รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 15:19:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 687,492.50 | (687,492.50) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 686,134.50 | (686,134.50) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 516,437.50 | (516,437.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 15,750.00 | 564,812.50 | (516,437.50) | 64,125.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 30,808.00 | 12,790,430.97 | (12,743,180.86) | 78,058.11 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 235,968.00 | 2,227,042.00 | (1,919,617.00) | 543,393.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 47,873.37 | 12,770,831.60 | (12,802,932.97) | 15,772.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (396,708.36) | 0.00 | (62,575.00) | (459,283.36) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,643,164.58) | 94,975.00 | (189,950.00) | (2,738,139.58) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 663,700.00 | 0.00 | 0.00 | 663,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (315,454.21) | 0.00 | (55,308.86) | (370,763.07) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,750,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,287,538.05) | 0.00 | (558,689.13) | (4,846,227.18) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 55,490.00 | 0.00 | 0.00 | 55,490.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,689.29) | 0.00 | (5,549.00) | (39,238.29) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 79,990.00 | 0.00 | 0.00 | 79,990.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (42,479.83) | 0.00 | (8,000.15) | (50,479.98) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 608,853.45 | 154,230.00 | (100,230.00) | 662,853.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (132,609.44) | 562.54 | (71,495.78) | (203,542.68) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,461,466.93 | 817,000.00 | 0.00 | 3,278,466.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 817,000.00 | (817,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,518,455.86) | 0.00 | (310,997.11) | (1,829,452.97) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,644,944.92 | 352,300.00 | 0.00 | 1,997,244.92 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 150,500.00 | (150,500.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,519,721.26) | 0.00 | (128,495.74) | (1,648,217.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,948.33) | 0.00 | (2,580.00) | (9,528.33) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 6,819,176.00 | 2,011,000.00 | 0.00 | 8,830,176.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 15:19:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (6,788,864.01) | 30,766.67 | (2,063,305.35) | (8,821,402.69) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 772,972.41 | 0.00 | 0.00 | 772,972.41 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (726,328.93) | 0.00 | (46,638.48) | (772,967.41) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (127,853.65) | 16,287,919.79 | (16,387,270.14) | (227,204.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,936,216.74 | (14,936,216.74) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,181.12) | 273,317.78 | (268,136.66) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (27,896.14) | (27,896.14) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (37,964.45) | 11,860,374.20 | (11,839,535.86) | (17,126.11) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 46,662.16 | (46,662.16) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 460.00 | (460.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 98,231.49 | (98,231.49) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (15,750.00) | 516,437.50 | (564,812.50) | (64,125.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 71,835.00 | (71,835.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 1,745.21 | (35,000.00) | (33,254.79) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 77,066.97 | 0.00 | (77,066.97) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,807,358.76) | 81,686.97 | (4,808.99) | (3,730,480.78) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 2,011,000.00 | (2,011,000.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,173,589.92) | 0.00 | 0.00 | (4,173,589.92) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,997.00) | (5,997.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (21,525.00) | (21,525.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) | (33,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 1,719.00 | (3,438.00) | (1,719.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,745.21) | (3,745.21) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,480,159.56) | (3,480,159.56) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 14,012.00 | (2,607,515.94) | (2,593,503.94) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 15,330.00 | (21,410,490.01) | (21,395,160.01) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 535.00 | (445,529.50) | (444,994.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (516,437.50) | (516,437.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (564,812.50) | (564,812.50) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (13,688,847.46) | (13,688,847.46) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 9,006,363.00 | (1,947.00) | 9,004,416.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 29,800.00 | 0.00 | 29,800.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 37,510.94 | (248.21) | 37,262.73 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,524,419.67 | 0.00 | 3,524,419.67 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,477,979.56 | (18,920.00) | 3,459,059.56 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 2,180.00 |
| 5101010118 เงินรางวัล | 0.00 | 276,053.94 | 0.00 | 276,053.94 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 15:19:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 150,739.81 | 0.00 | 150,739.81 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 226,109.71 | 0.00 | 226,109.71 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 105,732.59 | 0.00 | 105,732.59 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 147,437.00 | (13,252.00) | 134,185.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 739,000.00 | 0.00 | 739,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 294,439.50 | 0.00 | 294,439.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 136,650.00 | 0.00 | 136,650.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 14,440.00 | (535.00) | 13,905.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,501,370.00 | (8,910.00) | 1,492,460.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,511,600.00 | (22,000.00) | 2,489,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 201,174.00 | (12,672.00) | 188,502.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 8,867,566.15 | (6,912.00) | 8,860,654.15 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 5,273,038.95 | (14,800.00) | 5,258,238.95 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,223,576.00 | (35,477.00) | 1,188,099.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,977,770.09 | 0.00 | 1,977,770.09 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 217,959.34 | 0.00 | 217,959.34 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 8,100.44 | 0.00 | 8,100.44 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 91,886.87 | 0.00 | 91,886.87 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 22,124.00 | 0.00 | 22,124.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 99,799.40 | 0.00 | 99,799.40 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,719.00 | 0.00 | 1,719.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,575.00 | 0.00 | 62,575.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 55,308.86 | 0.00 | 55,308.86 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 558,689.13 | 0.00 | 558,689.13 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 5,549.00 | 0.00 | 5,549.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,000.15 | 0.00 | 8,000.15 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 70,983.58 | (4,670.34) | 66,313.24 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 310,997.11 | 0.00 | 310,997.11 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 128,495.74 | 0.00 | 128,495.74 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 | 2,580.00 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 46,638.48 | 0.00 | 46,638.48 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 189,950.00 | (94,975.00) | 94,975.00 |
| 5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 57,114.34 | (30,766.67) | 26,347.67 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 61,379.00 | (100.00) | 61,279.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 564,812.50 | 0.00 | 564,812.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 64,221.00 | (1,980.00) | 62,241.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 516,437.50 | 0.00 | 516,437.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9 Report Time : 15:19:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 0.00 | 101,913.01 | 0.00 | 101,913.01 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 34,750.00 | (34,750.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 123,896,892.98 | (123,896,892.98) | 0.00 |