รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 14:48:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,381,425.77 | (10,381,425.77) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,348,058.28 | (10,348,058.28) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,616,105.00 | (7,616,105.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 694,250.00 | 8,772,400.00 | (8,716,964.00) | 749,686.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,887,337.24 | (8,887,337.24) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,716,964.00 | (8,716,964.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 14,085,000.00 | (14,085,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 3,762,131.00 | (3,762,131.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 17,877,411.24 | (17,877,411.24) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (37,935.62) | 0.00 | (76,500.00) | (114,435.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,956,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,124,699.17) | 0.00 | (62,201.86) | (1,186,901.03) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 23,341,715.00 | 0.00 | 0.00 | 23,341,715.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,341,680.00) | 0.00 | 0.00 | (23,341,680.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 456,500.00 | 0.00 | 0.00 | 456,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (170,899.01) | 0.00 | (38,041.88) | (208,940.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,389,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,389,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,161,542.48) | 0.00 | (441,704.29) | (3,603,246.77) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (27,682.47) | 0.00 | (3,950.00) | (31,632.47) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 97,000.00 | 9,990.00 | 0.00 | 106,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (68,431.51) | 0.00 | (10,657.95) | (79,089.46) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,344.23) | 0.00 | (15,949.78) | (33,294.01) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,076.41 | 0.00 | 0.00 | 141,076.41 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,621.79) | 0.00 | (14,108.05) | (65,729.84) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 430,251.36 | 91,300.00 | 0.00 | 521,551.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 14:48:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (406,070.80) | 0.00 | (26,945.83) | (433,016.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,004,247.86 | 0.00 | 0.00 | 2,004,247.86 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,004,229.86) | 0.00 | 0.00 | (2,004,229.86) |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (508,000.00) | 70,813,920.51 | (70,335,920.51) | (30,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 71,875,576.72 | (71,875,576.72) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 572,448.62 | (572,448.62) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (35,814.89) | 35,814.89 | (47,000.97) | (47,000.97) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 17,877,411.24 | (17,877,411.24) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 109,693.28 | (109,693.28) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 540,644.95 | (540,644.95) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 14,118,367.49 | (14,126,367.49) | (8,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (694,250.00) | 8,716,964.00 | (8,764,400.00) | (741,686.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 64,058.28 | (64,058.28) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 957.95 | (9,990.00) | (9,032.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,930,902.44) | 1,930,902.44 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 4,813,317.28 | 0.00 | (1,930,902.44) | 2,882,414.84 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,927,480.46) | 0.00 | 0.00 | (7,927,480.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (809,503.00) | (809,503.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,463,600.00) | (1,463,600.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (8,257.95) | (8,257.95) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 248,190.00 | (3,111,120.00) | (2,862,930.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 28,000.00 | (63,867,727.99) | (63,839,727.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 24,920.00 | (12,809,331.38) | (12,784,411.38) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (8,716,964.00) | (8,716,964.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (8,772,400.00) | (8,772,400.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (6,056,245.20) | (6,056,245.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,624,280.00 | 0.00 | 2,624,280.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,167,040.00 | 0.00 | 3,167,040.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,111,120.00 | (248,190.00) | 2,862,930.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,645.60 | 0.00 | 51,645.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 77,468.40 | 0.00 | 77,468.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 14:48:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 95,011.20 | 0.00 | 95,011.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 108,600.00 | 0.00 | 108,600.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 1,540,493.00 | 0.00 | 1,540,493.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 790,240.00 | (7,920.00) | 782,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 239,660.00 | (2,600.00) | 237,060.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 847,910.42 | (18,000.00) | 829,910.42 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,351,149.48 | (17,235.00) | 8,333,914.48 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,713,454.00 | 0.00 | 1,713,454.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 10,597,883.71 | (239,340.00) | 10,358,543.71 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 305,629.15 | (18,432.84) | 287,196.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 241,367.67 | (11,828.05) | 229,539.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 30,254.53 | (3,500.00) | 26,754.53 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 53,325.00 | (2,054.00) | 51,271.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 12,889.22 | 0.00 | 12,889.22 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 114,770.00 | (114,770.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 62,201.86 | 0.00 | 62,201.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 38,041.88 | 0.00 | 38,041.88 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 441,704.29 | 0.00 | 441,704.29 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,657.95 | 0.00 | 10,657.95 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.78 | 0.00 | 15,949.78 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,108.05 | 0.00 | 14,108.05 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 26,945.83 | 0.00 | 26,945.83 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 64,058.28 | 0.00 | 64,058.28 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 8,772,400.00 | 0.00 | 8,772,400.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,281,103.00 | 0.00 | 2,281,103.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 8,716,964.00 | 0.00 | 8,716,964.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 53,671,890.88 | (2,171,070.00) | 51,500,820.88 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 385,882,760.08 | (385,882,760.08) | 0.00 |