รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800058 สพด.ลพ. Report Time : 15:10:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,661,620.05 | (1,661,620.05) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,663,720.05 | (1,663,720.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 65,162.45 | (65,162.45) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 248,655.00 | 1,198,412.45 | (995,115.00) | 451,952.45 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,036,605.44 | (4,036,605.44) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 995,115.00 | (995,115.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 100,000.00 | 1,109,065.60 | (1,209,065.60) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 383,736.00 | (383,736.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 74.89 | 0.00 | (74.89) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,089,265.62 | (5,089,265.62) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,589.00 | 15,084.00 | (11,131.00) | 7,542.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,252,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,251,996.00) | 0.00 | 0.00 | (2,251,996.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,076,869.76) | 0.00 | (36,307.40) | (1,113,177.16) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (128,005.47) | 0.00 | (7,999.39) | (136,004.86) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (155,498.12) | 0.00 | (9,055.76) | (164,553.88) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 241,500.00 | 0.00 | 0.00 | 241,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (215,534.37) | 0.00 | (4,345.77) | (219,880.14) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,005,600.00 | 0.00 | (24,900.00) | 2,980,700.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,100,617.69) | 24,899.00 | (168,126.63) | (2,243,845.32) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 221,000.00 | 0.00 | 0.00 | 221,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (191,982.56) | 0.00 | (8,500.00) | (200,482.56) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,745.00 | 0.00 | 0.00 | 97,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (35,299.62) | 0.00 | (15,949.75) | (51,249.37) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,844.00 | 0.00 | 0.00 | 141,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (54,694.77) | 0.00 | (14,184.82) | (68,879.59) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800058 สพด.ลพ. Report Time : 15:10:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 507,047.90 | 91,300.00 | (213,400.00) | 384,947.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (505,723.93) | 213,398.00 | (13,511.82) | (305,837.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,699.00) | 0.00 | 0.00 | (9,699.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 35,353,336.27 | (35,353,336.27) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 34,165,175.66 | (34,165,175.66) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (24,987.30) | 264,939.53 | (239,952.23) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,233.94) | 4,233.94 | (3,826.11) | (3,826.11) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,666,937.91 | (3,666,937.91) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 164,535.99 | (164,535.99) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 31.45 | (31.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 166,673.38 | (166,673.38) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (100,000.00) | 1,209,065.60 | (1,109,065.60) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (248,655.00) | 995,115.00 | (1,198,412.45) | (451,952.45) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 50.00 | (50.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (459,391.89) | 459,391.89 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,074,773.72 | 74.89 | (459,391.89) | 615,456.72 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,532,320.91) | 0.00 | 0.00 | (2,532,320.91) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,072.00) | (3,072.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (237,000.00) | (237,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (85.60) | (85.60) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (203,000.00) | (203,000.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 74.89 | (74.89) | 0.00 |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 238,554.00 | (30,558,464.45) | (30,319,910.45) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 121,740.18 | (7,974,078.53) | (7,852,338.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (995,115.00) | (995,115.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,198,412.45) | (1,198,412.45) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (6,477,407.10) | (6,477,407.10) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,133,645.00 | 0.00 | 4,133,645.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 18,734.60 | 0.00 | 18,734.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,963,250.00 | 0.00 | 1,963,250.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 81,792.00 | 0.00 | 81,792.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 122,688.00 | 0.00 | 122,688.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800058 สพด.ลพ. Report Time : 15:10:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 58,897.50 | 0.00 | 58,897.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 28,714.00 | 0.00 | 28,714.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 283,790.00 | 0.00 | 283,790.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 392,270.00 | (240.00) | 392,030.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 43,350.00 | (800.00) | 42,550.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 488,988.00 | (4,820.00) | 484,168.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,128,170.15 | (220,678.20) | 8,907,491.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 206,984.70 | (18,391.73) | 188,592.97 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 360,720.00 | (51,000.00) | 309,720.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,061,302.33 | (191,650.00) | 4,869,652.33 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 214,172.54 | (15,955.78) | 198,216.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 61,705.41 | (11,381.49) | 50,323.92 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 1,727.00 | (357.00) | 1,370.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 36,307.40 | 0.00 | 36,307.40 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 7,999.39 | 0.00 | 7,999.39 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 9,055.76 | 0.00 | 9,055.76 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 4,345.77 | 0.00 | 4,345.77 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 168,126.63 | 0.00 | 168,126.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.75 | 0.00 | 15,949.75 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 14,184.82 | 0.00 | 14,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,511.82 | 0.00 | 13,511.82 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,218,412.45 | (20,000.00) | 1,198,412.45 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 445,257.60 | (2,100.00) | 443,157.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 995,115.00 | 0.00 | 995,115.00 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 22,630,860.66 | (237,529.92) | 22,393,330.74 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 545,908.00 | (545,908.00) | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800058 สพด.ลพ. Report Time : 15:10:36
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 142,186,803.52 | (142,186,803.52) | 0.00 |