รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 15:07:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 834,175.00 | (834,175.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 823,975.00 | (823,975.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,452,357.55 | (4,452,357.55) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 4,175.00 | 0.00 | (4,175.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 35,360.00 | 1,757,645.00 | (1,793,005.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,455,577.55 | (4,452,357.55) | 3,220.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,197,000.00 | 0.00 | 1,197,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (163.98) | (163.98) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,737,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,737,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,496,874.00) | 0.00 | (108,085.00) | (2,604,959.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,600.00 | 0.00 | 0.00 | 116,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (18,440.92) | 0.00 | (9,717.31) | (28,158.23) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,505,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,190,847.42) | 0.00 | (145,953.74) | (1,336,801.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (68,841.64) | 0.00 | (9,800.00) | (78,641.64) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,344.23) | 0.00 | (15,949.78) | (33,294.01) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,468.74) | 0.00 | (8,184.82) | (20,653.56) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 260,001.36 | 79,500.00 | 0.00 | 339,501.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (256,848.78) | 0.00 | (13,351.34) | (270,200.12) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 792,600.00 | 0.00 | 0.00 | 792,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,313.00) | 0.00 | (70,281.00) | (792,594.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,197,000.00 | (1,197,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 65,301,357.81 | (65,800,857.81) | (499,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 66,648,469.90 | (66,648,469.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 98,729.88 | (98,729.88) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 5,082.63 | (14,637.13) | (9,554.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 15:07:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,456,782.80 | (4,460,002.80) | (3,220.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 119,373.76 | (119,373.76) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,425.25 | (4,425.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 501,311.58 | (501,311.58) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,175.00) | 4,175.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 280,480.89 | 0.00 | (280,480.89) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 675,001.66 | 341,596.89 | 0.00 | 1,016,598.55 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 61,116.00 | (61,116.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,882,735.00) | 0.00 | 0.00 | (2,882,735.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (982,279.00) | (982,279.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 10,200.00 | (830,000.00) | (819,800.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,175.00) | (4,175.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (570.00) | (570.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 96,400.00 | (58,908,283.74) | (58,811,883.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (9,642,423.75) | (9,642,423.75) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,879,362.00) | (1,879,362.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,891,716.30) | (3,891,716.30) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,774,395.00 | 0.00 | 1,774,395.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,126,456.00 | 0.00 | 2,126,456.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 34,449.00 | 0.00 | 34,449.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 51,673.50 | 0.00 | 51,673.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 56,638.80 | 0.00 | 56,638.80 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,502,000.00 | 0.00 | 1,502,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 798,090.00 | 0.00 | 798,090.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 258,950.00 | 0.00 | 258,950.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 30,706.00 | 0.00 | 30,706.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,532,231.10 | (214,772.00) | 9,317,459.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 159,843.61 | (26,468.59) | 133,375.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 496,956.29 | 0.00 | 496,956.29 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,684,733.62 | (214,750.00) | 5,469,983.62 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 55,935.00 | (55,935.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 87,089.33 | (5,082.63) | 82,006.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 37,547.77 | 0.00 | 37,547.77 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 14,058.00 | 0.00 | 14,058.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 9,993.75 | 0.00 | 9,993.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800055 สพด.สน. Report Time : 15:07:16
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 163.98 | 0.00 | 163.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,717.31 | 0.00 | 9,717.31 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 145,953.74 | 0.00 | 145,953.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.78 | 0.00 | 15,949.78 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,351.34 | 0.00 | 13,351.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 108,085.00 | 0.00 | 108,085.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 9,165.00 | 0.00 | 9,165.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,806,254.00 | 0.00 | 1,806,254.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 51,479,461.74 | (206,400.00) | 51,273,061.74 |
Amount | 0.00 | 228,815,155.08 | (228,815,155.08) | 0.00 |