รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 15:03:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,131,720.00 | (2,131,720.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,131,120.00 | (2,131,120.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 33,140.00 | 15,894,686.81 | (15,927,826.81) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 12,920,000.00 | (12,920,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,033,000.00 | (2,033,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 15,269,330.41 | (15,268,090.41) | 1,240.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (615,624.97) | 0.00 | (30,208.33) | (645,833.30) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (122,272.97) | 0.00 | (16,644.10) | (138,917.07) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,726,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,726,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,222,287.61) | 0.00 | (579,349.38) | (3,801,636.99) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 99,657.00 | 0.00 | 99,657.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 99,657.00 | (99,657.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (382.25) | (382.25) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,200.06) | 0.00 | (14,700.05) | (113,900.11) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,574.34) | 0.00 | (15,842.97) | (33,417.31) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,464.63) | 0.00 | (8,184.82) | (20,649.45) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (610,407.98) | 0.00 | (20,610.13) | (631,018.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 399,821.35 | 91,300.00 | 0.00 | 491,121.35 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (337,886.47) | 0.00 | (21,385.66) | (359,272.13) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 69,125,974.82 | (69,125,974.82) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 62,700,082.53 | (62,700,082.53) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 557,062.99 | (557,062.99) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (33,140.00) | 16,062,833.40 | (16,030,933.40) | (1,240.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 32,707.73 | (32,707.73) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 15:03:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 34,909.19 | (34,909.19) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 565,706.91 | (565,706.91) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 12,920,000.00 | (12,920,000.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,020.00 | (3,020.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 676,981.15 | 0.00 | (676,981.15) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,531,687.40) | 676,981.15 | 0.00 | (1,854,706.25) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,658,150.00) | 0.00 | 0.00 | (1,658,150.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (107,390.57) | (107,390.57) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (2,127,500.00) | (2,127,500.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 70,124.00 | 0.00 | 70,124.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 4,325.46 | (70,123,786.02) | (70,119,460.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 100,552.14 | (11,813,829.02) | (11,713,276.88) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (70,124.00) | (70,124.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,967,102.30) | (5,967,102.30) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,862,440.00 | 0.00 | 3,862,440.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 3,847.20 | 0.00 | 3,847.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,841,520.00 | 0.00 | 1,841,520.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 70,194.00 | 0.00 | 70,194.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 105,291.00 | 0.00 | 105,291.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 43,010.10 | 0.00 | 43,010.10 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 508,800.00 | 0.00 | 508,800.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 754,600.00 | 0.00 | 754,600.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 765,960.00 | (1,720.00) | 764,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 242,828.00 | 0.00 | 242,828.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 421,789.00 | 0.00 | 421,789.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,310,116.00 | (56,693.00) | 6,253,423.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 300,196.58 | 0.00 | 300,196.58 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,495,475.00 | (696,457.00) | 11,799,018.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 12,168.00 | 0.00 | 12,168.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 30,208.33 | 0.00 | 30,208.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,644.10 | 0.00 | 16,644.10 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 579,349.38 | 0.00 | 579,349.38 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 382.25 | 0.00 | 382.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 15:03:57
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 14,700.05 | 0.00 | 14,700.05 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.97 | 0.00 | 15,842.97 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 20,610.13 | 0.00 | 20,610.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,385.66 | 0.00 | 21,385.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,020.00 | 0.00 | 3,020.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,234,890.57 | 0.00 | 2,234,890.57 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 63,283,197.86 | (2,725,050.00) | 60,558,147.86 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 307,621,152.54 | (307,621,152.54) | 0.00 |