รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 15:22:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,839,805.00 | (1,839,805.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,617,305.00 | (1,617,305.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,460.00 | (5,460.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 39,150.00 | 1,302,700.00 | (1,309,150.00) | 32,700.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 16,002.00 | 4,346,146.66 | (4,362,148.66) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 297,700.00 | (297,700.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,500,000.00 | (2,500,000.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 222,500.00 | (222,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 603,720.00 | (603,720.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,733,306.66 | (4,659,806.66) | 73,500.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (103,619.04) | 0.00 | (17,501.13) | (121,120.17) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (961,467.91) | 0.00 | (31,051.99) | (992,519.90) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (61,842.91) | 0.00 | (16,333.33) | (78,176.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (176,838.19) | 0.00 | (23,458.32) | (200,296.51) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,996,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,996,600.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,323,422.08) | 0.00 | (428,747.69) | (3,752,169.77) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (42,722.47) | 0.00 | (5,900.00) | (48,622.47) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,364,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,046,868.71) | 0.00 | (270,633.85) | (1,317,502.56) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,844.00 | 0.00 | 0.00 | 96,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,297.50) | 0.00 | (9,684.82) | (32,982.32) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 569,297.46 | 91,300.00 | 0.00 | 660,597.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 15:22:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (567,992.42) | 0.00 | (6,134.12) | (574,126.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 37,540.00 | 0.00 | 0.00 | 37,540.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,581.09) | 0.00 | (7,384.56) | (28,965.65) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 48,996,882.11 | (49,054,170.61) | (57,288.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 48,218,588.61 | (48,218,588.61) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 194,235.06 | (194,235.06) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (16,800.00) | 16,800.00 | (18,500.00) | (18,500.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (16,002.00) | 4,758,203.66 | (4,815,701.66) | (73,500.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 68,964.63 | (68,964.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 312,542.89 | (312,542.89) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,722,500.00 | (2,722,500.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (39,150.00) | 1,309,150.00 | (1,302,700.00) | (32,700.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,005.00 | (6,005.00) | 0.00 |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (11,973.33) | 3,400.98 | 0.00 | (8,572.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (83,082.24) | 83,082.24 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,705,375.66) | 0.00 | (83,082.24) | (1,788,457.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,481,378.73) | 0.00 | 0.00 | (1,481,378.73) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (303,500.00) | (303,500.00) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (5,100.00) | (5,100.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,690.98) | (4,690.98) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,576,110.00) | (1,576,110.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 131,426.00 | (36,481,348.76) | (36,349,922.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 7,200.00 | (10,240,125.07) | (10,232,925.07) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,309,150.00) | (1,309,150.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,302,700.00) | (1,302,700.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (4,158,854.40) | (4,158,854.40) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,333,070.00 | 0.00 | 2,333,070.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,621,830.00 | 0.00 | 1,621,830.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,576,110.00 | 0.00 | 1,576,110.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 45,799.80 | 0.00 | 45,799.80 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 68,699.70 | 0.00 | 68,699.70 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 48,654.90 | 0.00 | 48,654.90 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 59,850.00 | 0.00 | 59,850.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 15:22:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 560,995.00 | 0.00 | 560,995.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 519,340.00 | (28,620.00) | 490,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 89,820.00 | 0.00 | 89,820.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 613,831.50 | (22,000.00) | 591,831.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,534,453.50 | (9,796.00) | 6,524,657.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 256,754.01 | (14,085.00) | 242,669.01 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 298,707.10 | (22,956.00) | 275,751.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 40,101,021.00 | (2,613,330.00) | 37,487,691.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 142,136.73 | (10,000.00) | 132,136.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 40,937.95 | (4,500.00) | 36,437.95 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 29,149.54 | (3,000.00) | 26,149.54 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 13,422.00 | (300.00) | 13,122.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 13,930.00 | 0.00 | 13,930.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 35,960.00 | 0.00 | 35,960.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 17,501.13 | 0.00 | 17,501.13 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 31,051.99 | 0.00 | 31,051.99 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 16,333.33 | 0.00 | 16,333.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 23,458.32 | 0.00 | 23,458.32 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 428,747.69 | 0.00 | 428,747.69 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 270,633.85 | 0.00 | 270,633.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 9,684.82 | 0.00 | 9,684.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,134.12 | 0.00 | 6,134.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 7,384.56 | 0.00 | 7,384.56 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,005.00 | 0.00 | 6,005.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,302,700.00 | 0.00 | 1,302,700.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 308,600.00 | 0.00 | 308,600.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,309,150.00 | 0.00 | 1,309,150.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 245,332.00 | (245,332.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800075 สพด.กพ. Report Time : 15:22:02
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 183,455,714.04 | (183,455,714.04) | 0.00 |