รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.03.2015
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 10:57:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 814,113.96 | (814,113.96) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 814,113.96 | (814,113.96) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 217,332.26 | (217,332.26) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 137,250.00 | 394,935.70 | (532,185.70) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,968,475.53 | (5,968,475.53) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 404,154.49 | (404,154.49) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 664,396.00 | (664,396.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 25.00 | 0.00 | (25.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,491,010.02 | (6,491,010.02) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,999,999.00) | 0.00 | 0.00 | (3,999,999.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 574,830.00 | 0.00 | 0.00 | 574,830.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (214,068.00) | 0.00 | (38,322.00) | (252,390.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 251,300.00 | 0.00 | 0.00 | 251,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (101,391.78) | 0.00 | (20,941.69) | (122,333.47) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,056,230.00 | 0.00 | 0.00 | 6,056,230.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,831,158.72) | 0.00 | (657,755.73) | (4,488,914.45) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (73,667.93) | 0.00 | (12,200.00) | (85,867.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 177,870.00 | 0.00 | 0.00 | 177,870.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (101,165.21) | 0.00 | (17,787.00) | (118,952.21) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,560.00 | 0.00 | 0.00 | 235,560.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (136,085.24) | 0.00 | (41,825.86) | (177,911.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 251,171.50 | 0.00 | 0.00 | 251,171.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (105,149.00) | 0.00 | (25,117.67) | (130,266.67) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 364,901.36 | 100,300.00 | 0.00 | 465,201.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.03.2015
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 10:57:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (325,598.37) | 0.00 | (21,446.86) | (347,045.23) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 54,916,733.86 | (54,916,733.86) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 55,499,800.82 | (55,499,800.82) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 154,333.31 | (154,333.31) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,704,101.09 | (5,704,101.09) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 282,185.89 | (282,185.89) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 227,370.99 | (227,370.99) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 774,700.00 | (774,700.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (137,250.00) | 507,485.70 | (370,235.70) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 21,146.00 | (21,146.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (49,865.95) | 7,266.63 | (9,000.00) | (51,599.32) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 821,139.28 | 0.00 | (821,139.28) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,757,246.96) | 821,164.28 | 0.00 | (936,082.68) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,164,611.80) | 0.00 | 0.00 | (2,164,611.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (121,500.00) | (121,500.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (24,700.00) | (24,700.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (156,000.00) | (156,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (29.14) | (29.14) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (197,303.12) | (197,303.12) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (9,756.63) | (9,756.63) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 113,880.00 | (1,595,100.00) | (1,481,220.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 88,635.70 | (51,406,296.58) | (51,317,660.88) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,500.00 | (6,868,997.60) | (6,864,497.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (532,185.70) | (532,185.70) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (394,935.70) | (394,935.70) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,193,596.93) | (5,193,596.93) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,467,807.42 | 0.00 | 3,467,807.42 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,560.10 | 0.00 | 9,560.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,480,119.04 | 0.00 | 1,480,119.04 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,595,100.00 | (113,880.00) | 1,481,220.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 60,363.00 | 0.00 | 60,363.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 90,544.50 | 0.00 | 90,544.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 44,402.87 | 0.00 | 44,402.87 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.03.2015
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 10:57:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 61,800.00 | (4,500.00) | 57,300.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 35,506.00 | 0.00 | 35,506.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 404,796.00 | 0.00 | 404,796.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 664,320.00 | 0.00 | 664,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 278,360.00 | (2,400.00) | 275,960.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,275,305.30 | 0.00 | 1,275,305.30 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 10,982,823.78 | (179,698.78) | 10,803,125.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 544,154.48 | (7,830.00) | 536,324.48 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 350,740.50 | 0.00 | 350,740.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 24,824,862.12 | (447,507.25) | 24,377,354.87 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 90,607.18 | 0.00 | 90,607.18 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,605.30 | 0.00 | 4,605.30 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 2,787.00 | 0.00 | 2,787.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 15,911.41 | 0.00 | 15,911.41 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 12,240.00 | 0.00 | 12,240.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 69,778.70 | 0.00 | 69,778.70 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 38,322.00 | 0.00 | 38,322.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,941.69 | 0.00 | 20,941.69 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 657,755.73 | 0.00 | 657,755.73 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 12,200.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 17,787.00 | 0.00 | 17,787.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 41,825.86 | 0.00 | 41,825.86 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 25,117.67 | 0.00 | 25,117.67 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 21,446.86 | 0.00 | 21,446.86 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 21,146.00 | 0.00 | 21,146.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 414,935.70 | (20,000.00) | 394,935.70 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 499,532.26 | 0.00 | 499,532.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 532,185.70 | 0.00 | 532,185.70 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 20,273,840.74 | (1,137,500.00) | 19,136,340.74 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 23.03.2015
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800063 สพด.นน. Report Time : 10:57:21
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 204,794,493.10 | (204,794,493.10) | 0.00 |