รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 10:32:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,173,372.50 | (1,173,372.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,413,372.50 | (1,413,372.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 179,550.00 | (179,550.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 618,740.00 | 344,802.50 | (349,192.50) | 614,350.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 145,309.06 | 9,568,114.44 | (9,624,808.78) | 88,614.72 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 349,192.50 | (349,192.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,533,461.91 | 3,381,627.06 | (4,908,461.91) | 6,627.06 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 111,560.00 | 3,372,736.00 | (3,424,296.00) | 60,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 42,438.12 | 10,366,222.07 | (10,030,546.99) | 378,113.20 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,748,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,050,438.45) | 0.00 | (96,730.00) | (3,147,168.45) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,864,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,605,988.17) | 0.00 | (436,331.32) | (3,042,319.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,490.00 | 0.00 | 0.00 | 106,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,471.15) | 0.00 | (10,649.05) | (80,120.20) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 125,745.00 | 0.00 | 0.00 | 125,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (36,958.87) | 0.00 | (25,149.85) | (62,108.72) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,194.00 | 0.00 | 0.00 | 100,194.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,321.41) | 0.00 | (10,020.64) | (38,342.05) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 223,415.00 | 91,300.00 | 0.00 | 314,715.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 128,600.00 | (128,600.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (221,680.95) | 0.00 | (6,424.20) | (228,105.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 50,600.00 | 0.00 | 0.00 | 50,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (43,263.06) | 0.00 | (2,000.39) | (45,263.45) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 771,200.00 | 0.00 | 0.00 | 771,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,378.55) | 0.00 | 0.00 | (45,378.55) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (283,519.31) | 62,710,288.04 | (64,237,939.00) | (1,811,170.27) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,000.00) | 62,594,188.26 | (62,586,188.26) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 10:32:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,396.62) | 238,190.47 | (254,176.83) | (17,382.98) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,869.72) | (3,869.72) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (108,701.00) | 9,744,917.89 | (10,039,579.81) | (403,362.92) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 147,554.21 | (147,554.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 414,134.79 | (414,134.79) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,533,461.91) | 4,908,461.91 | (3,381,627.06) | (6,627.06) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (618,740.00) | 349,192.50 | (344,802.50) | (614,350.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 269,570.00 | (269,570.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (518,833.76) | 518,833.76 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,081,848.51) | 0.00 | (526,833.76) | (1,608,682.27) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,190,232.19) | 0.00 | 0.00 | (2,190,232.19) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (302,960.00) | (302,960.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (559,000.00) | (559,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 185,320.00 | (2,773,033.00) | (2,587,713.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 283,650.00 | (35,289,173.76) | (35,005,523.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 229,705.05 | (30,978,062.93) | (30,748,357.88) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (349,192.50) | (349,192.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (344,802.50) | (344,802.50) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,715,401.71) | (4,715,401.71) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,324,546.77 | 0.00 | 3,324,546.77 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 64,800.00 | (32,400.00) | 32,400.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 22,077.90 | (2,014.82) | 20,063.08 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,677,990.00 | (42,500.00) | 1,635,490.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,773,033.00 | (185,320.00) | 2,587,713.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 64,810.94 | 0.00 | 64,810.94 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 97,216.40 | 0.00 | 97,216.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 33,959.70 | 0.00 | 33,959.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 99,881.00 | 0.00 | 99,881.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 149,370.00 | (3,000.00) | 146,370.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,539,100.00 | 0.00 | 2,539,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 895,540.00 | (22,200.00) | 873,340.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 265,200.00 | (14,400.00) | 250,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 788,735.00 | (17,300.00) | 771,435.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 16,640.00 | 0.00 | 16,640.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 68,600.00 | 0.00 | 68,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 10:32:53
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 54,390.00 | 0.00 | 54,390.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 22,622,457.43 | (8,800.00) | 22,613,657.43 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 322,593.45 | 0.00 | 322,593.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 584,390.53 | (91,650.00) | 492,740.53 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,037,528.92 | (214,500.00) | 7,823,028.92 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 172,829.08 | 0.00 | 172,829.08 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 23,131.69 | 0.00 | 23,131.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,847.23 | 0.00 | 36,847.23 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 33,573.00 | 0.00 | 33,573.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 15,838.33 | 0.00 | 15,838.33 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 175,764.20 | (64,300.00) | 111,464.20 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 436,331.32 | 0.00 | 436,331.32 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,649.05 | 0.00 | 10,649.05 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 25,149.85 | 0.00 | 25,149.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,020.64 | 0.00 | 10,020.64 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,424.20 | 0.00 | 6,424.20 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,000.39 | 0.00 | 2,000.39 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 96,730.00 | 0.00 | 96,730.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 509,570.00 | (240,000.00) | 269,570.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 344,802.50 | 0.00 | 344,802.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 861,960.00 | 0.00 | 861,960.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 349,192.50 | 0.00 | 349,192.50 |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 2,014.82 | 0.00 | 2,014.82 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 30,465,100.00 | (550,000.00) | 29,915,100.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 937,940.00 | (937,940.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 252,126,626.29 | (252,126,626.29) | 0.00 |