รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 15:15:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,805,699.24 | (2,805,699.24) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,128,799.24 | (3,128,799.24) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 976,384.58 | (976,384.58) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 364,068.00 | 2,406,159.75 | (2,484,804.50) | 285,423.25 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,611,796.36 | (9,611,796.36) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,101,985.50 | (3,101,985.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,577,500.00 | (2,575,000.00) | 2,500.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,125,020.00 | (1,125,020.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 25.00 | 0.00 | (25.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,512,088.78 | (11,512,088.78) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 39,556.00 | 0.00 | (39,556.00) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,908,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (257,404.09) | 0.00 | (47,701.31) | (305,105.40) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,293,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (506,507.22) | 0.00 | (219,566.67) | (726,073.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,370,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (532,695.12) | 0.00 | (153,066.04) | (685,761.16) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,000,011.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,011.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,925,000.00) | 0.00 | (100,000.00) | (3,025,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 195,400.00 | 0.00 | 0.00 | 195,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (91,243.08) | 0.00 | (16,283.38) | (107,526.46) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,245,540.00 | 0.00 | (965,140.00) | 4,280,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,127,372.17) | 965,139.00 | (506,756.30) | (2,668,989.47) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,286.49) | 0.00 | (990.00) | (3,276.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (66,760.27) | 0.00 | (9,500.00) | (76,260.27) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 93,200.00 | 0.00 | 0.00 | 93,200.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (28,240.56) | 0.00 | (18,640.93) | (46,881.49) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 15:15:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,637.23) | 0.00 | (8,184.82) | (20,822.05) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 418,731.36 | 91,300.00 | 0.00 | 510,031.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (337,240.68) | 0.00 | (29,825.35) | (367,066.03) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,914,010.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914,010.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,906,909.67) | 0.00 | (2,500.00) | (1,909,409.67) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 81,246,977.28 | (81,246,977.28) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 77,948,031.29 | (77,948,031.29) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 728,065.09 | (728,065.09) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,144,059.17 | (9,144,059.17) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 286,260.79 | (286,260.79) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 10,364.29 | (10,364.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 422,270.92 | (422,270.92) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,587,445.80 | (3,590,545.80) | (3,100.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (364,068.00) | 2,807,904.50 | (2,728,659.75) | (284,823.25) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 55,422.37 | (55,422.37) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (49,836.18) | 12,200.00 | 0.00 | (37,636.18) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 149,721.54 | 0.00 | (149,721.54) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (7,710,605.29) | 149,746.54 | 0.00 | (7,560,858.75) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,265,181.67) | 0.00 | 0.00 | (2,265,181.67) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (141,080.05) | (141,080.05) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (20,800.00) | (20,800.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (10,320.00) | (10,320.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (312,900.00) | (312,900.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (97.12) | (97.12) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (12,200.00) | (12,200.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 838,470.00 | (3,982,555.00) | (3,144,085.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 416,490.92 | (71,573,444.53) | (71,156,953.61) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 116,306.00 | (9,361,929.96) | (9,245,623.96) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,404.00) | (4,404.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (2,484,804.50) | (2,484,804.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,406,159.75) | (2,406,159.75) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (6,415,994.14) | (6,415,994.14) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 15:15:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,216,845.00 | 0.00 | 3,216,845.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 11,541.60 | 0.00 | 11,541.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,934,949.35 | 0.00 | 2,934,949.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,982,555.00 | (838,470.00) | 3,144,085.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 55,683.00 | 0.00 | 55,683.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 83,524.50 | 0.00 | 83,524.50 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 72,650.69 | 0.00 | 72,650.69 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 187,985.00 | (65,138.00) | 122,847.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 49,760.00 | 0.00 | 49,760.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 705,970.00 | 0.00 | 705,970.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 451,600.00 | (3,360.00) | 448,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 275,600.00 | 0.00 | 275,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,126,752.80 | (9,000.00) | 1,117,752.80 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,664,032.20 | (509,630.91) | 14,154,401.29 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 198,475.00 | 0.00 | 198,475.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 63,577,091.38 | (652,097.00) | 62,924,994.38 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 168,218.54 | 0.00 | 168,218.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 40,897.61 | (1,999.38) | 38,898.23 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 18,378.00 | 0.00 | 18,378.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 11,931.97 | 0.00 | 11,931.97 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 108,297.99 | (3,150.00) | 105,147.99 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 47,701.31 | 0.00 | 47,701.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 219,566.67 | 0.00 | 219,566.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 153,066.04 | 0.00 | 153,066.04 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 16,283.38 | 0.00 | 16,283.38 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 506,756.30 | 0.00 | 506,756.30 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 18,640.93 | 0.00 | 18,640.93 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 29,825.35 | 0.00 | 29,825.35 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 55,422.37 | 0.00 | 55,422.37 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,406,159.75 | 0.00 | 2,406,159.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 808,297.17 | (323,100.00) | 485,197.17 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 2,484,804.50 | 0.00 | 2,484,804.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800065 สพด.ชร. Report Time : 15:15:13
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 296,140.00 | (296,140.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 315,247,291.63 | (315,247,291.63) | 0.00 |