รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 15:14:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 350,033.00 | (350,033.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 350,033.00 | (350,033.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,125.00 | (7,125.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 263,289.00 | 228,688.00 | (387,527.00) | 104,450.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 580.00 | 4,906,310.13 | (4,906,890.13) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 439,527.00 | (439,527.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,043,400.00 | (1,043,400.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,198,449.24 | (5,198,449.24) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,533,859.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533,859.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,210,350.75) | 0.00 | (72,800.00) | (2,283,150.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 119,500.00 | 0.00 | 0.00 | 119,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (66,750.59) | 0.00 | (9,958.32) | (76,708.91) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,516,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,516,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,414,964.06) | 0.00 | (281,927.51) | (1,696,891.57) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,407.12) | 0.00 | (2,800.00) | (14,207.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 197,990.00 | 0.00 | 0.00 | 197,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (139,522.79) | 0.00 | (19,799.00) | (159,321.79) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 115,600.00 | 0.00 | 0.00 | 115,600.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (53,616.34) | 0.00 | (15,920.95) | (69,537.29) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 219,544.00 | 0.00 | 0.00 | 219,544.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (88,632.40) | 0.00 | (21,954.82) | (110,587.22) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 341,921.36 | 91,300.00 | 0.00 | 433,221.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (339,520.22) | 0.00 | (7,255.22) | (346,775.44) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,994.00) | 0.00 | 0.00 | (63,994.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 15:14:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 745,889.72 | 0.00 | 0.00 | 745,889.72 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (745,877.72) | 0.00 | 0.00 | (745,877.72) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (76,000.00) | 27,613,718.77 | (27,602,018.77) | (64,300.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 27,150,161.73 | (27,150,161.73) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 88,802.44 | (88,802.44) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (575.00) | 575.00 | (6,790.24) | (6,790.24) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (580.00) | 4,774,592.31 | (4,774,012.31) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 163,365.06 | (163,365.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 97,390.31 | (97,390.31) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 750,000.00 | (750,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (263,289.00) | 387,527.00 | (228,688.00) | (104,450.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,720.00 | (4,720.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 495,347.68 | 0.00 | (495,347.68) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 827,314.24 | 495,347.68 | 0.00 | 1,322,661.92 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,998,835.83) | 0.00 | 0.00 | (3,998,835.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,600.00) | (4,600.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,125.00) | (7,125.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (109,500.00) | (109,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,475.00) | (3,475.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (852,418.10) | (852,418.10) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 143,453.75 | (23,164,444.26) | (23,020,990.51) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 8,612.11 | (7,818,118.95) | (7,809,506.84) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (387,527.00) | (387,527.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (228,688.00) | (228,688.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,688,005.44) | (4,688,005.44) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,502,630.00 | 0.00 | 3,502,630.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 9,038.64 | 0.00 | 9,038.64 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 936,510.00 | 0.00 | 936,510.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 852,418.10 | 0.00 | 852,418.10 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 68,372.60 | 0.00 | 68,372.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 102,558.90 | 0.00 | 102,558.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 28,095.30 | 0.00 | 28,095.30 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 32,295.00 | 0.00 | 32,295.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 272,100.00 | 0.00 | 272,100.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 163,520.00 | 0.00 | 163,520.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 352,670.00 | (720.00) | 351,950.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 170,190.00 | 0.00 | 170,190.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 842,378.00 | (2,000.00) | 840,378.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สพด.พย. Report Time : 15:14:48
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,826,397.00 | (239,970.00) | 6,586,427.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 102,999.43 | (6,200.00) | 96,799.43 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 179,435.00 | 0.00 | 179,435.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,214,583.72 | (514,106.25) | 13,700,477.47 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 79,414.43 | 0.00 | 79,414.43 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 28,206.26 | 0.00 | 28,206.26 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 19,929.82 | (2,274.82) | 17,655.00 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 19,995.00 | (3,070.00) | 16,925.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 9,630.00 | 0.00 | 9,630.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,865.00 | 0.00 | 8,865.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,958.32 | 0.00 | 9,958.32 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 281,927.51 | 0.00 | 281,927.51 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 19,799.00 | 0.00 | 19,799.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,920.95 | 0.00 | 15,920.95 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 21,954.82 | 0.00 | 21,954.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,255.22 | 0.00 | 7,255.22 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 72,800.00 | 0.00 | 72,800.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,720.00 | 0.00 | 4,720.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 228,688.00 | 0.00 | 228,688.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 121,225.00 | 0.00 | 121,225.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 387,527.00 | 0.00 | 387,527.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,219,000.00 | 0.00 | 8,219,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 61,920.00 | (61,920.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 113,389,659.55 | (113,389,659.55) | 0.00 |