รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 15:04:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 938,197.00 | (938,197.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 938,357.00 | (938,357.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 47,950.00 | (47,950.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 24,150.00 | 464,755.00 | (204,700.00) | 284,205.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,172,763.66 | (4,172,763.66) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,455,000.00 | (1,455,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,061,065.00 | (2,061,065.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,206,203.66 | (4,206,203.66) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 698,000.00 | 0.00 | 698,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,396,000.00 | (1,396,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (5,609.50) | (5,609.50) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,874,343.00 | 0.00 | 0.00 | 1,874,343.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,120,308.87) | 0.00 | (74,738.58) | (1,195,047.45) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,370,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,140,677.54) | 0.00 | (266,147.63) | (1,406,825.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,786.30) | 0.00 | (9,950.00) | (79,736.30) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,082.62) | 0.00 | (15,949.63) | (33,032.25) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,735.86) | 0.00 | (8,184.82) | (20,920.68) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 267,568.46 | 91,300.00 | 0.00 | 358,868.46 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (265,879.24) | 0.00 | (6,451.22) | (272,330.46) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 252,272.73 | 0.00 | 0.00 | 252,272.73 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (229,477.06) | 0.00 | (8,500.00) | (237,977.06) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 698,000.00 | (698,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 35,404,060.49 | (36,490,881.19) | (1,086,820.70) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 35,392,940.20 | (35,392,940.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 128,913.64 | (128,913.64) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 15:04:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,204,803.66 | (4,204,803.66) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 145,036.54 | (145,036.54) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 181,134.76 | (181,134.76) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,455,000.00 | (1,455,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (24,150.00) | 204,700.00 | (464,755.00) | (284,205.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,642.00 | (10,642.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (473,595.34) | 473,595.34 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (222,916.89) | 0.00 | (473,595.34) | (696,512.23) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,478,294.29) | 0.00 | 0.00 | (1,478,294.29) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 216,800.00 | (216,800.00) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (594,787.54) | (594,787.54) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (243,500.00) | (243,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (216,800.00) | (216,800.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 29,680.00 | (17,901,356.80) | (17,871,676.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,760.00 | (20,897,765.06) | (20,894,005.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (204,700.00) | (204,700.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (464,755.00) | (464,755.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,086,168.60) | (5,086,168.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,742,560.00 | 0.00 | 2,742,560.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,129.60 | 0.00 | 5,129.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,101,700.00 | 0.00 | 2,101,700.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 53,171.20 | 0.00 | 53,171.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 79,756.80 | 0.00 | 79,756.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 63,051.00 | 0.00 | 63,051.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,884,685.00 | 0.00 | 1,884,685.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 664,900.00 | (25,680.00) | 639,220.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 188,100.00 | 0.00 | 188,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 494,723.00 | (4,000.00) | 490,723.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 11,003,642.79 | (5,850.00) | 10,997,792.79 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 339,661.90 | (1,400.00) | 338,261.90 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 526,322.17 | 0.00 | 526,322.17 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 12,337,053.10 | (52,500.00) | 12,284,553.10 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 87,338.05 | (12,703.90) | 74,634.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,998.32 | (589.57) | 36,408.75 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 16,926.00 | 0.00 | 16,926.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,506.00 | 0.00 | 8,506.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 15:04:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 5,609.50 | 0.00 | 5,609.50 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 266,147.63 | 0.00 | 266,147.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.63 | 0.00 | 15,949.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,451.22 | 0.00 | 6,451.22 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 74,738.58 | 0.00 | 74,738.58 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,802.00 | (160.00) | 10,642.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 464,755.00 | 0.00 | 464,755.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,057,587.54 | 0.00 | 1,057,587.54 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 204,700.00 | 0.00 | 204,700.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 11,607,227.70 | 0.00 | 11,607,227.70 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 141,463,286.50 | (141,463,286.50) | 0.00 |