รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 15:19:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,690,810.00 | (4,690,810.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,690,810.00 | (4,690,810.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,462,400.00 | (2,462,400.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 355,343.00 | 4,274,020.00 | (4,008,313.00) | 621,050.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 6,000.00 | 9,470,604.92 | (9,467,604.92) | 9,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,780,590.00 | (6,780,590.00) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.เงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,250,002.00 | (3,250,002.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 667,320.00 | (667,320.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,015,057.81 | (8,015,057.81) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,841,241.67) | 0.00 | (69,700.00) | (1,910,941.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 142,110.00 | 0.00 | 0.00 | 142,110.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (83,416.62) | 0.00 | (11,842.51) | (95,259.13) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,349,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,158,909.80) | 0.00 | (269,815.64) | (1,428,725.44) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 154,210.00 | 0.00 | 0.00 | 154,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (78,261.91) | 0.00 | (29,937.73) | (108,199.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,600.24) | 0.00 | (8,184.82) | (20,785.06) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 330,541.36 | 79,500.00 | 0.00 | 410,041.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (327,129.14) | 0.00 | (13,540.59) | (340,669.73) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 884,492.00 | 0.00 | 0.00 | 884,492.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (829,666.00) | 0.00 | (54,822.00) | (884,488.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 53,739,908.90 | (53,739,908.90) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 50,789,974.44 | (50,789,974.44) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 159,941.55 | (159,941.55) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (629.00) | 629.00 | (2,141.02) | (2,141.02) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,000.00) | 5,228,640.58 | (5,231,640.58) | (9,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 167,802.72 | (167,802.72) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 298,589.57 | (298,589.57) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 15:19:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (35,693.00) | 6,945,365.00 | (6,909,672.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (319,650.00) | 3,972,620.00 | (4,274,020.00) | (621,050.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 340.00 | (340.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (528,977.99) | 528,977.99 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (231,087.48) | 0.00 | (528,977.99) | (760,065.47) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,643,758.33) | 0.00 | 0.00 | (1,643,758.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (412,061.00) | (412,061.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (335,000.00) | (335,000.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (80,450.00) | (80,450.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (35,693.00) | (35,693.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (300.00) | (300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,195,590.00) | (1,195,590.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 179,965.46 | (46,311,998.59) | (46,132,033.13) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 43,977.00 | (6,853,533.01) | (6,809,556.01) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (135,480.00) | (135,480.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (3,972,620.00) | (3,972,620.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (4,274,020.00) | (4,274,020.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,996,524.30) | (3,996,524.30) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,291,330.00 | 0.00 | 3,291,330.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,644,750.00 | 0.00 | 1,644,750.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 62,383.80 | 0.00 | 62,383.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 93,575.70 | 0.00 | 93,575.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 13,474.80 | 0.00 | 13,474.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 45,750.00 | 0.00 | 45,750.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 460,806.00 | (14,282.00) | 446,524.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 221,860.00 | 0.00 | 221,860.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 293,160.00 | (45,120.00) | 248,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 69,000.00 | (6,200.00) | 62,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,273,068.63 | (16,435.00) | 4,256,633.63 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 160,616.39 | (6,740.46) | 153,875.93 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 963,431.30 | (131,165.00) | 832,266.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 15,943,357.05 | (4,000.00) | 15,939,357.05 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 210,529.66 | 0.00 | 210,529.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 30,430.84 | 0.00 | 30,430.84 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 17,177.00 | (629.00) | 16,548.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช. Report Time : 15:19:03
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 17,697.75 | 0.00 | 17,697.75 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 17,590.00 | (2,500.00) | 15,090.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 35,693.00 | (35,693.00) | 0.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,842.51 | 0.00 | 11,842.51 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 269,815.64 | 0.00 | 269,815.64 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 29,937.73 | 0.00 | 29,937.73 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 13,540.59 | 0.00 | 13,540.59 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 69,700.00 | 0.00 | 69,700.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 54,822.00 | 0.00 | 54,822.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 4,274,020.00 | 0.00 | 4,274,020.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 864,204.00 | 0.00 | 864,204.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 3,972,620.00 | 0.00 | 3,972,620.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 30,547,438.00 | 0.00 | 30,547,438.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 72,339.14 | (72,339.14) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 234,558,133.29 | (234,558,133.29) | 0.00 |