รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 15:22:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,553,940.00 | (1,553,940.00) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,549,540.00 | (1,549,540.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 258,285.00 | (258,285.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 298,593.50 | 1,030,995.00 | (1,327,120.00) | 2,468.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,963,431.20 | (3,904,727.54) | 58,703.66 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,327,120.00 | (1,327,120.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 789,675.00 | (789,675.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 15,778.96 | 5,293,140.88 | (5,293,674.20) | 15,245.64 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,175,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,300.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (263,074.00) | 0.00 | (29,382.50) | (292,456.50) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,396,974.60 | 0.00 | 0.00 | 1,396,974.60 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (312,692.67) | 0.00 | (34,924.37) | (347,617.04) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,217,000.00 | 0.00 | 1,217,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,217,000.00 | (1,217,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (1,333.70) | (1,333.70) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,539,431.81 | 0.00 | 0.00 | 2,539,431.81 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,893,888.29) | 0.00 | (156,425.47) | (2,050,313.76) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,509,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,400.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (893,313.83) | 0.00 | (176,225.15) | (1,069,538.98) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 99,562.00 | 0.00 | 99,562.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 99,562.00 | (99,562.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (354.60) | (354.60) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (16,275.12) | 0.00 | (15,800.26) | (32,075.38) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (12,571.48) | 0.00 | (8,184.82) | (20,756.30) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (31,019.11) | 0.00 | (4,500.00) | (35,519.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 260,751.36 | 91,300.00 | 0.00 | 352,051.36 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 64,300.00 | (64,300.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (258,779.85) | 0.00 | (6,628.43) | (265,408.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (838.36) | (838.36) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,114,629.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,629.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 15:22:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,114,620.00) | 0.00 | 0.00 | (1,114,620.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (25,000.00) | 38,521,300.80 | (38,496,300.80) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 37,888,242.80 | (37,888,242.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 152,885.27 | (152,885.27) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (15,870.00) | 5,235,682.44 | (5,293,885.73) | (74,073.29) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 57,409.80 | (57,409.80) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 711.90 | (711.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 289,428.38 | (289,428.38) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,600.00) | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (289,993.50) | 1,327,120.00 | (1,039,595.00) | (2,468.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 22,445.00 | (22,445.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 349,140.42 | 0.00 | (349,140.42) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (330,099.39) | 349,140.42 | 0.00 | 19,041.03 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,391,046.34) | 0.00 | 0.00 | (3,391,046.34) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (137,942.00) | (137,942.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (504,900.00) | (504,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,003,500.00) | (1,003,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (35,521,311.81) | (35,521,311.81) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 3,123.00 | (4,468,049.04) | (4,464,926.04) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,327,120.00) | (1,327,120.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,030,995.00) | (1,030,995.00) |
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | 0.00 | 0.00 | (3,108,559.50) | (3,108,559.50) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,480,910.00 | 0.00 | 2,480,910.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 471,300.00 | 0.00 | 471,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,003,500.00 | 0.00 | 1,003,500.00 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 40,564.20 | 0.00 | 40,564.20 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 60,846.30 | 0.00 | 60,846.30 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 14,139.00 | 0.00 | 14,139.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 40,144.00 | 0.00 | 40,144.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 431,220.00 | 0.00 | 431,220.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 271,000.00 | (7,200.00) | 263,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 220,714.00 | (9,200.00) | 211,514.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 16,847.00 | 0.00 | 16,847.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,351,340.71 | (107,123.00) | 3,244,217.71 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 201,610.87 | 0.00 | 201,610.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 807,142.00 | (4,500.00) | 802,642.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 34,553,224.70 | (1,376,562.00) | 33,176,662.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 112,856.18 | 0.00 | 112,856.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 17.11.2014
User name : 0708A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800077 สพด.สท. Report Time : 15:22:58
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2014
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 36,809.34 | 0.00 | 36,809.34 |
5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 0.00 | 13,329.00 | 0.00 | 13,329.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 11,911.00 | 0.00 | 11,911.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 29,382.50 | 0.00 | 29,382.50 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 34,924.37 | 0.00 | 34,924.37 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 1,333.70 | 0.00 | 1,333.70 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 176,225.15 | 0.00 | 176,225.15 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 354.60 | 0.00 | 354.60 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 15,800.26 | 0.00 | 15,800.26 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 8,184.82 | 0.00 | 8,184.82 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 6,628.43 | 0.00 | 6,628.43 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 838.36 | 0.00 | 838.36 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 156,425.47 | 0.00 | 156,425.47 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 13,645.00 | 0.00 | 13,645.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,030,995.00 | 0.00 | 1,030,995.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 642,842.00 | 0.00 | 642,842.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,327,120.00 | 0.00 | 1,327,120.00 |
Amount | 0.00 | 150,033,548.85 | (150,033,548.85) | 0.00 |