รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 15:05:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,961,890.00 | (9,961,890.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,986,340.00 | (9,986,340.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 640,900.00 | 1,875,615.00 | (1,903,715.00) | 612,800.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,247.00 | 3,943,342.89 | (3,918,389.89) | 27,200.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 19,642.24 | 0.00 | 0.00 | 19,642.24 |
1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 121,160.00 | 1,719,055.00 | (1,694,135.00) | 146,080.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,944,634.57 | (3,944,634.57) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,850,982.50 | 0.00 | 0.00 | 2,850,982.50 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (276,117.35) | 0.00 | (71,274.56) | (347,391.91) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,217,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,320,160.00) | 0.00 | (53,750.00) | (1,373,910.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (152.16) | 0.00 | (1,287.81) | (1,439.97) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,899,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,899,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,357,019.07) | 0.00 | (226,088.54) | (1,583,107.61) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,024.05) | 0.00 | (9,980.00) | (80,004.05) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,945,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,882,922.70) | 0.00 | (15,842.60) | (1,898,765.30) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,653.67) | 0.00 | (8,184.82) | (20,838.49) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 259,801.36 | 79,500.00 | 0.00 | 339,301.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (258,101.03) | 0.00 | (11,911.33) | (270,012.36) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 919,000.00 | 0.00 | 0.00 | 919,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (794,398.00) | 0.00 | 0.00 | (794,398.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 63,075,158.53 | (63,075,158.53) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 53,059,062.35 | (53,059,062.35) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 248,555.54 | (248,555.54) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 15:05:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,247.00) | 3,919,681.57 | (3,944,634.57) | (27,200.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 105,653.41 | (105,653.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 442,122.95 | (442,122.95) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (19,642.24) | 0.00 | 0.00 | (19,642.24) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (640,900.00) | 1,903,715.00 | (1,875,615.00) | (612,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,900.00 | (11,900.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (15,347.84) | 1,287.81 | 0.00 | (14,060.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 242,895.79 | 0.00 | (242,895.79) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,312,708.77) | 242,895.79 | 0.00 | (3,069,812.98) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,358,069.83) | 0.00 | 0.00 | (1,358,069.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (34,672.00) | (34,672.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (2,429,500.00) | (2,429,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,477.81) | (2,477.81) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 44,700.00 | (53,284,423.00) | (53,239,723.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 86,291.68 | (9,131,507.64) | (9,045,215.96) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,903,715.00) | (1,903,715.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,875,615.00) | (1,875,615.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,846,016.78) | (4,846,016.78) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,196,260.00 | 0.00 | 3,196,260.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 115,800.00 | 0.00 | 115,800.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,770.80 | 0.00 | 5,770.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,915,405.81 | 0.00 | 1,915,405.81 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 63,085.20 | 0.00 | 63,085.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 94,627.80 | 0.00 | 94,627.80 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 40,767.17 | 0.00 | 40,767.17 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 463,520.00 | 0.00 | 463,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 358,600.00 | 0.00 | 358,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 536,360.00 | 0.00 | 536,360.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,846,575.50 | (92,800.00) | 5,753,775.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 70,696.70 | 0.00 | 70,696.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 282,005.00 | 0.00 | 282,005.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 54,656,927.64 | (884,241.68) | 53,772,685.96 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 191,944.29 | 0.00 | 191,944.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 31,825.25 | 0.00 | 31,825.25 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 32,786.00 | 0.00 | 32,786.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,036.76 | 0.00 | 10,036.76 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 15:05:56
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 75,383.50 | 0.00 | 75,383.50 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 71,274.56 | 0.00 | 71,274.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 1,287.81 | 0.00 | 1,287.81 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 226,088.54 | 0.00 | 226,088.54 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,980.00 | 0.00 | 9,980.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.60 | 0.00 | 15,842.60 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,911.33 | 0.00 | 11,911.33 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 53,750.00 | 0.00 | 53,750.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 11,900.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,900,065.00 | (24,450.00) | 1,875,615.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,464,172.00 | 0.00 | 2,464,172.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,903,715.00 | 0.00 | 1,903,715.00 |
Amount | 0.00 | 229,347,441.17 | (229,347,441.17) | 0.00 |