รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 15:18:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,130,928.00 | (4,130,928.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,982,188.00 | (3,982,188.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 307,530.00 | (307,530.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 17,800.00 | 3,496,080.00 | (3,381,880.00) | 132,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,352,665.29 | (5,352,665.29) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,381,880.00 | (3,381,880.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,500,000.00 | (1,500,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 790,514.00 | (790,514.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,894,262.29 | (8,894,262.29) | 0.00 |
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (599,581.12) | 0.00 | (29,975.00) | (629,556.12) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,112,400.00 | 466,000.00 | 0.00 | 1,578,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 466,000.00 | (466,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (432,645.51) | 0.00 | (62,440.42) | (495,085.93) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 225,200.00 | 0.00 | 0.00 | 225,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (112,361.01) | 0.00 | (18,766.75) | (131,127.76) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,613,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,613,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,292,820.98) | 0.00 | (371,087.83) | (2,663,908.81) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,423.67) | 0.00 | (2,260.04) | (13,683.71) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 215,250.00 | 0.00 | 0.00 | 215,250.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,219.36) | 0.00 | (21,525.08) | (152,744.44) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 230,330.00 | 0.00 | 0.00 | 230,330.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (162,915.30) | 0.00 | (21,045.92) | (183,961.22) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,723.53) | 0.00 | (8,184.82) | (20,908.35) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 548,728.96 | 90,750.00 | 0.00 | 639,478.96 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 63,750.00 | (63,750.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (546,371.33) | 0.00 | (7,150.97) | (553,522.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 15:18:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,196.00) | 0.00 | 0.00 | (38,196.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (45,000.00) | 37,886,842.72 | (37,905,592.72) | (63,750.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 38,390,554.00 | (38,390,554.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 177,466.38 | (177,466.38) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,894,262.29 | (8,894,262.29) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 49,015.04 | (49,015.04) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 290,521.86 | (290,521.86) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,500,000.00 | (1,500,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (17,800.00) | 3,530,620.00 | (3,644,820.00) | (132,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,352.00 | (6,352.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 411,484.80 | 411,484.80 | (822,969.60) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,364,235.79) | 822,969.60 | (411,484.80) | (1,952,750.99) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (953,624.98) | 0.00 | 0.00 | (953,624.98) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 65,042.00 | (829,065.00) | (764,023.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (479,756.00) | (479,756.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (300.00) | (300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 148,950.00 | (1,973,550.00) | (1,824,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 67,748.65 | (35,446,887.24) | (35,379,138.59) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 13,247.00 | (4,022,389.80) | (4,009,142.80) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (308,000.00) | (308,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (3,381,880.00) | (3,381,880.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,496,080.00) | (3,496,080.00) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (112,000.00) | (112,000.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,920,166.95) | (2,920,166.95) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,370,827.95 | 0.00 | 2,370,827.95 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 16,326.00 | 0.00 | 16,326.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,350,620.00 | (148,950.00) | 2,201,670.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,057.20 | 0.00 | 46,057.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 69,085.80 | 0.00 | 69,085.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 82,131.00 | (10,767.00) | 71,364.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 23,150.00 | (2,480.00) | 20,670.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 525,994.00 | 0.00 | 525,994.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 334,000.00 | 0.00 | 334,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สพด.พจ. Report Time : 15:18:41
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 31,120.00 | 0.00 | 31,120.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 243,470.00 | 0.00 | 243,470.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,313,580.68 | (2,566.65) | 2,311,014.03 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 97,229.60 | 0.00 | 97,229.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 325,451.90 | 0.00 | 325,451.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 36,006,089.00 | (1,339,240.00) | 34,666,849.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 83,850.18 | 0.00 | 83,850.18 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 34,689.20 | 0.00 | 34,689.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 46,480.48 | 0.00 | 46,480.48 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 20,614.00 | 0.00 | 20,614.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 48,770.00 | 0.00 | 48,770.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 6,663.00 | 0.00 | 6,663.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,975.00 | 0.00 | 29,975.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 62,440.42 | 0.00 | 62,440.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 18,766.75 | 0.00 | 18,766.75 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 371,087.83 | 0.00 | 371,087.83 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,260.04 | 0.00 | 2,260.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 21,525.08 | 0.00 | 21,525.08 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 21,045.92 | 0.00 | 21,045.92 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 7,150.97 | 0.00 | 7,150.97 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,352.00 | 0.00 | 6,352.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 3,496,080.00 | 0.00 | 3,496,080.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 1,308,821.00 | (65,042.00) | 1,243,779.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,381,880.00 | 0.00 | 3,381,880.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 308,000.00 | 0.00 | 308,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 10,373.30 | (10,373.30) | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 179,441,067.04 | (179,441,067.04) | 0.00 |