รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 14:45:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,825,550.61 | (4,825,550.61) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,593,415.61 | (4,593,415.61) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,321,346.87 | (1,321,346.87) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 49,250.00 | 3,336,195.00 | (2,904,435.00) | 481,010.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,528,963.97 | (6,528,963.97) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,904,435.00 | (2,904,435.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 137,246.87 | 6,490,000.00 | (6,572,246.87) | 55,000.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 329,780.00 | (329,780.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,477,870.00 | (1,477,870.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,608,978.97 | (8,607,068.97) | 1,910.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,006,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,006,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (325,567.36) | 0.00 | (75,163.26) | (400,730.62) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (352,306.85) | 0.00 | (48,000.00) | (400,306.85) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,461,383.78 | 0.00 | 0.00 | 1,461,383.78 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,103,727.51) | 0.00 | (97,425.58) | (1,201,153.09) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,963,090.00 | 0.00 | 0.00 | 1,963,090.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,283,516.38) | 0.00 | (232,936.59) | (1,516,452.97) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,402.18) | 0.00 | (1,490.27) | (3,892.45) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,475.03) | 0.00 | (15,949.85) | (33,424.88) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,682.44) | 0.00 | (8,184.82) | (20,867.26) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 268,084.26 | 91,300.00 | 0.00 | 359,384.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (255,716.16) | 0.00 | (10,236.19) | (265,952.35) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 14:45:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,741.09) | 0.00 | (1,700.65) | (4,441.74) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 508,000.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 508,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (505,499.00) | 17,999.00 | (20,498.00) | (507,998.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 66,482,236.25 | (66,482,236.25) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 69,806,606.89 | (69,806,606.89) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 292,142.72 | (292,142.72) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (23,681.15) | 23,681.15 | (19,719.76) | (19,719.76) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,646,323.47 | (9,648,233.47) | (1,910.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 154,369.94 | (154,369.94) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 174.50 | (174.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 456,031.33 | (456,031.33) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (137,246.87) | 6,902,026.87 | (6,819,780.00) | (55,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (49,250.00) | 2,904,435.00 | (3,336,195.00) | (481,010.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,080.00 | (10,080.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (28,893.78) | 6,332.12 | 0.00 | (22,561.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,021,299.63 | 3,063,898.89 | (4,085,198.52) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,706,840.99) | 4,086,698.52 | (3,063,898.89) | (3,684,041.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,717,277.57) | 0.00 | 0.00 | (1,717,277.57) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (123,740.00) | (123,740.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,066,000.00) | (1,066,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 15,601.87 | (65,248.74) | (49,646.87) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (9,932.12) | (9,932.12) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 136,400.00 | (1,688,990.00) | (1,552,590.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 407,555.00 | (59,462,839.45) | (59,055,284.45) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 5,250.00 | (5,911,843.01) | (5,906,593.01) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,502,000.00) | (3,502,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,904,435.00) | (2,904,435.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,336,195.00) | (3,336,195.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,574,422.22) | (2,574,422.22) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,141,610.00 | 0.00 | 2,141,610.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,733.92 | 0.00 | 9,733.92 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 271,260.00 | 0.00 | 271,260.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,684,790.00 | (132,200.00) | 1,552,590.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 41,152.20 | 0.00 | 41,152.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 61,728.30 | 0.00 | 61,728.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 8,137.80 | 0.00 | 8,137.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 69,300.00 | (9,450.00) | 59,850.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 14:45:12
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 77,328.00 | 0.00 | 77,328.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 456,500.00 | 0.00 | 456,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 712,260.00 | (56,260.00) | 656,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 382,260.00 | (6,400.00) | 375,860.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 855,877.00 | (22,000.00) | 833,877.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,673,242.00 | (1,440,365.00) | 8,232,877.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 15,800.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 60,749,765.44 | (3,622,865.85) | 57,126,899.59 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 206,475.65 | (31,451.09) | 175,024.56 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 41,098.50 | (4,962.39) | 36,136.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,362.61 | (1,352.80) | 28,009.81 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 45,393.00 | (1,839.00) | 43,554.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 75,163.26 | 0.00 | 75,163.26 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 232,936.59 | 0.00 | 232,936.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 1,490.27 | 0.00 | 1,490.27 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.85 | 0.00 | 15,949.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,236.19 | 0.00 | 10,236.19 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,700.65 | 0.00 | 1,700.65 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 97,425.58 | 0.00 | 97,425.58 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 999.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 111,080.00 | (109,000.00) | 2,080.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 3,336,195.00 | 0.00 | 3,336,195.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,251,633.74 | (12,246.87) | 1,239,386.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,904,435.00 | 0.00 | 2,904,435.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 289,620.00 | 0.00 | 289,620.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 662,360.00 | (662,360.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 121,190.00 | (121,190.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 291,719,254.92 | (291,719,254.92) | 0.00 |