รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 10:36:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,837,545.00 | (2,837,545.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,837,545.00 | (2,837,545.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 43,825.00 | (43,825.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 834,335.00 | 2,249,545.00 | (1,436,955.00) | 1,646,925.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,588,607.20 | (5,588,607.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,436,955.00 | (1,436,955.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,500,000.00 | (2,500,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 532,530.00 | (532,530.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,025,562.20 | (7,025,562.20) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,937,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (777,734.84) | 0.00 | (48,302.72) | (826,037.56) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,841,311.42) | 0.00 | (69,707.75) | (1,911,019.17) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 616,200.00 | 0.00 | 0.00 | 616,200.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (332,946.32) | 0.00 | (25,188.02) | (358,134.34) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 236,600.00 | 0.00 | 0.00 | 236,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (172,150.68) | 0.00 | (9,343.76) | (181,494.44) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,097,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,097,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,331,879.41) | 0.00 | (164,823.38) | (1,496,702.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (68,761.10) | 0.00 | (9,800.00) | (78,561.10) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 235,210.00 | 0.00 | 0.00 | 235,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (149,935.29) | 0.00 | (39,176.69) | (189,111.98) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,896.13) | 0.00 | (8,184.82) | (21,080.95) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (610,407.98) | 0.00 | (20,610.13) | (631,018.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 418,839.00 | 87,400.00 | 0.00 | 506,239.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (416,270.86) | 0.00 | (14,217.46) | (430,488.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 10:36:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,998.00) | 0.00 | 0.00 | (17,998.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 77,739,713.29 | (77,739,713.29) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 77,249,727.55 | (77,249,727.55) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 114,154.61 | (114,154.61) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,944,139.74 | (6,944,139.74) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 208,884.59 | (208,884.59) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 608.09 | (608.09) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 526,695.66 | (526,695.66) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,500,000.00 | (2,500,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (834,335.00) | 1,436,955.00 | (2,249,545.00) | (1,646,925.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (38,931.50) | 4,794.13 | (7,900.00) | (42,037.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 449,627.65 | 0.00 | (449,627.65) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (432,299.14) | 449,627.65 | 0.00 | 17,328.51 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,404,297.91) | 0.00 | 0.00 | (3,404,297.91) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (32,795.00) | (32,795.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (588,000.00) | (588,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,294.13) | (5,294.13) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,661,370.00) | (1,661,370.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (51,883,471.38) | (51,883,471.38) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (5,945,006.26) | (5,945,006.26) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (23,904,000.00) | (23,904,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,436,955.00) | (1,436,955.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,249,545.00) | (2,249,545.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,648,554.20) | (4,648,554.20) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,534,063.80 | 0.00 | 2,534,063.80 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 15,100.00 | 0.00 | 15,100.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,509,700.00 | 0.00 | 3,509,700.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 49,644.20 | 0.00 | 49,644.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 74,466.30 | 0.00 | 74,466.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 55,449.90 | 0.00 | 55,449.90 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 62,850.00 | 0.00 | 62,850.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 41,750.00 | 0.00 | 41,750.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 651,760.00 | 0.00 | 651,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 87,400.00 | 0.00 | 87,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 781,185.00 | 0.00 | 781,185.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 08.12.2014
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800069 สพด.พล. Report Time : 10:36:14
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,350,100.45 | 0.00 | 5,350,100.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 440,337.00 | 0.00 | 440,337.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 73,583,240.62 | 0.00 | 73,583,240.62 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 107,605.23 | 0.00 | 107,605.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,104.26 | 0.00 | 10,104.26 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 6,363.00 | 0.00 | 6,363.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 13,712.08 | 0.00 | 13,712.08 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 532,530.00 | 0.00 | 532,530.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,302.72 | 0.00 | 48,302.72 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 69,707.75 | 0.00 | 69,707.75 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 25,188.02 | 0.00 | 25,188.02 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 9,343.76 | 0.00 | 9,343.76 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 164,823.38 | 0.00 | 164,823.38 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 39,176.69 | 0.00 | 39,176.69 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 20,610.13 | 0.00 | 20,610.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 14,217.46 | 0.00 | 14,217.46 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 2,249,545.00 | 0.00 | 2,249,545.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 620,795.00 | 0.00 | 620,795.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,436,955.00 | 0.00 | 1,436,955.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 285,015,366.28 | (285,015,366.28) | 0.00 |