รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 15:12:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 356,058.89 | (356,058.89) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | (40,000.00) | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 366,208.89 | (366,208.89) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 164,374.33 | (164,374.33) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 128,250.00 | 123,465.00 | (100,975.00) | 150,740.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,777,475.86 | (11,284,891.24) | 492,584.62 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 100,975.00 | (100,975.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 279,270.00 | 2,015,570.00 | (2,168,840.00) | 126,000.00 |
| 1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 149.33 | 0.00 | (149.33) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 214,629.61 | 11,864,093.25 | (11,990,247.86) | 88,475.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 580,409.00 | 0.00 | 0.00 | 580,409.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (231,778.15) | 0.00 | (38,701.42) | (270,479.57) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,508,333.33) | 0.00 | (87,500.00) | (2,595,833.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (216,340.17) | 0.00 | (30,833.34) | (247,173.51) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,575,450.00 | 0.00 | 0.00 | 5,575,450.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,800,842.24) | 0.00 | (661,190.85) | (4,462,033.09) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 180,490.00 | 0.00 | 0.00 | 180,490.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (111,773.01) | 0.00 | (18,050.20) | (129,823.21) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,600.00 | 0.00 | 0.00 | 79,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,443.25) | 0.00 | (15,920.85) | (33,364.10) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 661,591.45 | 154,230.00 | (100,230.00) | 715,591.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (170,765.73) | 562.54 | (76,729.27) | (246,932.46) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,130,537.93 | 0.00 | 0.00 | 2,130,537.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,186,790.59) | 0.00 | (266,317.26) | (1,453,107.85) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,472,169.92 | 456,000.00 | (32,000.00) | 1,896,169.92 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 15:12:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,386,819.92) | 0.00 | (154,028.53) | (1,540,848.45) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,500,917.46 | 0.00 | 0.00 | 5,500,917.46 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,469,228.76) | 0.00 | (10,833.33) | (5,480,062.09) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.41 | 0.00 | 0.00 | 772,972.41 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (726,328.93) | 0.00 | (46,638.48) | (772,967.41) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (779,830.80) | 14,249,820.16 | (13,856,047.36) | (386,058.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,534,237.70 | (12,534,237.70) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 394,483.70 | (394,483.70) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (214,629.61) | 11,498,043.14 | (11,864,784.91) | (581,371.38) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 25,790.15 | (25,790.15) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 379.90 | (379.90) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 97,557.61 | (97,557.61) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (128,250.00) | 100,975.00 | (123,465.00) | (150,740.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 125,439.56 | (125,439.56) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 2,169.87 | (36,000.00) | (33,830.13) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,484,494.89 | 0.00 | (2,484,494.89) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,897,297.11) | 2,489,264.22 | 0.00 | (408,032.89) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,084,480.40) | 0.00 | 0.00 | (4,084,480.40) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (17,000.00) | (17,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (99.33) | (99.33) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 8,400.00 | (22,050.00) | (13,650.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (20,850.00) | (20,850.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (18,300.00) | (18,300.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,739.87) | (7,739.87) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 149.33 | (149.33) | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 226,030.00 | (3,527,528.00) | (3,301,498.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 100,689.00 | (6,549,905.26) | (6,449,216.26) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 32,500.00 | (15,502,542.00) | (15,470,042.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 23,937.00 | (935,497.75) | (911,560.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (100,975.00) | (100,975.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (123,465.00) | (123,465.00) |
| 4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) | (40,000.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (12,840,597.89) | (12,840,597.89) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 7,820,569.84 | (12,125.81) | 7,808,444.03 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 114,080.00 | 0.00 | 114,080.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 32,019.06 | 0.00 | 32,019.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 15:12:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 7,159,452.66 | (226,030.42) | 6,933,422.24 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 1,480.00 |
| 5101010118 เงินรางวัล | 0.00 | 308,902.76 | 0.00 | 308,902.76 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 146,952.80 | 0.00 | 146,952.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 220,429.20 | 0.00 | 220,429.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 109,001.77 | 0.00 | 109,001.77 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 128,043.00 | 0.00 | 128,043.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 167,900.00 | 0.00 | 167,900.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 404,159.00 | (300.00) | 403,859.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 178,034.75 | 0.00 | 178,034.75 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 30,452.00 | 0.00 | 30,452.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 25,529.00 | 0.00 | 25,529.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 87,555.00 | 0.00 | 87,555.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 74,837.00 | (23,937.00) | 50,900.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 134,931.00 | 0.00 | 134,931.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 772,410.00 | 0.00 | 772,410.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 828,810.00 | (9,120.00) | 819,690.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,227,380.00 | (24,800.00) | 2,202,580.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,418,878.22 | (17,360.00) | 1,401,518.22 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,160.00 | (2,160.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 9,053,214.44 | (13,085.00) | 9,040,129.44 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 818,851.00 | (25,426.10) | 793,424.90 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 93,350.00 | 0.00 | 93,350.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,344,056.52 | (85,000.00) | 5,259,056.52 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 234,865.98 | 0.00 | 234,865.98 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 87,819.36 | 0.00 | 87,819.36 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 83,326.97 | 0.00 | 83,326.97 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 51,078.95 | 0.00 | 51,078.95 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 15,257.88 | (27.14) | 15,230.74 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 324,754.00 | 0.00 | 324,754.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 20,850.00 | 0.00 | 20,850.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 38,701.42 | 0.00 | 38,701.42 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 30,833.34 | 0.00 | 30,833.34 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 661,190.85 | 0.00 | 661,190.85 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 18,050.20 | 0.00 | 18,050.20 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,920.85 | 0.00 | 15,920.85 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 76,217.07 | (4,670.34) | 71,546.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800061 สพข. 7 Report Time : 15:12:43
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 266,317.26 | 0.00 | 266,317.26 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 154,028.53 | 0.00 | 154,028.53 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 46,638.48 | 0.00 | 46,638.48 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 10,833.33 | 0.00 | 10,833.33 |
| 5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org | 0.00 | 5,440.00 | (5,440.00) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 121,279.56 | (20,850.00) | 100,429.56 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 163,465.00 | (40,000.00) | 123,465.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 69,899.33 | 0.00 | 69,899.33 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 100,975.00 | 0.00 | 100,975.00 |
| 5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 111,843.61 | 0.00 | 111,843.61 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 542,718.00 | (542,718.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 110,414,124.09 | (110,414,124.09) | 0.00 |