รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 10:49:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,228,084.80 | (7,228,084.80) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,228,084.80 | (7,228,084.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,215,425.00 | (4,215,425.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 767,625.00 | 6,476,025.00 | (6,790,575.00) | 453,075.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,713,469.84 | (4,683,178.84) | 30,291.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,371,480.00 | (3,371,480.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,537,500.00 | (6,537,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 34,040.00 | 2,416,280.00 | (2,450,320.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 704.00 | 8,065,020.84 | (8,064,797.84) | 927.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,510,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,140.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (838,513.00) | 0.00 | (40,246.60) | (878,759.60) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 55,700.00 | 0.00 | 0.00 | 55,700.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (12,794.91) | 0.00 | (4,641.67) | (17,436.58) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,412,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,412,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,680,383.10) | 0.00 | (389,075.52) | (2,069,458.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 44,165.00 | 0.00 | 0.00 | 44,165.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,131.34) | 0.00 | (4,416.50) | (14,547.84) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (16,515.80) | 0.00 | (15,949.31) | (32,465.11) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,653.67) | 0.00 | (8,184.82) | (20,838.49) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 291,051.36 | 79,500.00 | 0.00 | 370,551.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (289,340.25) | 0.00 | (11,840.48) | (301,180.73) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,665.10) | 0.00 | (2,280.00) | (8,945.10) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 591,254.00 | 0.00 | 0.00 | 591,254.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (567,639.86) | 0.00 | (8,333.33) | (575,973.19) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 61,622,660.09 | (61,622,660.09) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 60,174,912.43 | (60,174,912.43) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,417,220.36 | (1,419,603.22) | (2,382.86) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 10:49:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (13,009.62) | (13,009.62) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (704.00) | 8,093,718.84 | (8,124,232.84) | (31,218.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 114,745.16 | (114,745.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 445,149.70 | (445,149.70) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 6,537,500.00 | (6,537,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (767,625.00) | 6,790,575.00 | (6,476,025.00) | (453,075.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,839.90 | (11,839.90) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (7,952.05) | 716.67 | 0.00 | (7,235.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 432,457.56 | 0.00 | (432,457.56) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,991,908.78) | 432,457.56 | 0.00 | (1,559,451.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,114,579.88) | 0.00 | 0.00 | (1,114,579.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,433,068.00) | (1,433,068.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (734,400.00) | (734,400.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,416.67) | (1,416.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 22,460.00 | (57,461,766.15) | (57,439,306.15) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 16,600.00 | (7,814,502.24) | (7,797,902.24) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (329,150.00) | (329,150.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (6,790,575.00) | (6,790,575.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (6,476,025.00) | (6,476,025.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,490,111.02) | (5,490,111.02) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,670,330.00 | 0.00 | 3,670,330.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 14,392.32 | 0.00 | 14,392.32 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,558,800.00 | 0.00 | 1,558,800.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 47,598.20 | 0.00 | 47,598.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 71,397.30 | 0.00 | 71,397.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,993.20 | 0.00 | 40,993.20 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,241,340.00 | 0.00 | 1,241,340.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 666,920.00 | (22,560.00) | 644,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 157,100.00 | 0.00 | 157,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 718,899.66 | (16,500.00) | 702,399.66 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,837,016.00 | (51,950.00) | 3,785,066.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 224,613.38 | 0.00 | 224,613.38 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 143,038.90 | 0.00 | 143,038.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,697,393.98 | (151,000.00) | 12,546,393.98 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 98,800.63 | (40.90) | 98,759.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 12,331.22 | (535.00) | 11,796.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 39,202.77 | 0.00 | 39,202.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800051 สพด.อด. Report Time : 10:49:34
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 9,597.90 | 0.00 | 9,597.90 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 20,653.00 | 0.00 | 20,653.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 12,920.00 | 0.00 | 12,920.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 13,630.00 | 0.00 | 13,630.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | 0.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,641.67 | 0.00 | 4,641.67 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 389,075.52 | 0.00 | 389,075.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 4,416.50 | 0.00 | 4,416.50 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.31 | 0.00 | 15,949.31 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,840.48 | 0.00 | 11,840.48 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 40,246.60 | 0.00 | 40,246.60 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,333.33 | 0.00 | 8,333.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 11,839.90 | 0.00 | 11,839.90 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 6,476,025.00 | 0.00 | 6,476,025.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,167,468.00 | 0.00 | 2,167,468.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 6,790,575.00 | 0.00 | 6,790,575.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 46,909,279.43 | (1,044,100.00) | 45,865,179.43 |
Amount | 0.00 | 284,304,250.01 | (284,304,250.01) | 0.00 |