รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 15:15:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 59,763.00 | (59,763.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 59,763.00 | (59,763.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 12,827,422.41 | (12,827,422.41) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 787,107.00 | (787,107.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 12,377,200.91 | (12,377,200.91) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 99,430.00 | 0.00 | 0.00 | 99,430.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (27,804.09) | 0.00 | (6,628.67) | (34,432.76) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (134,657.55) | 0.00 | (16,666.66) | (151,324.21) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,666,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,666,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,973,499.00) | 0.00 | (57,750.00) | (2,031,249.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 591,100.00 | 49,900.00 | (7,900.00) | 633,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (307,779.64) | 0.00 | (49,589.22) | (357,368.86) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,649,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,649,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,297,308.14) | 0.00 | (401,336.54) | (4,698,644.68) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 170,500.00 | 0.00 | 0.00 | 170,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,764.86) | 0.00 | (17,051.15) | (125,816.01) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 113,310.00 | 0.00 | 0.00 | 113,310.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (50,979.40) | 0.00 | (15,842.58) | (66,821.98) |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 836,239.45 | 154,230.00 | (100,230.00) | 890,239.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (286,839.31) | 562.54 | (94,194.07) | (380,470.84) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,946,964.93 | 1,390,000.00 | 0.00 | 3,336,964.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 1,390,000.00 | (1,390,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,297,314.31) | 0.00 | (153,054.22) | (1,450,368.53) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,761,789.92 | 83,180.00 | (28,000.00) | 1,816,969.92 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,528,491.83) | 0.00 | (124,610.54) | (1,653,102.37) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 34,700.00 | 0.00 | 0.00 | 34,700.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 15:15:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (34,697.00) | 0.00 | 0.00 | (34,697.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 5,281,064.70 | 0.00 | 0.00 | 5,281,064.70 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (5,270,319.41) | 0.00 | (6,680.09) | (5,276,999.50) |
| 1208030102 พักเขื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.41 | 0.00 | 0.00 | 772,972.41 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (726,328.93) | 0.00 | (46,638.48) | (772,967.41) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,307,091.79 | (13,317,616.79) | (2,010,525.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,309,329.61 | (13,309,329.61) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 266,555.91 | (269,144.00) | (2,588.09) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 12,828,082.83 | (12,828,082.83) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,181.28 | (14,181.28) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 660.42 | (660.42) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 97,464.91 | (97,464.91) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 21,563.00 | (21,563.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (90,979.55) | 63,006.91 | (133,080.00) | (161,052.64) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 810,448.86 | 0.00 | (810,448.86) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,737,373.41) | 815,068.86 | 0.00 | (922,304.55) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,111,483.84) | 0.00 | 0.00 | (3,111,483.84) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (10,558.00) | (10,558.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (22,200.00) | (22,200.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (29,176.91) | (29,176.91) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,693,445.00) | (3,693,445.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 28,637.10 | (4,820,662.10) | (4,792,025.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 26,400.00 | (15,003,649.03) | (14,977,249.03) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (499,348.00) | (499,348.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (12,030,801.95) | (12,030,801.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 8,147,145.00 | 0.00 | 8,147,145.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 71,100.00 | 0.00 | 71,100.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 18,649.58 | (308.06) | 18,341.52 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 6,745,976.61 | 0.00 | 6,745,976.61 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 15:15:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010118 เงินรางวัล | 0.00 | 248,297.71 | 0.00 | 248,297.71 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 51,810.00 | 0.00 | 51,810.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 152,207.80 | 0.00 | 152,207.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 322,433.10 | (94,121.40) | 228,311.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 89,780.75 | 0.00 | 89,780.75 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 141,029.00 | 0.00 | 141,029.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 470,050.00 | 0.00 | 470,050.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 217,825.00 | 0.00 | 217,825.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 90,801.50 | 0.00 | 90,801.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 28,775.50 | 0.00 | 28,775.50 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 48,450.00 | (21,519.00) | 26,931.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 22,686.00 | 0.00 | 22,686.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 599,055.00 | 0.00 | 599,055.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 2,080.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,176,960.00 | (16,320.00) | 1,160,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,827,535.00 | (26,000.00) | 1,801,535.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,105,860.60 | (6,500.00) | 1,099,360.60 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,750,793.01 | (9,008.00) | 6,741,785.01 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 531,268.69 | (6,217.10) | 525,051.59 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 79,560.00 | 0.00 | 79,560.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,178,696.40 | 0.00 | 7,178,696.40 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 219,444.28 | 0.00 | 219,444.28 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 15,575.40 | 0.00 | 15,575.40 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 79,870.17 | (36.00) | 79,834.17 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 30,307.00 | 0.00 | 30,307.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 29,550.67 | 0.00 | 29,550.67 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 85,759.00 | 0.00 | 85,759.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 6,628.67 | 0.00 | 6,628.67 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 16,666.66 | 0.00 | 16,666.66 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 49,589.22 | 0.00 | 49,589.22 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 401,336.54 | 0.00 | 401,336.54 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 17,051.15 | 0.00 | 17,051.15 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.58 | 0.00 | 15,842.58 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 93,681.87 | (4,670.34) | 89,011.53 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 153,054.22 | 0.00 | 153,054.22 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 124,610.54 | 0.00 | 124,610.54 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800066 สพข. 8 Report Time : 15:15:47
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 46,638.48 | 0.00 | 46,638.48 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 57,750.00 | 0.00 | 57,750.00 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 6,680.09 | 0.00 | 6,680.09 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 21,563.00 | 0.00 | 21,563.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 41,758.00 | 0.00 | 41,758.00 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 100,025.86 | 0.00 | 100,025.86 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 110,074.20 | (110,074.20) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 105,856,615.33 | (105,856,615.33) | 0.00 |