รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 14:49:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,086,822.65 | (1,086,822.65) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,085,422.65 | (1,085,422.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 703,500.00 | (703,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 322,891.75 | 926,748.15 | (946,748.15) | 302,891.75 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,091.00 | 3,981,661.03 | (3,985,752.03) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 916,165.50 | (916,165.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,525,000.00 | (2,525,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 71,600.00 | 518,850.00 | (505,650.00) | 84,800.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,050.00 | 5,300,210.03 | (5,302,260.03) | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,866,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,729,385.32) | 0.00 | (110,580.66) | (3,839,965.98) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 99,900.00 | 0.00 | 0.00 | 99,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (58,571.51) | 0.00 | (8,325.00) | (66,896.51) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,532,400.00 | 0.00 | (99,600.00) | 1,432,800.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (538,488.80) | 99,596.00 | (179,100.00) | (617,992.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,136.99) | 0.00 | (10,000.00) | (80,136.99) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 355,805.00 | 0.00 | 0.00 | 355,805.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (240,699.68) | 0.00 | (68,733.58) | (309,433.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,824.00 | 0.00 | 0.00 | 96,824.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,274.80) | 0.00 | (9,682.86) | (29,957.66) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 176,939.80 | 79,500.00 | 0.00 | 256,439.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (175,128.29) | 0.00 | (11,775.65) | (186,903.94) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,333,488.00) | 0.00 | 0.00 | (1,333,488.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,050.00) | 29,960,771.79 | (29,990,195.71) | (31,473.92) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 30,042,268.69 | (30,042,268.69) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 121,654.67 | (121,654.67) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (22,673.98) | 34,010.97 | (22,733.79) | (11,396.80) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 14:49:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,091.00) | 5,102,685.53 | (5,098,594.53) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 82,908.99 | (82,908.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 185,436.73 | (185,436.73) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,525,000.00 | (2,525,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (322,891.75) | 946,748.15 | (926,748.15) | (302,891.75) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,390.00 | (6,390.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (521,582.20) | 521,582.20 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,140,478.26 | 0.00 | (521,582.20) | 1,618,896.06 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,068,598.31) | 0.00 | 0.00 | (7,068,598.31) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (108,000.00) | (108,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 1,400.00 | (159,100.00) | (157,700.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (17,500.00) | (17,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,280.00) | (3,280.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 513,456.00 | (2,131,967.00) | (1,618,511.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 52,920.00 | (23,395,409.28) | (23,342,489.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 28,216.87 | (5,861,938.60) | (5,833,721.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,603,048.00) | (1,603,048.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 22,915.50 | (946,748.15) | (923,832.65) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (903,832.65) | (903,832.65) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,216,247.41) | (3,216,247.41) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,667,528.71 | 0.00 | 1,667,528.71 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,344,240.00 | 0.00 | 1,344,240.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,129,512.00 | (513,061.00) | 1,616,451.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 2,455.00 | (395.00) | 2,060.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 31,020.60 | 0.00 | 31,020.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 46,530.90 | 0.00 | 46,530.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,327.20 | 0.00 | 40,327.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 69,852.00 | (5,879.00) | 63,973.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 37,820.00 | (9,510.00) | 28,310.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 265,500.00 | 0.00 | 265,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 523,840.00 | (1,440.00) | 522,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 142,200.00 | (1,600.00) | 140,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 541,659.00 | (6,700.00) | 534,959.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,172,150.57 | (124,178.00) | 6,047,972.57 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 337,305.47 | (8,719.87) | 328,585.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 110,000.00 | (15,000.00) | 95,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 23,452,928.37 | (924,816.00) | 22,528,112.37 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 111,983.57 | (27,111.40) | 84,872.17 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 14:49:01
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 31,901.54 | (10,291.01) | 21,610.53 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 14,159.00 | (3,534.00) | 10,625.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 7,375.51 | 0.00 | 7,375.51 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 131,950.00 | (57,600.00) | 74,350.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,325.00 | 0.00 | 8,325.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 179,100.00 | 0.00 | 179,100.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 68,733.58 | 0.00 | 68,733.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,682.86 | 0.00 | 9,682.86 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,775.65 | 0.00 | 11,775.65 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 110,580.66 | 0.00 | 110,580.66 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,390.00 | 0.00 | 6,390.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 903,832.65 | 0.00 | 903,832.65 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 283,200.00 | 0.00 | 283,200.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 946,748.15 | (22,915.50) | 923,832.65 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 267,749.74 | (267,749.74) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 127,451,203.83 | (127,451,203.83) | 0.00 |