รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 10:34:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,811,793.06 | (3,811,793.06) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,811,793.06 | (3,811,793.06) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,706,183.06 | (1,706,183.06) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,199,566.00 | 2,524,750.00 | (2,564,026.00) | 1,160,290.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,931,310.37 | (8,931,310.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 903,750.00 | (903,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 53,566.06 | 8,882,500.00 | (8,936,066.06) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,179,950.00 | (2,179,950.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,238,510.37 | (9,238,510.37) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,225,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,045,368.94) | 0.00 | (105,960.00) | (2,151,328.94) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (22,666.66) | 0.00 | (2,833.34) | (25,500.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,251,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,251,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,890,533.97) | 0.00 | (424,045.64) | (3,314,579.61) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,431.43) | 0.00 | (15,949.83) | (33,381.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 133,091.15 | 0.00 | 0.00 | 133,091.15 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (38,383.96) | 0.00 | (13,310.42) | (51,694.38) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 238,951.36 | 91,300.00 | 0.00 | 330,251.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (237,770.04) | 0.00 | (5,960.54) | (243,730.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,849.24) | 0.00 | (3,800.60) | (8,649.84) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,501,497.00 | 0.00 | 0.00 | 2,501,497.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,488,325.61) | 0.00 | (4,666.67) | (2,492,992.28) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (59,825.40) | 91,551,064.28 | (91,580,599.43) | (89,360.55) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 90,181,562.42 | (90,181,562.42) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 629,058.56 | (629,058.56) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,240,510.37 | (9,240,510.37) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 149,262.06 | (149,262.06) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 10:34:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 697,282.48 | (697,282.48) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (53,566.06) | 8,936,066.06 | (8,882,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,199,566.00) | 2,564,026.00 | (2,524,750.00) | (1,160,290.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 422,310.00 | (422,310.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,021,348.97 | 0.00 | (1,021,348.97) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,031,219.05) | 1,021,348.97 | 0.00 | (9,870.08) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,740.00) | 0.00 | 0.00 | (2,672,740.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (325,280.00) | (325,280.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (864,733.06) | (864,733.06) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,678,210.00) | (3,678,210.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 85,500.00 | (82,788,939.73) | (82,703,439.73) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 450.00 | (12,792,737.48) | (12,792,287.48) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,564,026.00) | (2,564,026.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,524,750.00) | (2,524,750.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,539,648.90) | (4,539,648.90) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,129,540.00 | 0.00 | 3,129,540.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 22,096.80 | 0.00 | 22,096.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 5,972,335.00 | 0.00 | 5,972,335.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 52,160.40 | 0.00 | 52,160.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 78,240.60 | 0.00 | 78,240.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 35,441.10 | 0.00 | 35,441.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 285,206.00 | (142,603.00) | 142,603.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,057,650.00 | 0.00 | 1,057,650.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 434,700.00 | 0.00 | 434,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 787,880.00 | 0.00 | 787,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 309,600.00 | 0.00 | 309,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 75,558.00 | 0.00 | 75,558.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,088,495.80 | (80,000.00) | 9,008,495.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 27,209.02 | 0.00 | 27,209.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,197,407.94 | (31,480.00) | 1,165,927.94 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,795,668.05 | (5,950.00) | 6,789,718.05 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 137,375.37 | 0.00 | 137,375.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,413.66 | 0.00 | 25,413.66 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 6,167.00 | 0.00 | 6,167.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,833.34 | 0.00 | 2,833.34 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 424,045.64 | 0.00 | 424,045.64 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.83 | 0.00 | 15,949.83 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 13,310.42 | 0.00 | 13,310.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 10:34:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 5,960.54 | 0.00 | 5,960.54 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,800.60 | 0.00 | 3,800.60 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 105,960.00 | 0.00 | 105,960.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 4,666.67 | 0.00 | 4,666.67 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 422,310.00 | 0.00 | 422,310.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,524,750.00 | 0.00 | 2,524,750.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,190,013.06 | 0.00 | 1,190,013.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,564,026.00 | 0.00 | 2,564,026.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 73,971,399.52 | 0.00 | 73,971,399.52 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 160,000.00 | (160,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 358,556,251.48 | (358,556,251.48) | 0.00 |