รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป. Report Time : 15:11:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,316,582.97 | (2,316,582.97) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,261,486.50 | (2,261,486.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 155,400.00 | (155,400.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 454,875.00 | 548,774.00 | (576,802.00) | 426,847.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,199,685.74 | (4,199,685.74) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 576,802.00 | (576,802.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 525,000.00 | 1,827,500.00 | (2,352,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 938,249.00 | (938,249.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,336.00 | 4,749,511.74 | (4,750,847.74) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 819,200.00 | 0.00 | 0.00 | 819,200.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (675,840.00) | 0.00 | (20,480.00) | (696,320.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,215,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,600.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,095,118.00) | 0.00 | (17,840.00) | (1,112,958.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,845,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (248,907.01) | 0.00 | (124,375.23) | (373,282.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 625,590.00 | 0.00 | 0.00 | 625,590.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (414,264.47) | 0.00 | (43,301.95) | (457,566.42) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,640,122.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640,122.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,035,075.41) | 0.00 | (284,840.84) | (3,319,916.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (38,799.00) | 0.00 | 0.00 | (38,799.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 155,390.00 | 0.00 | 0.00 | 155,390.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (138,033.08) | 0.00 | (14,086.88) | (152,119.96) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 413,745.00 | 0.00 | (9,700.00) | 404,045.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (336,563.48) | 9,699.00 | (19,709.93) | (346,574.41) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 47,980.00 | (9,844.00) | 149,980.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (30,937.24) | 7,268.38 | (24,658.13) | (48,326.99) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป. Report Time : 15:11:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 591,033.45 | 91,300.00 | (41,400.00) | 640,933.45 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (581,420.98) | 41,396.00 | (9,496.15) | (549,521.13) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,318.72) | 0.00 | (3,520.46) | (7,839.18) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,364,300.00) | 53,544,719.23 | (52,180,419.23) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 52,273,867.80 | (52,273,867.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (15,372.15) | 267,546.55 | (252,174.40) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,987.91) | 2,987.91 | (4,299.58) | (4,299.58) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,336.00) | 4,929,512.54 | (4,928,176.54) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 249,614.37 | (249,614.37) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 265,267.95 | (265,267.95) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (525,000.00) | 2,382,430.47 | (1,857,430.47) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (454,875.00) | 576,802.00 | (548,774.00) | (426,847.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 25,436.00 | (25,436.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (110,744.29) | 11,770.46 | 0.00 | (98,973.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,963,806.71 | 0.00 | (1,963,806.71) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,282,044.14) | 1,963,806.71 | 0.00 | (1,318,237.43) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,067,986.10) | 0.00 | 0.00 | (1,067,986.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (467,082.93) | (467,082.93) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 24,362.00 | (1,259,362.00) | (1,235,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (2,900.00) | (2,900.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (12,770.46) | (12,770.46) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 588,500.75 | (54,245,877.58) | (53,657,376.83) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,283.00 | (4,047,306.92) | (4,045,023.92) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (576,802.00) | (576,802.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (548,774.00) | (548,774.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (12,789,077.20) | (12,789,077.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 4,504,125.00 | 0.00 | 4,504,125.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 21,246.90 | 0.00 | 21,246.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 7,757,394.19 | 0.00 | 7,757,394.19 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 78,566.60 | 0.00 | 78,566.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 117,849.90 | 0.00 | 117,849.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 232,721.83 | 0.00 | 232,721.83 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 216,630.00 | 0.00 | 216,630.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 270,930.00 | (25,674.00) | 245,256.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 721,655.00 | (20,560.00) | 701,095.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 193,300.00 | (28,800.00) | 164,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป. Report Time : 15:11:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 748,560.28 | (8,160.00) | 740,400.28 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,684,655.51 | (372,247.75) | 10,312,407.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 302,678.08 | (14,117.60) | 288,560.48 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 538,243.40 | (28,270.00) | 509,973.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 43,149,561.48 | (467,293.25) | 42,682,268.23 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 205,224.36 | 0.00 | 205,224.36 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,741.65 | (770.91) | 13,970.74 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 20,865.00 | (1,605.00) | 19,260.00 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 21,364.02 | (612.00) | 20,752.02 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 21,001.00 | 0.00 | 21,001.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 91,063.00 | (4,850.00) | 86,213.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 61,700.00 | (41,400.00) | 20,300.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 20,480.00 | 0.00 | 20,480.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 17,840.00 | 0.00 | 17,840.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 124,375.23 | 0.00 | 124,375.23 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 43,301.95 | 0.00 | 43,301.95 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 284,840.84 | 0.00 | 284,840.84 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 14,086.88 | 0.00 | 14,086.88 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 19,709.93 | 0.00 | 19,709.93 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 13,050.91 | (83.61) | 12,967.30 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,496.15 | 0.00 | 9,496.15 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 3,520.46 | 0.00 | 3,520.46 |
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 2,659.23 | 0.00 | 2,659.23 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 23,828.00 | 0.00 | 23,828.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 548,774.00 | 0.00 | 548,774.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,704,982.93 | 0.00 | 1,704,982.93 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 576,802.00 | 0.00 | 576,802.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 922,047.50 | (922,047.50) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800059 สพด.ลป. Report Time : 15:11:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 209,258,521.28 | (209,258,521.28) | 0.00 |