รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 15:21:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 532,302.40 | (532,302.40) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 495,056.40 | (495,056.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 269,675.40 | (269,675.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 745,565.60 | 216,040.00 | (320,782.00) | 640,823.60 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,788,935.01 | (5,788,935.01) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 302,162.00 | (302,162.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 590,000.00 | 370,000.00 | (960,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,156,300.00 | (1,156,300.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,223,271.01 | (6,206,527.01) | 16,744.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 60,460.02 | 49,608.99 | (60,460.02) | 49,608.99 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (246,219.18) | 0.00 | (27,500.00) | (273,719.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (454,971.72) | 0.00 | (42,000.00) | (496,971.72) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (12,684.63) | 0.00 | (2,500.04) | (15,184.67) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,461,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,461,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (670,321.20) | 0.00 | (170,286.12) | (840,607.32) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (47,483.83) | 0.00 | (7,800.00) | (55,283.83) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,675.00 | 0.00 | 0.00 | 78,675.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (16,595.32) | 0.00 | (15,735.47) | (32,330.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,723.54) | 0.00 | (8,184.82) | (20,908.36) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 253,134.26 | 263,700.00 | (172,400.00) | 344,434.26 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 236,700.00 | (236,700.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (251,067.97) | 0.00 | (6,877.08) | (257,945.05) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 722,950.00 | 0.00 | 0.00 | 722,950.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,941.00) | 0.00 | 0.00 | (722,941.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 21,020,797.71 | (21,155,319.30) | (134,521.59) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 15:21:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,467,995.30 | (21,467,995.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 85,966.72 | (85,966.72) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,769.53) | 7,769.53 | (7,450.06) | (7,450.06) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,206,841.89 | (6,223,585.89) | (16,744.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 121,232.91 | (121,232.91) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 314.88 | (314.88) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 84,531.13 | (84,531.13) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (590,000.00) | 960,000.00 | (370,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (745,565.60) | 339,402.00 | (234,660.00) | (640,823.60) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,347.00 | (9,347.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 194,187.43 | 0.00 | (194,187.43) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,581,669.35) | 194,187.43 | 0.00 | (1,387,481.92) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,721,384.26) | 0.00 | 0.00 | (1,721,384.26) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (528,402.40) | (528,402.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 115,430.00 | (1,546,040.00) | (1,430,610.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 49,643.43 | (21,164,291.12) | (21,114,647.69) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (4,494,149.63) | (4,494,149.63) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (131,460.00) | (131,460.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (302,162.00) | (302,162.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 18,620.00 | (216,040.00) | (197,420.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (2,908,722.60) | (2,908,722.60) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,246,595.00 | 0.00 | 2,246,595.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 504,000.00 | 0.00 | 504,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,097,240.00 | (666,630.00) | 1,430,610.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 115,430.00 | (115,430.00) | 0.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,006.40 | 0.00 | 44,006.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,009.60 | 0.00 | 66,009.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 7,311.60 | 0.00 | 7,311.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 78,600.00 | (24,300.00) | 54,300.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 518,320.00 | (104,000.00) | 414,320.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 789,760.00 | (173,920.00) | 615,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 472,050.00 | (79,900.00) | 392,150.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 702,152.00 | (170,361.00) | 531,791.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,478,567.48 | (1,495,915.82) | 4,982,651.66 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 20,050.00 | 0.00 | 20,050.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,260,616.68 | (89,304.24) | 1,171,312.44 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 21,395,778.74 | (4,047,690.51) | 17,348,088.23 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 80,619.52 | (14,660.54) | 65,958.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน. Report Time : 15:21:37
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,575.90 | (4,197.63) | 13,378.27 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 7,764.00 | (2,072.00) | 5,692.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 16,813.78 | (8,406.89) | 8,406.89 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 70,070.00 | 0.00 | 70,070.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 2,500.04 | 0.00 | 2,500.04 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 170,286.12 | 0.00 | 170,286.12 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,735.47 | 0.00 | 15,735.47 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,877.08 | 0.00 | 6,877.08 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,341.00 | 0.00 | 9,341.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 197,420.00 | 0.00 | 197,420.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 528,402.40 | 0.00 | 528,402.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 302,162.00 | 0.00 | 302,162.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 131,460.00 | 0.00 | 131,460.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 99,286.86 | (99,286.86) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 105,128,617.63 | (105,128,617.63) | 0.00 |