รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 15:06:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,948,145.00 | (2,948,145.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,853,345.00 | (2,853,345.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 355,750.00 | 920,545.00 | (1,093,795.00) | 182,500.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,398,519.39 | (6,398,519.39) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 520,590.00 | (520,590.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 18,910,000.00 | (18,910,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 149,843.00 | 2,987,780.00 | (3,137,623.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,238,849.39 | (6,238,849.39) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 23,186.22 | (23,186.22) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,384,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (455,280.85) | 0.00 | (69,479.31) | (524,760.16) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,312,556.00 | 0.00 | (813,056.00) | 2,499,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,292,217.60) | 813,056.00 | 0.00 | (2,479,161.60) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (58,630.13) | 0.00 | (8,333.33) | (66,963.46) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,181,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,181,300.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,364,272.37) | 0.00 | (176,500.15) | (1,540,772.52) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,301.37) | 0.00 | (10,000.00) | (80,301.37) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,169.82) | 0.00 | (15,949.68) | (33,119.50) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,711.21) | 0.00 | (8,184.82) | (20,896.03) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 316,971.36 | 91,300.00 | 0.00 | 408,271.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (266,675.93) | 0.00 | (17,746.37) | (284,422.30) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 62,388,730.63 | (62,453,030.63) | (64,300.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 48,132,851.00 | (48,132,851.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,759.74) | 130,001.60 | (124,241.86) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 15:06:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (1,463.76) | 1,463.76 | (9,087.51) | (9,087.51) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,951,584.39 | (5,951,584.39) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 144,090.49 | (144,090.49) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 391,761.18 | (391,761.18) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 18,910,000.00 | (18,910,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (355,750.00) | 1,093,795.00 | (920,545.00) | (182,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 189,600.00 | (189,600.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 210,554.76 | 0.00 | (210,554.76) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 7,240.08 | 210,554.76 | 0.00 | 217,794.84 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,384,952.24) | 0.00 | 0.00 | (2,384,952.24) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (273,725.57) | (273,725.57) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,838,000.00) | (1,838,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (690.00) | (690.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 147,225.00 | (56,342,821.82) | (56,195,596.82) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,240.00 | (7,499,530.34) | (7,497,290.34) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (95,810.00) | (95,810.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (339,980.00) | (339,980.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,093,795.00) | (1,093,795.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (920,545.00) | (920,545.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,355,693.26) | (5,355,693.26) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,911,140.00 | 0.00 | 2,911,140.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 11,541.60 | 0.00 | 11,541.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,188,859.67 | 0.00 | 2,188,859.67 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 57,382.80 | 0.00 | 57,382.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 86,074.20 | 0.00 | 86,074.20 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 59,894.99 | 0.00 | 59,894.99 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 834,042.00 | (58,080.00) | 775,962.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 112,610.00 | 0.00 | 112,610.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 691,256.00 | (32,200.00) | 659,056.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 55,632.00 | (1,440.00) | 54,192.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 10,400.00 | (800.00) | 9,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,387,407.21 | (271,200.00) | 8,116,207.21 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 243,899.02 | 0.00 | 243,899.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 83,040.00 | 0.00 | 83,040.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 52,097,094.00 | (600,590.00) | 51,496,504.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 90,365.17 | 0.00 | 90,365.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 30,975.34 | (3,206.79) | 27,768.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 15:06:24
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 20,987.00 | 0.00 | 20,987.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,041.22 | 0.00 | 6,041.22 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,407,342.00 | 0.00 | 2,407,342.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 69,479.31 | 0.00 | 69,479.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 8,333.33 | 0.00 | 8,333.33 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 176,500.15 | 0.00 | 176,500.15 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.68 | 0.00 | 15,949.68 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,746.37 | 0.00 | 17,746.37 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 94,800.00 | 0.00 | 94,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 920,545.00 | 0.00 | 920,545.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,134,911.79 | (23,186.22) | 2,111,725.57 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,093,795.00 | 0.00 | 1,093,795.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 95,810.00 | 0.00 | 95,810.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 97,680.00 | (97,680.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 255,598,423.48 | (255,598,423.48) | 0.00 |