รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 15:09:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,223,543.96 | (1,223,543.96) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 164,427.04 | (164,427.04) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 13,045.51 | (13,045.51) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 346,880.30 | 38,398.00 | (346,880.30) | 38,398.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 23,693,922.77 | (23,693,922.77) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 645,695.51 | (645,695.51) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 156,650.00 | 1,135,286.10 | (1,191,632.10) | 100,304.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 24,159,168.87 | (23,952,888.77) | 206,280.10 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,269,964.41 | 0.00 | 0.00 | 4,269,964.41 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (240,294.18) | 0.00 | (115,404.44) | (355,698.62) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (584,507.93) | 0.00 | (100,016.34) | (684,524.27) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,052,267.00 | 0.00 | 0.00 | 16,052,267.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,311,596.00) | 0.00 | (349,215.00) | (12,660,811.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,520,288.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,288.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,046,001.62) | 0.00 | (80,287.47) | (1,126,289.09) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 16,726,590.00 | 0.00 | 0.00 | 16,726,590.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (14,520,238.00) | 0.00 | (783,228.85) | (15,303,466.85) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 329,380.00 | 0.00 | 0.00 | 329,380.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (280,448.79) | 0.00 | (12,638.00) | (293,086.79) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 587,350.00 | 0.00 | 0.00 | 587,350.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (533,497.56) | 0.00 | (12,816.15) | (546,313.71) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 595,924.00 | 0.00 | 0.00 | 595,924.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (471,029.24) | 0.00 | (31,899.50) | (502,928.74) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,992,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,992,000.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,991,992.00) | 0.00 | 0.00 | (3,991,992.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 648,619.45 | 154,230.00 | (148,210.00) | 654,639.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (196,022.55) | 12,537.82 | (61,118.99) | (244,603.72) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,315,489.93 | 0.00 | (320,000.00) | 8,995,489.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (7,415,171.24) | 305,753.42 | (643,154.85) | (7,752,572.67) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,626,258.44 | 0.00 | 0.00 | 1,626,258.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 15:09:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,548,065.96) | 0.00 | (78,137.48) | (1,626,203.44) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 | 29,100.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,097.00) | 0.00 | 0.00 | (29,097.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 26,969,284.10 | 0.00 | 0.00 | 26,969,284.10 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (23,880,441.83) | 0.00 | (3,043,746.49) | (26,924,188.32) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 6,740,442.41 | 0.00 | 0.00 | 6,740,442.41 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (6,693,795.93) | 0.00 | (46,638.48) | (6,740,434.41) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 8,940.00 | (8,940.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 43,875,719.49 | (44,674,632.99) | (798,913.50) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 29,595,748.47 | (29,595,748.47) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 838,221.50 | (887,051.91) | (48,830.41) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (31,626.19) | 31,626.19 | (49,713.13) | (49,713.13) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 23,943,948.77 | (24,150,228.87) | (206,280.10) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 175,744.30 | (175,744.30) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 155,797.74 | (155,797.74) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 580,276.51 | (588,776.51) | (8,500.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (346,880.30) | 346,880.30 | (29,898.00) | (29,898.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 86,917.08 | (86,917.08) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,834,202.33 | 0.00 | (2,834,202.33) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,720,022.18 | 5,772,119.27 | 0.00 | 8,492,141.45 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 2,933,296.94 | (2,933,296.94) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,840,006.23) | 0.00 | 0.00 | (22,840,006.23) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,824.00) | (5,824.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (200.00) | (200.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (23,500.00) | (23,500.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) | (5,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,343.86) | (2,343.86) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 90,000.00 | (14,936,733.55) | (14,846,733.55) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 54,770.82 | (6,940,896.99) | (6,886,126.17) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 150,235.00 | (43,875,607.35) | (43,725,372.35) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (2,171,013.80) | (2,171,013.80) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (346,880.30) | (346,880.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 15:09:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (38,398.00) | (38,398.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (16,577,566.37) | (16,577,566.37) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,713,149.67 | 0.00 | 9,713,149.67 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 36,809.28 | (248.21) | 36,561.07 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 5,486,116.46 | 0.00 | 5,486,116.46 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 14,924,808.55 | (112,656.77) | 14,812,151.78 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 11,925.00 | (765.00) | 11,160.00 |
| 5101010118 เงินรางวัล | 0.00 | 586,654.35 | 0.00 | 586,654.35 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 174,615.11 | 0.00 | 174,615.11 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 261,922.66 | 0.00 | 261,922.66 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 164,581.04 | 0.00 | 164,581.04 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 569,621.00 | 0.00 | 569,621.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 117,700.00 | 0.00 | 117,700.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 630,267.00 | (3,350.00) | 626,917.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 672,379.50 | 0.00 | 672,379.50 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 12,020.00 | 0.00 | 12,020.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 44,829.00 | 0.00 | 44,829.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 367,899.60 | 0.00 | 367,899.60 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 251,202.00 | 0.00 | 251,202.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 778,130.00 | (3,760.00) | 774,370.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,660,783.00 | (6,400.00) | 1,654,383.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,181,991.34 | (10,353.00) | 1,171,638.34 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 17,976,552.06 | (73,800.00) | 17,902,752.06 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 550,175.11 | (29,400.60) | 520,774.51 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 815,142.68 | (38,624.10) | 776,518.58 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 27,203,947.46 | (294,550.00) | 26,909,397.46 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 799,874.65 | (24,352.11) | 775,522.54 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 264,235.40 | (10,426.16) | 253,809.24 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 156,069.05 | (9,654.12) | 146,414.93 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 33,726.00 | (2,655.00) | 31,071.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 52,350.00 | 0.00 | 52,350.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,375.90 | 0.00 | 1,375.90 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 115,404.44 | 0.00 | 115,404.44 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 100,016.34 | 0.00 | 100,016.34 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 80,287.47 | 0.00 | 80,287.47 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 783,228.85 | 0.00 | 783,228.85 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12,638.00 | 0.00 | 12,638.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800056 สพข. 6 Report Time : 15:09:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 12,816.15 | 0.00 | 12,816.15 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 31,899.50 | 0.00 | 31,899.50 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 60,606.79 | (5,038.40) | 55,568.39 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 643,154.85 | 0.00 | 643,154.85 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 78,137.48 | 0.00 | 78,137.48 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 46,638.48 | 0.00 | 46,638.48 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 349,215.00 | 0.00 | 349,215.00 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 110,449.55 | 0.00 | 110,449.55 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 84,165.28 | 0.00 | 84,165.28 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 38,398.00 | 0.00 | 38,398.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 37,367.86 | 0.00 | 37,367.86 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 346,880.30 | 0.00 | 346,880.30 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 150,585.37 | 0.00 | 150,585.37 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 109,541.64 | (109,541.64) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 248,889,535.60 | (248,889,535.60) | 0.00 |