รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:43:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,521,446.25 | (1,521,446.25) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,519,282.25 | (1,519,282.25) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,249,949.25 | (1,249,949.25) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 440,000.25 | 1,344,656.50 | (1,369,037.75) | 415,619.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,946,677.86 | (10,946,677.86) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 46,400.00 | (46,400.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,762,193.00 | (1,742,613.00) | 19,580.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,443,374.11 | (11,396,372.11) | 47,002.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,458,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458,800.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (960,735.94) | 0.00 | (96,050.00) | (1,056,785.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,951,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,600.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,951,599.00) | 0.00 | 0.00 | (2,951,599.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,797,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797,140.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,797,138.00) | 0.00 | 0.00 | (2,797,138.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 179,400.00 | 0.00 | 0.00 | 179,400.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (179,399.00) | 0.00 | 0.00 | (179,399.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 653,390.00 | 0.00 | 0.00 | 653,390.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (329,897.63) | 0.00 | (53,950.62) | (383,848.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,288,710.00 | 0.00 | (149,400.00) | 14,139,310.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,550,033.09) | 149,394.00 | (1,166,926.27) | (12,567,565.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 433,400.00 | 148,600.00 | (265,500.00) | 316,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 148,600.00 | (148,600.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (394,552.81) | 212,898.00 | (10,392.04) | (192,046.85) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,475.03) | 0.00 | (15,949.85) | (33,424.88) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 568,305.45 | 154,230.00 | (100,230.00) | 622,305.45 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (96,056.73) | 562.54 | (67,401.14) | (162,895.33) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,142,598.93 | 1,673,908.00 | (10,000.00) | 6,806,506.93 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,673,908.00 | (1,673,908.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,682,064.56) | 3,808.22 | (498,499.10) | (4,176,755.44) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,871,652.80 | 239,000.00 | (49,017.10) | 2,061,635.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 175,000.00 | (175,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,729,497.48) | 49,012.10 | (116,396.15) | (1,796,881.53) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:43:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 34,490.00 | 0.00 | (5,490.00) | 29,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,503.46) | 5,489.00 | (3,800.72) | (18,815.18) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (57,579.86) | 0.00 | (5,750.00) | (63,329.86) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.38 | 0.00 | 0.00 | 772,972.38 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (726,328.93) | 0.00 | (46,638.45) | (772,967.38) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (23,741.00) | 38,547,420.77 | (42,182,490.27) | (3,658,810.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 40,625,458.84 | (40,625,458.84) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 566,919.44 | (567,528.81) | (609.37) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (27,000.00) | 27,000.00 | (28,000.00) | (28,000.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 11,336,991.86 | (11,383,993.86) | (47,002.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 66,728.29 | (66,728.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 279,411.95 | (279,411.95) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (440,000.25) | 1,363,637.75 | (1,339,256.50) | (415,619.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 60,935.00 | (60,935.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (30,687.55) | 7,840.38 | 0.00 | (22,847.17) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,689,366.27 | 0.00 | (1,689,366.27) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,833,844.12) | 1,693,986.27 | 0.00 | (3,139,857.85) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,582,436.64) | 0.00 | 0.00 | (5,582,436.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (223,587.00) | (223,587.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (82,000.00) | (82,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (24,700.00) | (24,700.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,155.00) | (2,155.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (5,400.00) | (5,400.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (12,840.38) | (12,840.38) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 281,385.00 | (3,440,130.00) | (3,158,745.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 87,840.00 | (4,800,399.50) | (4,712,559.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 143,520.70 | (40,210,222.02) | (40,066,701.32) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 58,100.00 | (784,683.50) | (726,583.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.25 | (1,369,037.75) | (1,369,037.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,344,656.25) | (1,344,656.25) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (13,689,796.37) | (13,689,796.37) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:43:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 8,727,803.71 | 0.00 | 8,727,803.71 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 77,860.00 | 0.00 | 77,860.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 34,827.18 | 0.00 | 34,827.18 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,861,830.00 | 0.00 | 3,861,830.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,438,070.00 | (281,385.00) | 3,156,685.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 2,060.00 |
5101010118 เงินรางวัล | 0.00 | 348,594.93 | 0.00 | 348,594.93 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 74,190.00 | 0.00 | 74,190.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 144,524.30 | 0.00 | 144,524.30 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 216,786.45 | 0.00 | 216,786.45 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 110,112.00 | 0.00 | 110,112.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 131,663.00 | (10,379.00) | 121,284.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 154,800.00 | 0.00 | 154,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 476,177.00 | (43,600.00) | 432,577.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 156,169.50 | (14,500.00) | 141,669.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5101030211 ค่ารักษากม.สงเคราะห์ | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 54,804.00 | 0.00 | 54,804.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,343.00 | 0.00 | 1,343.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 633,145.00 | 0.00 | 633,145.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,077,720.00 | (11,450.00) | 1,066,270.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,839,587.00 | (34,800.00) | 1,804,787.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,593,421.71 | (33,540.00) | 1,559,881.71 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 27,585,555.52 | (82,014.80) | 27,503,540.72 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 371,403.67 | (9,087.51) | 362,316.16 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 235,103.42 | (23,429.70) | 211,673.72 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,384,245.01 | (236,013.00) | 12,148,232.01 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 273,566.43 | (15,000.00) | 258,566.43 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 198,158.12 | 0.00 | 198,158.12 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 135,186.86 | (8,000.00) | 127,186.86 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 52,750.00 | (4,000.00) | 48,750.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 25,923.96 | 0.00 | 25,923.96 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 120,905.00 | 0.00 | 120,905.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 96,050.00 | 0.00 | 96,050.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 53,950.62 | 0.00 | 53,950.62 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,166,926.27 | 0.00 | 1,166,926.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,392.04 | 0.00 | 10,392.04 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:43:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.85 | 0.00 | 15,949.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 66,888.94 | (4,670.34) | 62,218.60 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 498,499.10 | (68.50) | 498,430.60 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 116,396.15 | 0.00 | 116,396.15 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,800.72 | 0.00 | 3,800.72 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 46,638.45 | 0.00 | 46,638.45 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 6,260.28 | 0.00 | 6,260.28 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 60,771.00 | 0.00 | 60,771.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,346,656.25 | (2,000.00) | 1,344,656.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 335,442.00 | 0.00 | 335,442.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,369,037.75 | (0.25) | 1,369,037.50 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 99,717.80 | 0.00 | 99,717.80 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 317,232.40 | (317,232.40) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 2,929.00 | (2,929.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 14:43:10
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 199,825,554.97 | (199,825,554.97) | 0.00 |