รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 15:20:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,214,201.46 | (1,214,201.46) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,114,108.00 | (1,114,108.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 315,650.00 | (315,650.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 950,480.65 | 616,426.00 | (1,192,016.65) | 374,890.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,989,544.08 | (7,976,044.08) | 13,500.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,362,880.65 | (1,362,880.65) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 84,291.12 | 3,525,000.00 | (3,525,000.00) | 84,291.12 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,730,053.00 | (1,730,053.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 44,850.21 | 8,869,417.32 | (8,900,267.53) | 14,000.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 12,993.00 | 10,160.58 | (12,993.00) | 10,160.58 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (285,088.80) | 0.00 | (51,501.91) | (336,590.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 171,550.00 | 0.00 | 0.00 | 171,550.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (60,671.67) | 0.00 | (14,296.27) | (74,967.94) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,136,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,136,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,075,107.07) | 0.00 | (251,500.92) | (1,326,607.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 109,300.00 | 0.00 | 0.00 | 109,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,973.40) | 0.00 | (10,930.00) | (88,903.40) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 94,988.00 | 0.00 | 0.00 | 94,988.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (20,617.98) | 0.00 | (18,998.68) | (39,616.66) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,678.33) | 0.00 | (8,184.82) | (20,863.15) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 201,251.36 | 99,710.00 | 0.00 | 300,961.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (180,850.76) | 0.00 | (11,832.90) | (192,683.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 27,750.00 | 17,300.00 | (8,500.00) | 36,550.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,152.00) | 0.00 | (2,345.49) | (23,497.49) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,135,850.00) | 70,920,582.32 | (68,784,732.32) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 15:20:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 69,915,366.77 | (69,915,366.77) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 206,154.28 | (206,154.28) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (13,605.22) | 14,062.22 | (16,914.00) | (16,457.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (39,996.00) | 7,312,968.78 | (7,300,472.78) | (27,500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 63,452.89 | (63,452.89) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 758.51 | (758.51) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 574,088.46 | (574,088.46) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (84,291.12) | 3,764,933.46 | (3,764,933.46) | (84,291.12) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (950,480.65) | 1,192,016.65 | (616,426.00) | (374,890.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 37,958.00 | (37,958.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (67,043.65) | 19,811.96 | (25,710.00) | (72,941.69) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,471,013.09 | 0.00 | (2,471,013.09) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,426,385.60) | 2,471,013.09 | 0.00 | (955,372.51) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (446,690.00) | (446,690.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (437,500.00) | (437,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,350.00) | (1,350.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (11,311.96) | (11,311.96) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 508,010.00 | (2,624,210.00) | (2,116,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 229,650.00 | (65,110,173.75) | (64,880,523.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 87,805.80 | (7,669,181.44) | (7,581,375.64) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 158,436.00 | (1,192,016.65) | (1,033,580.65) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (457,990.00) | (457,990.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,601,566.69) | (4,601,566.69) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,953,599.19 | 0.00 | 2,953,599.19 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 5,770.80 | 0.00 | 5,770.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,417,590.00 | 0.00 | 1,417,590.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,624,210.00 | (508,010.00) | 2,116,200.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 56,511.60 | 0.00 | 56,511.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 84,767.40 | 0.00 | 84,767.40 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 42,527.70 | 0.00 | 42,527.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 92,100.00 | (12,150.00) | 79,950.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 158,875.00 | 0.00 | 158,875.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 589,560.00 | (6,320.00) | 583,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 338,380.00 | (7,200.00) | 331,180.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 549,301.00 | (13,100.00) | 536,201.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 7,900.00 | (7,900.00) | 0.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 2,990.00 | (2,990.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800073 สพด.นว. Report Time : 15:20:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 13,168,734.92 | (420,804.38) | 12,747,930.54 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 241,199.48 | (2,950.00) | 238,249.48 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 58,434,777.00 | (3,247,350.33) | 55,187,426.67 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 142,009.45 | (8,563.35) | 133,446.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 39,732.90 | (1,541.87) | 38,191.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 37,911.65 | (5,747.93) | 32,163.72 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 16,406.00 | (957.00) | 15,449.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 6,255.33 | (674.07) | 5,581.26 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 125,436.00 | (6,400.00) | 119,036.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 51,501.91 | 0.00 | 51,501.91 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,296.27 | 0.00 | 14,296.27 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 251,500.92 | 0.00 | 251,500.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 10,930.00 | 0.00 | 10,930.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 18,998.68 | 0.00 | 18,998.68 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 11,832.90 | 0.00 | 11,832.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 2,345.49 | 0.00 | 2,345.49 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 35,168.00 | 0.00 | 35,168.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 457,990.00 | 0.00 | 457,990.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 885,540.00 | 0.00 | 885,540.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,192,016.65 | (158,436.00) | 1,033,580.65 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 339,160.00 | (339,160.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 268,872,731.34 | (268,872,731.34) | 0.00 |