รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 15:22:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 557,645.62 | (557,645.62) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 557,645.62 | (557,645.62) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 85.62 | (85.62) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 233,508.50 | 71,600.00 | (151,983.50) | 153,125.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,072,587.13 | (3,072,587.13) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 158,158.50 | (158,158.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 733,004.00 | (733,004.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 25.00 | 0.00 | (25.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 95,865.77 | 3,304,221.86 | (3,352,407.63) | 47,680.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (105,335.62) | 0.00 | (17,500.00) | (122,835.62) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,979,691.00 | 0.00 | 0.00 | 1,979,691.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (426,853.92) | 0.00 | (49,492.28) | (476,346.20) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,845,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,392,218.75) | 0.00 | (121,125.00) | (3,513,343.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 136,390.00 | 0.00 | 0.00 | 136,390.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (27,536.29) | 0.00 | (11,366.41) | (38,902.70) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,375,460.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375,460.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,270,993.49) | 0.00 | (406,382.29) | (2,677,375.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (125,509.60) | 0.00 | (20,200.00) | (145,709.60) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (16,448.31) | 0.00 | (15,842.34) | (32,290.65) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 129,644.00 | 0.00 | 0.00 | 129,644.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (33,087.86) | 0.00 | (12,964.82) | (46,052.68) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 332,071.36 | 79,500.00 | 0.00 | 411,571.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,500.00 | (20,500.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 15:22:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (304,430.61) | 0.00 | (19,585.96) | (324,016.57) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (32,607.12) | 0.00 | (5,389.88) | (37,997.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,874,954.73 | 0.00 | 0.00 | 1,874,954.73 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,873,113.66) | 0.00 | (665.83) | (1,873,779.49) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,353,587.00) | 54,025,347.35 | (52,789,084.35) | (117,324.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (940,000.00) | 52,732,605.68 | (52,692,605.68) | (900,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (968.72) | 170,585.41 | (169,616.69) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (13,205.45) | 13,205.45 | (14,499.68) | (14,499.68) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (95,865.77) | 3,352,584.29 | (3,304,398.52) | (47,680.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 114,605.21 | (114,605.21) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 176.66 | (176.66) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 353,209.96 | (353,209.96) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (233,508.50) | 151,983.50 | (71,600.00) | (153,125.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 53,960.00 | (53,960.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (21,166.90) | 4,360.00 | 0.00 | (16,806.90) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,947,936.21 | 0.00 | (2,947,936.21) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,982,829.40) | 2,947,961.21 | (940,000.00) | (974,868.19) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 940,000.00 | (940,000.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,725,470.42) | 0.00 | 0.00 | (2,725,470.42) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (12,156.00) | (12,156.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (396,000.00) | (396,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (85.62) | (85.62) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,360.00) | (4,360.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 58,170.00 | (1,049,104.59) | (990,934.59) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 55,960.00 | (49,007,322.21) | (48,951,362.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 15,532.00 | (3,624,397.98) | (3,608,865.98) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (47,680.00) | (47,680.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (151,983.50) | (151,983.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (71,600.00) | (71,600.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (5,077,535.70) | (5,077,535.70) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,384,820.00 | 0.00 | 2,384,820.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 7,694.40 | 0.00 | 7,694.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,409,010.00 | 0.00 | 2,409,010.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 15:22:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,049,104.59 | (58,170.00) | 990,934.59 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 46,856.40 | 0.00 | 46,856.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 70,284.60 | 0.00 | 70,284.60 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 72,270.30 | 0.00 | 72,270.30 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 38,740.04 | 0.00 | 38,740.04 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 293,500.00 | 0.00 | 293,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 374,480.00 | (3,360.00) | 371,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 331,970.00 | (8,000.00) | 323,970.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 652,273.30 | (5,500.00) | 646,773.30 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 10,540.00 | (10,540.00) | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,307,427.70 | (196,567.00) | 4,110,860.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 435,439.35 | 0.00 | 435,439.35 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 60,897.10 | 0.00 | 60,897.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 47,621,051.61 | (1,926,380.00) | 45,694,671.61 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 151,953.92 | (10,609.98) | 141,343.94 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 22,823.13 | (1,742.47) | 21,080.66 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 21,465.00 | (853.00) | 20,612.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,422.00 | 0.00 | 10,422.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 49,492.28 | 0.00 | 49,492.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 11,366.41 | 0.00 | 11,366.41 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 406,382.29 | 0.00 | 406,382.29 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 20,200.00 | 0.00 | 20,200.00 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,842.34 | 0.00 | 15,842.34 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 12,964.82 | 0.00 | 12,964.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 19,585.96 | 0.00 | 19,585.96 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 5,389.88 | 0.00 | 5,389.88 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 121,125.00 | 0.00 | 121,125.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 665.83 | 0.00 | 665.83 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 53,960.00 | 0.00 | 53,960.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 71,600.00 | 0.00 | 71,600.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 408,241.62 | 0.00 | 408,241.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 151,983.50 | 0.00 | 151,983.50 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 47,680.00 | 0.00 | 47,680.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800076 สพด.ตก. Report Time : 15:22:30
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 187,344,723.44 | (187,344,723.44) | 0.00 |