รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 15:18:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 764,060.00 | (764,060.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 764,060.00 | (764,060.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,127,250.00 | 476,600.00 | (1,193,950.00) | 409,900.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,709,588.46 | (4,709,588.46) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,479,086.00 | (1,479,086.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,500,000.00 | (2,500,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 189,400.00 | (189,400.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,854,340.46 | (5,854,340.46) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (167,276.73) | 0.00 | (42,666.67) | (209,943.40) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,649,340.00 | 0.00 | 0.00 | 4,649,340.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,989,472.21) | 0.00 | (115,433.80) | (3,104,906.01) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,470.09) | 0.00 | (3,916.67) | (5,386.76) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,198,323.00 | 0.00 | 0.00 | 2,198,323.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,487,711.61) | 0.00 | (230,458.47) | (1,718,170.08) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 86,600.00 | 0.00 | 0.00 | 86,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,394.07) | 0.00 | (8,660.03) | (68,054.10) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (17,431.43) | 0.00 | (15,949.83) | (33,381.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,546.82) | 0.00 | (8,184.82) | (20,731.64) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 282,201.36 | 79,400.00 | 0.00 | 361,601.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,400.00 | (20,400.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (280,180.96) | 0.00 | (12,207.54) | (292,388.50) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,598.00) | 0.00 | 0.00 | (20,598.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 407,024.00 | 0.00 | 0.00 | 407,024.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 15:18:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (386,552.48) | 0.00 | (10,541.66) | (397,094.14) |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (31,500.00) | 46,297,620.07 | (46,275,120.07) | (9,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 45,535,611.86 | (45,535,611.86) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 389,658.76 | (389,658.76) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,112.83) | 2,112.83 | (13,534.21) | (13,534.21) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,854,928.95 | (5,854,928.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 154,307.54 | (154,307.54) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 588.49 | (588.49) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 266,575.49 | (266,575.49) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,500,000.00 | (2,500,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,127,250.00) | 1,153,950.00 | (436,600.00) | (409,900.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 57,960.00 | (57,960.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (45,529.91) | 3,916.67 | 0.00 | (41,613.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 473,920.70 | 0.00 | (473,920.70) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (348,373.02) | 473,920.70 | (20,000.00) | 105,547.68 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,121,428.72) | 0.00 | 0.00 | (3,121,428.72) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (385,580.00) | (385,580.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (249,500.00) | (249,500.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 264,108.00 | 0.00 | 264,108.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,216.67) | (4,216.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 96,020.00 | (1,226,390.00) | (1,130,370.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 104,160.00 | (40,573,236.44) | (40,469,076.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 43,330.00 | (4,863,670.97) | (4,820,340.97) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (2,539,562.37) | (2,539,562.37) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,173,950.00) | (1,173,950.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (436,600.00) | (436,600.00) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (264,108.00) | (264,108.00) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,072,506.20) | (4,072,506.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,456,830.00 | 0.00 | 2,456,830.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,604,320.00 | (96,020.00) | 2,508,300.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 48,296.60 | 0.00 | 48,296.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 72,444.90 | 0.00 | 72,444.90 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 30,404.70 | 0.00 | 30,404.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 50,250.00 | (7,500.00) | 42,750.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อต. Report Time : 15:18:15
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 189,400.00 | 0.00 | 189,400.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 133,400.00 | 0.00 | 133,400.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 425,280.00 | (5,760.00) | 419,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 208,100.00 | 0.00 | 208,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 190,697.00 | (1,600.00) | 189,097.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,815,434.72 | (1,450.00) | 4,813,984.72 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 452,244.76 | (34,380.00) | 417,864.76 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 952,567.99 | (13,600.00) | 938,967.99 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 40,403,765.96 | (141,160.00) | 40,262,605.96 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 100,389.23 | 0.00 | 100,389.23 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,515.57 | (192.60) | 2,322.97 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 33,871.38 | (1,920.23) | 31,951.15 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 8,405.00 | 0.00 | 8,405.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,382.38 | 0.00 | 8,382.38 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 42,666.67 | 0.00 | 42,666.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 3,916.67 | 0.00 | 3,916.67 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 230,458.47 | 0.00 | 230,458.47 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,660.03 | 0.00 | 8,660.03 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,949.83 | 0.00 | 15,949.83 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,207.54 | 0.00 | 12,207.54 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 115,433.80 | 0.00 | 115,433.80 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 10,541.66 | 0.00 | 10,541.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 57,960.00 | 0.00 | 57,960.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 456,600.00 | (20,000.00) | 436,600.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 635,080.00 | 0.00 | 635,080.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,173,950.00 | 0.00 | 1,173,950.00 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 240,280.00 | (240,280.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 176,339,393.96 | (176,339,393.96) | 0.00 |