รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 14:49:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,914,725.00 | (6,914,725.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,705,740.00 | (6,698,090.00) | 7,650.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,911,912.50 | (1,919,562.50) | (7,650.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 326,265.00 | 5,929,425.00 | (5,684,320.00) | 571,370.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,607,159.25 | 54,620,247.64 | (55,843,920.24) | 3,383,486.65 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,182,296.00 | (9,182,296.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 187,530.00 | 14,484,976.00 | (13,577,266.00) | 1,095,240.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 7,796.00 | (7,796.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 16,830.00 | 50,074,283.64 | (50,032,997.64) | 58,116.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 3,109,000.00 | (3,109,000.00) | 0.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 777,250.00 | (777,250.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,762,197.00 | 0.00 | 0.00 | 2,762,197.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (796,543.29) | 0.00 | (171,983.96) | (968,527.25) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,064,287.50 | 0.00 | 0.00 | 1,064,287.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (413,440.89) | 0.00 | (88,690.56) | (502,131.45) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,770,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10,770,270.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,290,425.24) | 0.00 | (1,098,529.72) | (7,388,954.96) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 99,657.00 | 0.00 | 99,657.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 99,657.00 | (99,657.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (327.64) | (327.64) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 317,460.00 | 0.00 | 0.00 | 317,460.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (211,303.46) | 0.00 | (31,747.15) | (243,050.61) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 161,710.00 | 0.00 | 0.00 | 161,710.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (85,170.69) | 0.00 | (30,396.94) | (115,567.63) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 530,639.45 | 154,230.00 | (100,230.00) | 584,639.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,737.56) | 562.54 | (63,634.07) | (135,809.09) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,341,365.43 | 41,000.00 | 0.00 | 6,382,365.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 41,000.00 | (41,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,273,388.28) | 0.00 | (408,577.07) | (5,681,965.35) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,302,247.70 | 23,600.00 | 0.00 | 2,325,847.70 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 14:49:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,680,848.84) | 0.00 | (214,677.15) | (1,895,525.99) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 539,494.00 | 0.00 | 0.00 | 539,494.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (539,493.00) | 0.00 | 0.00 | (539,493.00) |
| 1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.41 | 0.00 | 0.00 | 772,972.41 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (726,328.93) | 0.00 | (46,638.48) | (772,967.41) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,331,750.00 | 777,250.00 | (3,109,000.00) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (31,052.00) | 76,209,748.36 | (78,898,054.66) | (2,719,358.30) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 76,525,277.28 | (76,525,277.28) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,104,765.61 | (1,153,338.28) | (48,572.67) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,623,989.25) | 51,256,952.90 | (50,074,566.30) | (3,441,602.65) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 392,989.06 | (392,989.06) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 282.66 | (282.66) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 315,143.37 | (315,143.37) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (308,865.00) | 5,773,320.00 | (6,035,825.00) | (571,370.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 116,268.00 | (116,268.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (264,475.76) | 36,544.97 | 0.00 | (227,930.79) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 253,101.99 | 0.00 | (253,101.99) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (11,967,217.54) | 257,721.99 | 0.00 | (11,709,495.55) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (674,409.90) | (674,409.90) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 400.00 | (18,867.00) | (18,467.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 100,000.00 | (535,000.00) | (435,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (7,235.00) | (7,235.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (9,604.00) | (9,604.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (40,404.97) | (40,404.97) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (21,930,171.00) | (21,930,171.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 30,000.00 | (42,700,781.98) | (42,670,781.98) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (53,383,463.19) | (53,383,463.19) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (463,241.00) | (463,241.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (757,044.00) | (757,044.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (5,674,716.00) | (5,674,716.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (5,929,425.00) | (5,929,425.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (16,889,637.06) | (16,889,637.06) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 10,227,680.00 | 0.00 | 10,227,680.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 116,080.00 | 0.00 | 116,080.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 14:49:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 28,108.32 | (248.21) | 27,860.11 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 5,373,600.00 | 0.00 | 5,373,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 21,930,171.00 | (10,461.00) | 21,919,710.00 |
| 5101010118 เงินรางวัล | 0.00 | 425,257.64 | 0.00 | 425,257.64 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 178,161.40 | 0.00 | 178,161.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 267,242.10 | 0.00 | 267,242.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 212,269.80 | (62,603.40) | 149,666.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 841,037.00 | (281.00) | 840,756.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 617,150.00 | 0.00 | 617,150.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 593,355.50 | (3,520.00) | 589,835.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 163,688.50 | 0.00 | 163,688.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 534,300.00 | 0.00 | 534,300.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 211,020.00 | 0.00 | 211,020.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,383,181.00 | (20,160.00) | 1,363,021.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,055,170.00 | (32,400.00) | 2,022,770.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,746,803.65 | (25,015.00) | 1,721,788.65 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 38,443,623.85 | (108,766.00) | 38,334,857.85 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 68,651.79 | 0.00 | 68,651.79 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 48,451,690.94 | (327,875.00) | 48,123,815.94 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 771,403.52 | (4,187.34) | 767,216.18 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 182,062.86 | 0.00 | 182,062.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 206,349.41 | (28,485.66) | 177,863.75 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 65,363.00 | 0.00 | 65,363.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 28,265.12 | 0.00 | 28,265.12 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 68,360.00 | 0.00 | 68,360.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 98,825.00 | 0.00 | 98,825.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 16,839.00 | 0.00 | 16,839.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,983,830.00 | 0.00 | 1,983,830.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 171,983.96 | 0.00 | 171,983.96 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 88,690.56 | 0.00 | 88,690.56 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,098,529.72 | 0.00 | 1,098,529.72 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 327.64 | 0.00 | 327.64 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 31,747.15 | 0.00 | 31,747.15 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 30,396.94 | 0.00 | 30,396.94 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 63,121.87 | (4,670.34) | 58,451.53 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 408,577.07 | 0.00 | 408,577.07 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 214,677.15 | 0.00 | 214,677.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 14:49:26
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 46,638.48 | 0.00 | 46,638.48 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 106,153.00 | 0.00 | 106,153.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 6,033,062.50 | (103,637.50) | 5,929,425.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,144,715.90 | 0.00 | 1,144,715.90 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 5,674,716.00 | 0.00 | 5,674,716.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 3,271,569.41 | 0.00 | 3,271,569.41 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 522,823,470.27 | (522,823,470.27) | 0.00 |