รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 14:48:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,709,703.19 | (2,709,703.19) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,704,114.00 | (2,704,114.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 638,970.00 | (638,970.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 385,545.50 | 565,035.00 | (911,130.50) | 39,450.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,622,574.57 | (4,582,674.57) | 39,900.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 885,880.50 | (885,880.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 7,125,000.00 | (7,125,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 818,220.00 | (818,220.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,708,733.07 | (5,708,733.07) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,218,371.00 | 0.00 | 0.00 | 10,218,371.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,266,200.92) | 0.00 | (355,414.85) | (8,621,615.77) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (58,134.25) | 0.00 | (8,250.00) | (66,384.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,450,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,144,420.33) | 0.00 | (287,626.52) | (1,432,046.85) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 119,500.00 | 0.00 | 0.00 | 119,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (83,830.27) | 0.00 | (11,950.00) | (95,780.27) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 207,745.00 | 0.00 | 0.00 | 207,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (137,068.20) | 0.00 | (24,264.42) | (161,332.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,575.58) | 0.00 | (8,184.82) | (20,760.40) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 260,001.36 | 91,300.00 | 0.00 | 351,301.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (258,700.32) | 0.00 | (6,204.58) | (264,904.90) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,202.74) | 0.00 | (595.26) | (21,798.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 902,200.00 | 0.00 | 0.00 | 902,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (863,998.77) | 0.00 | (20,725.00) | (884,723.77) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 14:48:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 73,140,889.92 | (73,150,329.92) | (9,440.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 73,821,234.33 | (73,821,234.33) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,270,346.61 | (1,270,346.61) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (18,500.00) | 18,500.00 | (20,500.00) | (20,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,312,450.01 | (5,342,910.01) | (30,460.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 82,857.86 | (82,857.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 524,035.03 | (524,035.03) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 7,126,789.19 | (7,126,789.19) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (385,545.50) | 891,130.50 | (545,035.00) | (39,450.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,944.00 | (10,944.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,018,913.53 | 0.00 | (1,018,913.53) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,833,897.57) | 1,018,913.53 | (20,000.00) | (834,984.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,686,226.76) | 0.00 | 0.00 | (2,686,226.76) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (217,035.00) | (217,035.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 3,800.00 | (2,012,900.00) | (2,009,100.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) | (4,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 400,860.00 | (2,016,789.00) | (1,615,929.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 132,300.00 | (59,327,479.75) | (59,195,179.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 147,106.00 | (9,923,703.29) | (9,776,597.29) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 13,100.00 | (911,130.50) | (898,030.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (531,935.00) | (531,935.00) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,021,539.36) | (3,021,539.36) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,109,428.06 | 0.00 | 2,109,428.06 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 26,850.00 | (9,000.00) | 17,850.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,708,510.00 | (134,500.00) | 1,574,010.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,016,789.00 | (400,860.00) | 1,615,929.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 40,550.40 | 0.00 | 40,550.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 60,825.60 | 0.00 | 60,825.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 22,425.30 | 0.00 | 22,425.30 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 75,631.00 | (13,650.00) | 61,981.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 229,826.00 | 0.00 | 229,826.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 572,390.00 | 0.00 | 572,390.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 230,320.00 | (1,440.00) | 228,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 89,300.00 | 0.00 | 89,300.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 14:48:40
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 325,233.00 | (4,400.00) | 320,833.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,379,707.10 | (731,650.00) | 6,648,057.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 794,031.04 | (27,163.00) | 766,868.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 651,595.00 | (186,575.00) | 465,020.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 62,599,862.05 | (4,218,893.00) | 58,380,969.05 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 167,818.14 | (15,000.00) | 152,818.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 32,345.83 | (2,500.00) | 29,845.83 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 22,951.00 | (2,915.00) | 20,036.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 56,073.69 | 0.00 | 56,073.69 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 12,833.00 | 0.00 | 12,833.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 36,752.19 | 0.00 | 36,752.19 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 287,626.52 | 0.00 | 287,626.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 11,950.00 | 0.00 | 11,950.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 24,264.42 | 0.00 | 24,264.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,204.58 | 0.00 | 6,204.58 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 595.26 | 0.00 | 595.26 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 355,414.85 | 0.00 | 355,414.85 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 20,725.00 | 0.00 | 20,725.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,944.00 | 0.00 | 10,944.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 551,935.00 | (20,000.00) | 531,935.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,226,135.00 | 0.00 | 2,226,135.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 911,130.50 | (13,100.00) | 898,030.50 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 227,506.00 | (227,506.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 273,886,500.66 | (273,886,500.66) | 0.00 |