รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 14:44:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,133,927.10 | (2,133,927.10) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,257,877.10 | (2,257,877.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 378,800.00 | (378,800.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 203,864.00 | 1,865,876.50 | (1,659,690.50) | 410,050.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,989,056.97 | (2,981,719.47) | 7,337.50 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,659,690.50 | (1,659,690.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 40,000.00 | 4,022,500.00 | (4,051,915.88) | 10,584.12 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 644,415.00 | (644,415.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 25.00 | 0.00 | (25.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 13,807.00 | 4,881,509.98 | (4,872,657.47) | 22,659.51 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 674,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (333,180.68) | 0.00 | (25,486.38) | (358,667.06) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,746,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,746,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,494,375.58) | 150,740.32 | (301,480.64) | (4,645,115.90) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (40,846.23) | 0.00 | (8,041.82) | (48,888.05) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,910,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,910,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,421,260.30) | 0.00 | (163,181.22) | (1,584,441.52) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,590.00 | 0.00 | 0.00 | 135,590.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (85,318.10) | 0.00 | (13,559.00) | (98,877.10) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,357.80) | 0.00 | (15,842.84) | (33,200.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 108,844.00 | 0.00 | 0.00 | 108,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (27,384.04) | 0.00 | (10,885.42) | (38,269.46) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 283,701.36 | 90,390.00 | 0.00 | 374,091.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 63,390.00 | (63,390.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (261,592.76) | 0.00 | (11,347.66) | (272,940.42) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 14:44:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,798.00) | 0.00 | 0.00 | (21,798.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,107,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,107,141.00) | 0.00 | 0.00 | (2,107,141.00) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 28,914,788.50 | (29,003,178.50) | (88,390.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,251,398.94 | (16,251,398.94) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 160,497.19 | (160,497.19) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,400.00) | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (13,807.00) | 3,204,929.47 | (3,221,119.48) | (29,997.01) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 67,174.73 | (67,174.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 187,112.91 | (187,112.91) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (40,000.00) | 4,051,915.88 | (4,022,500.00) | (10,584.12) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (203,864.00) | 1,659,690.50 | (1,865,876.50) | (410,050.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (34,897.05) | 6,299.00 | 0.00 | (28,598.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 436,899.62 | 0.00 | (436,899.62) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,640,230.74 | 436,924.62 | 0.00 | 2,077,155.36 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,396,430.00) | 0.00 | 0.00 | (3,396,430.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (206,000.00) | (206,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (50.60) | (50.60) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (8,999.00) | (8,999.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 294,470.00 | (1,582,805.74) | (1,288,335.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 25,599.00 | (22,445,093.48) | (22,419,494.48) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 473,080.00 | (6,813,372.13) | (6,340,292.13) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,659,690.50) | (1,659,690.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,865,876.50) | (1,865,876.50) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,643,062.50) | (3,643,062.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,305,205.00 | 0.00 | 2,305,205.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 20,000.00 | (10,000.00) | 10,000.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,770.80 | 0.00 | 5,770.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,145,340.00 | 0.00 | 1,145,340.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,852,235.74 | (563,900.00) | 1,288,335.74 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,634.60 | 0.00 | 44,634.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,951.90 | 0.00 | 66,951.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 34,360.20 | 0.00 | 34,360.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 55,639.29 | (6,750.00) | 48,889.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 14:44:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 418,795.00 | 0.00 | 418,795.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 380,820.00 | 0.00 | 380,820.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 102,200.00 | 0.00 | 102,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 294,108.10 | 0.00 | 294,108.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,858,617.00 | (124,600.00) | 4,734,017.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 376,890.20 | (700.00) | 376,190.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 283,062.30 | 0.00 | 283,062.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,575,428.43 | (54,299.87) | 3,521,128.56 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 110,199.51 | (1,995.50) | 108,204.01 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,239.58 | (400.00) | 4,839.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 32,125.28 | (2,500.00) | 29,625.28 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 15,415.16 | (1,500.00) | 13,915.16 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,292.13 | 0.00 | 8,292.13 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 25,486.38 | 0.00 | 25,486.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,041.82 | 0.00 | 8,041.82 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 163,181.22 | 0.00 | 163,181.22 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 13,559.00 | 0.00 | 13,559.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.84 | 0.00 | 15,842.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 10,885.42 | 0.00 | 10,885.42 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,347.66 | 0.00 | 11,347.66 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 301,480.64 | (150,740.32) | 150,740.32 |
5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 0.00 | 7,850.00 | (7,850.00) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,009,826.50 | (143,950.00) | 1,865,876.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 206,050.60 | 0.00 | 206,050.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,659,690.50 | 0.00 | 1,659,690.50 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 18,460,100.00 | 0.00 | 18,460,100.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 790,478.00 | (790,478.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 116,598,830.01 | (116,598,830.01) | 0.00 |