261,863.48) | (1,693,222.95) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,990.00 | 0.00 | 0.00 | 104,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,631.93) | 0.00 | (10,499.06) | (80,130.99) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 158,478.30 | 0.00 | 0.00 | 158,478.30 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (95,712.61) | 0.00 | (15,842.34) | (111,554.95) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,804.00 | 0.00 | 0.00 | 106,804.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (33,266.73) | 0.00 | (10,680.82) | (43,947.55) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 222,435.00 | 79,500.00 | 0.00 | 301,935.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (219,967.14) | 0.00 | (12,631.93) | (232,599.07) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,459.18) | 0.00 | (3,538.82) | (17,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 444,306.00 | 0.00 | 0.00 | 444,306.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (444,298.00) | 0.00 | 0.00 | (444,298.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,055,475.37) | 83,779,378.26 | (75,369,198.59) | (645,295.70) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 63,300,982.93 | (63,300,982.93) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 14:42:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (24,152.11) | 203,070.92 | (204,694.23) | (25,775.42) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (111,100.00) | 3,500,927.74 | (3,505,867.74) | (116,040.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 32,572.97 | (32,572.97) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 619,918.94 | (619,918.94) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (535,000.00) | 535,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (473,640.00) | 11,738,665.00 | (11,886,373.25) | (621,348.25) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,450.00 | (2,450.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 9,532,123.05 | 0.00 | (9,532,123.05) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 475,203.89 | 9,532,123.05 | 0.00 | 10,007,326.94 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,156,126.00) | 0.00 | 0.00 | (4,156,126.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (296,279.00) | (296,279.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 135,000.00 | (630,000.00) | (495,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (98,000.00) | (98,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 20,020.00 | (68,722,352.32) | (68,702,332.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 112,245.35 | (6,735,978.51) | (6,623,733.16) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 165,825.00 | (11,738,665.00) | (11,572,840.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (11,720,548.25) | (11,720,548.25) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,817,481.10) | (5,817,481.10) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,072,810.00 | 0.00 | 3,072,810.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 10,632.60 | 0.00 | 10,632.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,454,720.00 | 0.00 | 2,454,720.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,247.40 | 0.00 | 52,247.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 78,371.10 | 0.00 | 78,371.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 62,100.00 | 0.00 | 62,100.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 135,004.00 | 0.00 | 135,004.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 688,260.00 | (940.00) | 687,320.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 724,160.00 | (19,520.00) | 704,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 249,820.00 | (15,000.00) | 234,820.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 489,052.00 | (5,000.00) | 484,052.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,538,429.99 | (94,885.35) | 5,443,544.64 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 312,458.89 | 0.00 | 312,458.89 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 797,430.00 | 0.00 | 797,430.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,531,580.00 | (305,110.00) | 3,226,470.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 201,138.08 | 0.00 | 201,138.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,546.13 | 0.00 | 12,546.13 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 12,425.00 | 0.00 | 12,425.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 14:42:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 30,685.00 | (1,920.00) | 28,765.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 10,407.33 | 0.00 | 10,407.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,316.67 | 0.00 | 8,316.67 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 261,863.48 | 0.00 | 261,863.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,499.06 | 0.00 | 10,499.06 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.34 | 0.00 | 15,842.34 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,680.82 | 0.00 | 10,680.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,631.93 | 0.00 | 12,631.93 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,538.82 | 0.00 | 3,538.82 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 144,038.75 | 0.00 | 144,038.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 11,720,548.25 | 0.00 | 11,720,548.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 889,279.00 | 0.00 | 889,279.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 11,738,665.00 | (165,825.00) | 11,572,840.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 54,620,535.00 | 0.00 | 54,620,535.00 |
Amount | 0.00 | 345,059,655.98 | (345,059,655.98) | 0.00 |